华夏基金华润有巢REIT配售价格为2.53元/份 最高募资11.40亿
创始人
2025-12-08 17:55:58
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观点网讯：12月8日，华夏基金管理有限公司发布华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金配售提示性公告。
公告显示，华夏基金华润有巢REIT场内简称为华润有巢，场内认购代码508077，场外认购代码026144，配售权益登记日定于2025年12月5日，发售时间从2025年12月8日至2025年12月12日。
本次配售比例为每1份基金份额配售0.9份基金份额，配售价格为2.53元/份。募集资金规模预计不高于11.40亿元且不低于9.915亿元。原始权益人承诺参与战略配售比例不低于34%，其中20%部分60个月内不得转让，超过20%的部分36个月内不得转让。
华夏基金华润有巢REIT的认购对象限于配售权益登记日登记在册的基金份额持有人。场内认购通过上交所交易系统进行，场外认购通过场外销售机构或基金管理人进行。场外认购最低金额为1元，场内认购单笔最低金额为1元，超出部分需为1元的整数倍。本次发售不收取认购费用。
配售原则与计算规则遵循场内、场外份额独立原则，场内证券账户独立原则，场外基金账户合并原则。自发售首日2025年12月8日起至募集结束日次日2025年12月15日停牌，2025年12月16日起复牌。2025年12月16日除权，除权价格计算公式详见公告。
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