数据显示,12月8日,嘉实国证自由现金流ETF(159221)获净申购242.29万元,位居当日股票ETF净流入排名174/1073。最新规模8.35亿元,前一日规模8.35亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.29%。
近5日,嘉实国证自由现金流ETF(159221)获净申购363.26万元,位居股票ETF净流入排名第223/1073。近10日,嘉实国证自由现金流ETF(159221)获净申购717.04万元,位居股票ETF净流入排名第157/1073。近20日,嘉实国证自由现金流ETF(159221)获净申购1.43亿元,位居股票ETF净流入排名第97/1073。
嘉实国证自由现金流ETF(159221)成立于2025年4月30日,基金全称为嘉实国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实国证自由现金流ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。嘉实国证自由现金流ETF(159221)跟踪标的指数为自由现金流(980092)。
规模方面,截止12月8日,嘉实国证自由现金流ETF(159221)最新份额为6.88亿份,最新规模为8.35亿元。
流动性方面,截止12月8日,嘉实国证自由现金流ETF(159221)近20个交易日累计成交金额4.72亿元,日均成交金额2359.24万元;
嘉实国证自由现金流ETF(159221)现任基金经理为尚可。尚可自2025年4月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益23.10%。
最新定期报告显示,嘉实基金(159221)重仓股包括中国海油、上汽集团、五粮液、格力电器、洛阳钼业、中国铝业、陕西煤业、上海电气、正泰电器、厦门国贸,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600938 | 中国海油 | 9.80% | 258.03万 | 6742.32万 |
| 600104 | 上汽集团 | 8.65% | 347.77万 | 5953.82万 |
| 000858 | 五粮液 | 7.28% | 41.23万 | 5008.62万 |
| 000651 | 格力电器 | 6.50% | 112.55万 | 4470.49万 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 5.09% | 223.00万 | 3501.10万 |
| 601600 | 中国铝业 | 4.23% | 352.91万 | 2907.98万 |
| 601225 | 陕西煤业 | 4.22% | 145.39万 | 2907.80万 |
| 601727 | 上海电气 | 3.06% | 223.24万 | 2107.39万 |
| 601877 | 正泰电器 | 2.83% | 63.42万 | 1947.63万 |
| 600755 | 厦门国贸 | 2.80% | 311.37万 | 1924.27万 |
跟踪自由现金流(980092)的ETF包括华夏国证自由现金流ETF(159201)、嘉实国证自由现金流ETF(159221)、现金流ETF永赢(159223)、易方达国证自由现金流ETF(159222)、现金流ETF基金(159225)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251208 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251208 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159201 | 华夏国证自由现金流ETF | 78.24 | 4.56 | 0.85 | 2.55 | 21.64 | 华夏基金 |
| 159221 | 嘉实国证自由现金流ETF | 8.35 | 0.24 | 0.02 | 0.04 | 1.39 | 嘉实基金 |
| 159223 | 现金流ETF永赢 | 5.56 | 0.12 | -0.01 | -0.42 | -1.03 | 永赢基金 |
| 159222 | 易方达国证自由现金流ETF | 5.28 | 0.69 | -0.18 | -0.08 | 1.00 | 易方达基金 |
| 159225 | 现金流ETF基金 | 2.66 | 0.03 | 0.0000 | -0.01 | -0.21 | 银华基金 |
| 159276 | 汇添富国证自由现金流ETF | 2.38 | 0.03 | 0.0000 | 0.03 | 0.31 | 汇添富基金 |
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