数据显示,12月8日,嘉实上证科创板生物医药ETF(588700)获净申购272.19万元,位居当日股票ETF净流入排名167/1073。最新规模2.82亿元,前一日规模2.8亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.97%。
近5日,嘉实上证科创板生物医药ETF(588700)遭净赎回1349.46万元,位居股票ETF净流出排名第190/1073。近10日,嘉实上证科创板生物医药ETF(588700)遭净赎回1073.69万元,位居股票ETF净流出排名第352/1073。近20日,嘉实上证科创板生物医药ETF(588700)遭净赎回3337.5万元,位居股票ETF净流出排名第210/1073。
嘉实上证科创板生物医药ETF(588700)成立于2023年12月27日,基金全称为嘉实上证科创板生物医药交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实上证科创板生物医药ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。嘉实上证科创板生物医药ETF(588700)跟踪标的指数为科创生物(000683)。
规模方面,截止12月8日,嘉实上证科创板生物医药ETF(588700)最新份额为2.6亿份,最新规模为2.82亿元。回顾2024年12月31日,嘉实上证科创板生物医药ETF(588700)份额为3.65亿份,规模为3.03亿元。即该基金今年以来份额减少28.74%,规模减少6.85%。
流动性方面,截止12月8日,嘉实上证科创板生物医药ETF(588700)近20个交易日累计成交金额7.47亿元,日均成交金额3737.18万元;今年以来,226个交易日,累计成交金额87.73亿元,日均成交金额3882.02万元。
嘉实上证科创板生物医药ETF(588700)现任基金经理为王紫菡。王紫菡自2023年12月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益8.50%。
最新定期报告显示,嘉实基金(588700)重仓股包括联影医疗、百济神州、百利天恒、惠泰医疗、艾力斯、君实生物、泽璟制药、荣昌生物、博瑞医药、华大智造,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 688271 | 联影医疗 | 10.13% | 18.21万 | 2761.91万 |
| 688235 | 百济神州 | 6.67% | 5.93万 | 1820.32万 |
| 688506 | 百利天恒 | 5.69% | 4.13万 | 1551.68万 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 5.07% | 4.36万 | 1381.70万 |
| 688578 | 艾力斯 | 4.70% | 11.62万 | 1281.05万 |
| 688180 | 君实生物 | 4.21% | 27.70万 | 1148.28万 |
| 688266 | 泽璟制药 | 3.97% | 9.57万 | 1081.80万 |
| 688331 | 荣昌生物 | 3.93% | 9.17万 | 1071.89万 |
| 688166 | 博瑞医药 | 3.35% | 15.28万 | 914.02万 |
| 688114 | 华大智造 | 2.73% | 10.76万 | 744.01万 |
跟踪科创生物(000683)的ETF包括嘉实上证科创板生物医药ETF(588700)、科创医药ETF(588860)、鹏华上证科创板生物医药ETF(588250)、华夏上证科创板生物医药ETF(588130),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251208 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251208 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 588700 | 嘉实上证科创板生物医药ETF | 2.82 | 0.38 | 0.03 | -0.13 | -0.31 | 嘉实基金 |
| 588860 | 科创医药ETF | 2.20 | 0.15 | 0.06 | 0.03 | -0.12 | 工银瑞信基金 |
| 588250 | 鹏华上证科创板生物医药ETF | 2.18 | 0.12 | 0.0000 | 0.0003 | -0.17 | 鹏华基金 |
| 588130 | 华夏上证科创板生物医药ETF | 0.48 | 0.05 | 0.0000 | 0.02 | -0.0017 | 华夏基金 |
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