海安集团拟以1.26亿元募集资金置换预先投入自筹资金 加速推进主业扩产与研发升级
海安橡胶集团股份公司（证券代码：001233，简称“海安集团”）12月9日发布公告称，公司董事会审议通过募集资金置换方案，拟使用1.26亿元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。其中，1.22亿元用于置换募投项目前期投入，409.05万元用于置换发行费用，此举将进一步优化公司现金流，加速推进主业产能扩张与研发能力建设。
募集资金到位与项目投资计划调整
公告显示，海安集团于2025年11月完成首次公开发行股票，募集资金总额22.32亿元，扣除发行费用后实际净额为21.08亿元。公司对原募投项目计划进行调整，取消“补充流动资金”项目，将募集资金全部聚焦于主业升级与研发创新，具体调整如下：
| 序号 | 项目名称 | 子项目名称 | 项目总投资（万元） | 调整前拟投入募集资金（万元） | 调整后拟投入募集资金（万元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 全钢巨型工程子午线轮胎扩产及自动化生产线技改升级项目 | 全钢巨型工程子午线轮胎扩产项目 | 194,545.33 | 194,545.33 | 170,752.89 |
| 全钢巨型工程子午线轮胎自动化生产线技改升级项目 | 37,085.56 | 37,085.56 | 20,000.00 | ||
| 2 | 研发中心建设项目 | 28,600.90 | 28,600.90 | 20,000.00 | |
| 3 | 补充流动资金 | 35,000.00 | 35,000.00 | - | |
| 合计 | 295,231.79 | 295,231.79 | 210,752.89 |
调整后，公司将重点投入全钢巨型工程子午线轮胎产能扩张与自动化改造，以及研发中心建设，合计投入21.08亿元，旨在提升高端轮胎生产能力与技术研发实力。
自筹资金预先投入情况明细
截至2025年11月20日，公司已使用自筹资金预先投入募投项目1.22亿元，具体投向如下：
| 序号 | 项目名称 | 子项目名称 | 调整后拟投入募集资金（万元） | 自筹资金预先投入金额（万元） | 本次置换金额（万元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 全钢巨型工程子午线轮胎扩产及自动化生产线技改升级项目 | 全钢巨型工程子午线轮胎扩产项目 | 170,752.89 | 8,063.35 | 8,063.35 |
| 全钢巨型工程子午线轮胎自动化生产线技改升级项目 | 20,000.00 | 4,133.70 | 4,133.70 | ||
| 2 | 研发中心建设项目 | 20,000.00 | - | - | |
| 合计 | 210,752.89 | 12,197.05 | 12,197.05 |
此外，公司以自筹资金预先支付发行费用409.05万元，具体构成如下：
| 序号 | 项目名称 | 不含税金额（万元） | 本次置换金额（万元） |
|---|---|---|---|
| 1 | 审计及验资费用 | 265.00 | 265.00 |
| 2 | 律师费用 | 56.60 | 56.60 |
| 3 | 发行手续费及其他费用 | 87.45 | 87.45 |
| 合计 | 409.05 | 409.05 |
合规性与市场意义
公告显示，本次募集资金置换行为距离募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》等法规要求，不影响募投项目正常实施，亦不存在变相改变募集资金用途的情形。容诚会计师事务所与保荐机构国泰海通证券均出具意见，认为本次置换事项程序合规、信息披露真实准确。
作为国内全钢巨型工程子午线轮胎领域的重要企业，海安集团本次聚焦主业的资金调整，将进一步强化产能规模与技术壁垒，为其在高端工程轮胎市场的竞争奠定基础。市场分析认为，公司通过募集资金置换加速项目建设，有望缩短投资回报周期，提升长期盈利能力。
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