数据显示,12月8日,科创200(588230)遭净赎回436.29万元,位居当日股票ETF净流出排名238/1073。最新规模5.79亿元,前一日规模5.68亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.77%。
近5日,科创200(588230)获净申购409.87万元,位居股票ETF净流入排名第215/1073。近10日,科创200(588230)遭净赎回2528.13万元,位居股票ETF净流出排名第257/1073。近20日,科创200(588230)遭净赎回3489.78万元,位居股票ETF净流出排名第204/1073。
科创200(588230)成立于2024年12月16日,基金全称为华泰柏瑞上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为科创200。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。科创200(588230)跟踪标的指数为科创200(000699)。
规模方面,截止12月8日,科创200(588230)最新份额为3.96亿份,最新规模为5.79亿元。回顾2024年12月31日,科创200(588230)份额为3.42亿份,规模为3.25亿元。即该基金今年以来份额增加15.79%,规模增加78.27%。
流动性方面,截止12月8日,科创200(588230)近20个交易日累计成交金额10.36亿元,日均成交金额5178.73万元;今年以来,226个交易日,累计成交金额113.18亿元,日均成交金额5008.15万元。
科创200(588230)现任基金经理为李沐阳。李沐阳自2024年12月16日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益46.24%。
最新定期报告显示,华泰柏瑞基金(588230)重仓股包括仕佳光子、聚辰股份、聚和材料、嘉元科技、益方生物、电气风电、芯碁微装、德科立、汇成股份、炬光科技,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 688313 | 仕佳光子 | 2.20% | 26.49万 | 1888.41万 |
| 688123 | 聚辰股份 | 1.72% | 9.08万 | 1476.02万 |
| 688503 | 聚和材料 | 1.34% | 13.99万 | 1146.57万 |
| 688388 | 嘉元科技 | 1.23% | 28.06万 | 1052.75万 |
| 688382 | 益方生物 | 1.21% | 33.36万 | 1037.98万 |
| 688660 | 电气风电 | 1.19% | 44.10万 | 1019.09万 |
| 688630 | 芯碁微装 | 1.11% | 6.71万 | 948.90万 |
| 688205 | 德科立 | 1.10% | 7.80万 | 944.33万 |
| 688403 | 汇成股份 | 1.09% | 48.31万 | 934.72万 |
| 688167 | 炬光科技 | 1.06% | 5.94万 | 906.60万 |
跟踪科创200(000699)的ETF包括易方达上证科创板200ETF(588270)、华夏上证科创板200ETF(588820)、广发上证科创板200ETF(588140)、建信上证科创板200ETF(589820)、科创200(588230)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251208 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251208 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 588270 | 易方达上证科创板200ETF | 13.80 | 0.07 | -0.04 | -0.16 | -0.12 | 易方达基金 |
| 588820 | 华夏上证科创板200ETF | 9.91 | 0.10 | 0.0000 | 0.0000 | -0.14 | 华夏基金 |
| 588140 | 广发上证科创板200ETF | 7.91 | 0.08 | -0.09 | -0.12 | -0.43 | 广发基金 |
| 589820 | 建信上证科创板200ETF | 6.45 | 0.07 | 0.0000 | 0.0000 | -0.15 | 建信基金 |
| 588230 | 科创200 | 5.79 | 0.50 | -0.04 | 0.04 | -0.35 | 华泰柏瑞基金 |
| 588240 | 鹏华科创板200ETF | 2.15 | 0.27 | -0.04 | -0.04 | -0.39 | 鹏华基金 |
| 589780 | 富国上证科创板200ETF | 2.05 | 0.07 | -0.09 | -0.09 | -0.23 | 富国基金 |
| 589200 | 科创200ETF工银 | 0.59 | 0.05 | 0.0000 | -0.03 | -0.10 | 工银瑞信基金 |
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