南京医药1.42亿及1.7亿闲置募集资金理财到期赎回 累计收益超169万元
南京医药股份有限公司（证券代码：600713，证券简称：南京医药）11月22日发布公告称，公司及子公司此前使用的两笔暂时闲置募集资金理财产品已到期赎回，合计收回本金3.12亿元，累计获得理财收益169.19万元。其中子公司南京医药康捷物流有限责任公司（下称“康捷物流”）投资的1.42亿元结构性存款实现收益122.44万元，公司本部投资的1.7亿元大额存单实现收益46.75万元，资金均已归还至募集资金专用账户。
两笔大额闲置资金理财顺利到期
公告显示，南京医药于2025年1月23日披露，公司董事会已审议通过《关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过7亿元（含本数）暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用期限为董事会审议通过之日起12个月，额度可滚动使用。
康捷物流1.42亿结构性存款全额赎回
2025年2月7日，康捷物流使用1.42亿元闲置募集资金购买平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）14天型产品。该产品采取循环运作模式，公司根据募集资金使用进度，于2025年3-10月期间分7次提前赎回本金6700万元，获得收益20.43万元。11月20日，康捷物流完成剩余7500万元本金赎回，获得收益4.0849万元。至此，该笔1.42亿元理财资金已全部收回，累计实现收益122.44万元（含结构性存款收益及结息）。
公司本部1.7亿大额存单收益达标
2025年8月19-20日，公司本部分两笔合计投入1.7亿元闲置募集资金购买中国民生银行对公大额存单：其中1亿元起息日为8月19日，到期日11月19日；7000万元起息日为8月20日，到期日11月20日。上述存单分别于11月19日、11月20日到期，公司全额收回本金1.7亿元，获得理财收益46.75万元，收益水平符合预期。
近12个月累计理财投入24.99亿元 收益613.85万元
南京医药同时披露了最近十二个月使用募集资金进行现金管理的整体情况。数据显示，公司及子公司在此期间累计投入24.99亿元闲置募集资金购买18款理财产品，已收回23.49亿元本金，累计实现收益613.85万元。截至公告披露日，尚有两笔合计1.5亿元理财资金未到期，分别为招商银行点金系列看涨两层区间91天结构性存款（9000万元）和招商银行单位大额存单2025年第249期（6000万元）。
| 序号 | 产品名称 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 平安银行结算星期添(七天通知存款) | 14,238.06 | 14,238.06 | 3.96 | - |
| 2 | 招商银行7天通知存款 | 33,761.94 | 33,761.94 | 8.44 | - |
| 3 | 民生银行七天通知存款 | 22,000.00 | 22,000.00 | 9.78 | - |
| 4 | 招商银行点金系列看涨两层区间21天结构性存款 | 18,700.00 | 18,700.00 | 18.29 | - |
| 5 | 招商银行单位大额存单2025年第281期 | 15,000.00 | 15,000.00 | 116.25 | - |
| 6 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)14天型产品 | 14,200.00 | 14,200.00 | 122.44 | - |
| 7 | 民生银行聚赢股票-挂钩沪深300指数结构性存款 | 20,000.00 | 20,000.00 | 80.06 | - |
| 8 | 招商银行点金系列看跌两层区间27天结构性存款 | 20,000.00 | 20,000.00 | 26.63 | - |
| 9 | 招商银行单位大额存单2025年第736期 | 18,000.00 | 18,000.00 | 60.75 | - |
| 10 | 民生银行对公大额存单 | 17,000.00 | 17,000.00 | 57.38 | - |
| 11 | 招商银行点金系列看涨两层区间99天结构性存款 | 6,000.00 | 6,000.00 | 26.04 | - |
| 12 | 招商银行智汇系列看涨两层区间28天结构性存款 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4.60 | - |
| 13 | 招商银行点金系列看涨两层区间94天结构性存款 | 6,000.00 | 6,000.00 | 24.72 | - |
| 14 | 招商银行智汇系列看跌两层区间21天结构性存款 | 9,000.00 | 9,000.00 | 7.77 | - |
| 15 | FGG2503008/2025年对公大额存单第8期(3个月) | 10,000.00 | 10,000.00 | 27.50 | - |
| 16 | FGG2503008/2025年对公大额存单第8期(3个月) | 7,000.00 | 7,000.00 | 19.25 | - |
| 17 | 招商银行点金系列看涨两层区间91天结构性存款 | 9,000.00 | - | - | 9,000.00 |
| 18 | 招商银行单位大额存单2025年第249期 | 6,000.00 | - | - | 6,000.00 |
近一年现金管理规模达24.99亿元
公告披露的现金管理情况表显示，2024年11月至2025年11月期间，南京医药及子公司累计投入24.99亿元闲置募集资金进行现金管理，涉及通知存款、结构性存款、大额存单等18款低风险产品。其中单日最高投入金额达7亿元，占公司最近一年经审计净资产的10.24%；累计理财收益613.85万元，占最近一年经审计净利润的1.08%。
截至公告日，公司已使用现金管理额度1.5亿元，尚未使用额度5.5亿元，总现金管理额度7亿元保持不变。公司表示，本次现金管理事项严格遵守募集资金使用相关规定，未影响募集资金投资项目正常进行，通过适度理财提高了闲置资金使用效率，为公司及股东获取了合理投资回报。
点击查看公告原文>>
声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题，我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验，因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息，具体以公司公告为准。如有疑问，请联系biz@staff.sina.com.cn。