12月6日,圆信永丰聚兴一年期定开债发起公告称,基金经理刘莎莎离任,不再管理圆信永丰聚兴一年期定开债发起,离任原因:因工作需要,调整基金经理。新聘黄世旺为该基金的基金经理,变更时间为2025年12月5日。
黄世旺简历显示,黄世旺先生:南开大学-澳大利亚弗林德斯大学国际经贸硕士,现任圆信永丰基金管理有限公司固收投资部副总监。历任渤海证券股份有限公司固定收益总部销售助理;中信保诚基金管理有限公司固定收益部投资经理;中山证券有限责任公司资产管理部投资主办人;上海海通证券资产管理有限公司固定收益二部投资经理、固收二部基金经理、专户固收二部总监助理、专户固定收益部投资经理;圆信永丰基金管理有限公司机构业务部机构销售、专户一部投资经理、专户一部副总监。
刘莎莎简历显示,刘莎莎,南京财经大学金融学硕士,现任圆信永丰基金管理有限公司固收投资部基金经理。她曾在江南农村商业银行担任公司业务部办事员、资金业务部业务主管、风险管理部业务主管,后在圆信永丰基金管理有限公司固收投资部任货币基金经理助理。从业经历方面,2020年2月27日起管理圆信永丰丰润货币市场基金,2020年6月30日起管理圆信永丰丰和中短债债券型证券投资基金,2022年6月28日起管理圆信永丰聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金,2022年9月15日起管理圆信永丰兴益三个月定期开放债券型证券投资基金,2024年11月13日起管理圆信永丰中债0 - 3年政策性金融债指数证券投资基金。
Hehson基金数据显示,圆信永丰聚兴一年期定开债发起成立于2022年6月28日,成立规模为17.10亿元,截止2025年9月30日规模9.97亿元。管理费率0.30%,托管费率0.10%。基金比较基准为:中证综合债指数收益率。投资目标为:在严格控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。最新单位净值为1.07元,累计净值为1.16元。该基金成立以来分红6次,每份累计分红0.0839元。
业绩方面,圆信永丰聚兴一年期定开债发起今年以来收益1.13%,近一年收益1.75%,成立以来收益16.47%。
从基金经理任期回报看,刘莎莎自2022年6月28日至今,管理的圆信永丰聚兴一年期定开债发起产品,任期回报为16.46%,同类平均为9.85%,行业排名207/4354。从盈亏金额看,任职期(2022H1 - 2025H1)盈利金额1.61亿元,管理费1469.33万元。
刘莎莎自2020年6月30日至今,管理的圆信永丰丰和A产品,任期回报为15.63%,同类平均为18.42%,行业排名2049/3058。从盈亏金额看,任职期(2020H2 - 2025H1)盈利金额2640.49万元,管理费384.08万元。
刘莎莎自2024年11月13日至今,管理的圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数A产品,任期回报为1.24%,同类平均为3.18%,行业排名5899/6562。从盈亏金额看,任职期(2024H2 - 2025H1)亏损金额629.50万元,管理费164.26万元。
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圆信永丰丰和A | 债券型基金 | 20200630 - 至今 | 15.63% | 18.42% | 2049/3058 | 2640.49万 (2020H2 - 2025H1) | 384.08万 (2020H2 - 2025H1) |
| 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | 债券型基金 | 20220628 - 至今 | 16.46% | 9.85% | 207/4354 | 1.61亿 (2022H1 - 2025H1) | 1469.33万 (2022H1 - 2025H1) |
| 圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数A | 债券型基金 | 20241113 - 至今 | 1.24% | 3.18% | 5899/6562 | -629.50万 (2024H2 - 2025H1) | 164.26万 (2024H2 - 2025H1) |
| 圆信永丰兴益三个月定开债A | 债券型基金 | 20220915 - 至今 | 8.08% | 9.16% | 2791/4508 | 3577.22万 (2022H2 - 2025H1) | 410.23万 (2022H2 - 2025H1) |
| 丰润货币A | 货币式基金 | 20200227 - 至今 | 10.73% | 10.97% | 426/661 | 3.64亿 (2020H2 - 2025H1) | 3749.04万 (2020H2 - 2025H1) |
综合来看,刘莎莎管理的5只产品,任职期总盈利金额5.81亿元,任期内管理费合计6176.93万元。
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