广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金(简称:广发养老指数A,代码000968)公布11月21日最新净值,下跌1.59%。
广发养老指数A成立于2015年2月13日,业绩比较基准为95%×中证养老产业指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)。该基金成立以来收益-5.67%,今年以来收益6.36%,近一月收益-2.67%,近一年收益6.72%,近三年收益1.81%。近一年,该基金排名同类3199/3981。
基金经理为曹世宇。曹世宇自2024年3月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益14.71%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 603486 | 科沃斯 | 2.33% | 327856 | 3524.45万 |
| 600637 | 东方明珠 | 1.59% | 2341944 | 2414.54万 |
| 688169 | 石头科技 | 1.54% | 110832 | 2325.03万 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1.52% | 320846 | 2295.65万 |
| 603219 | 富佳股份 | 1.47% | 1182280 | 2232.14万 |
| 002653 | 海思科 | 1.45% | 410501 | 2194.54万 |
| 000661 | 长春高新 | 1.42% | 164860 | 2143.18万 |
| 603099 | 长白山 | 1.42% | 470600 | 2148.76万 |
| 002294 | 信立泰 | 1.37% | 344200 | 2077.25万 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 1.35% | 64498 | 2042.85万 |