数据显示,12月4日,中证A100ETF工银(561200)获净申购854.15万元,位居当日股票ETF净流入排名114/1071。最新规模5347.79万元,前一日规模4464.09万元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为19.13%。
近5日,中证A100ETF工银(561200)获净申购854.15万元,位居股票ETF净流入排名第153/1071。近10日,中证A100ETF工银(561200)获净申购854.15万元,位居股票ETF净流入排名第194/1071。近20日,中证A100ETF工银(561200)获净申购854.15万元,位居股票ETF净流入排名第292/1071。
中证A100ETF工银(561200)成立于2023年12月22日,基金全称为工银瑞信中证A100交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为中证A100ETF工银。该基金管理费率每年0.45%,托管费率每年0.07%。中证A100ETF工银(561200)跟踪标的指数为中证A100(000903)。
规模方面,截止12月4日,中证A100ETF工银(561200)最新份额为3747.05万份,最新规模为5347.79万元。回顾2024年12月31日,中证A100ETF工银(561200)份额为4147.05万份,规模为4888.96万元。即该基金今年以来份额减少9.65%,规模增加9.39%。
流动性方面,截止12月4日,中证A100ETF工银(561200)近20个交易日累计成交金额3798.8万元,日均成交金额189.94万元;今年以来,224个交易日,累计成交金额3.59亿元,日均成交金额160.35万元。
中证A100ETF工银(561200)现任基金经理为史宝珖。史宝珖自2023年12月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益42.75%。
最新定期报告显示,工银瑞信基金(561200)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中国平安、招商银行、紫金矿业、美的集团、中际旭创、寒武纪、长江电力、兴业银行,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 6.88% | 7300.00 | 293.46万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6.09% | 1800.00 | 259.92万 |
| 601318 | 中国平安 | 3.85% | 2.98万 | 164.23万 |
| 600036 | 招商银行 | 3.25% | 3.43万 | 138.61万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3.15% | 4.57万 | 134.54万 |
| 000333 | 美的集团 | 2.32% | 1.36万 | 98.82万 |
| 300308 | 中际旭创 | 2.29% | 2420.00 | 97.69万 |
| 688256 | 寒武纪 | 2.24% | 720.00 | 95.40万 |
| 600900 | 长江电力 | 2.16% | 3.39万 | 92.38万 |
| 601166 | 兴业银行 | 2.14% | 4.60万 | 91.31万 |
跟踪中证A100(000903)的ETF包括华宝中证A100ETF(562000)、广发中证A100ETF(512910)、南方中证A100ETF(560380)、华富中证A100ETF(561880)、博时中证A100ETF(561770)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251204 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251204 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 562000 | 华宝中证A100ETF | 6.62 | 0.13 | -0.07 | -0.09 | -0.19 | 华宝基金 |
| 512910 | 广发中证A100ETF | 2.54 | 0.14 | 0.0000 | -0.02 | -0.10 | 广发基金 |
| 560380 | 南方中证A100ETF | 1.95 | 0.13 | 0.0000 | 0.02 | 0.02 | 南方基金 |
| 561880 | 华富中证A100ETF | 1.65 | 0.04 | 0.0000 | -0.02 | 0.0017 | 华富基金 |
| 561770 | 博时中证A100ETF | 0.80 | 0.02 | -0.02 | -0.07 | -0.07 | 博时基金 |
| 561180 | 富国中证A100ETF | 0.77 | 0.04 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 富国基金 |
| 159631 | 招商中证A100ETF | 0.58 | 0.05 | 0.0000 | -0.02 | -0.05 | 招商基金 |
| 561200 | 中证A100ETF工银 | 0.53 | 0.02 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 工银瑞信基金 |
| 159627 | 华夏中证A100ETF | 0.42 | 0.03 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 华夏基金 |
| 512060 | 天弘中证A100ETF | 0.27 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 天弘基金 |
| 159630 | 汇添富中证A100ETF | 0.15 | 0.0024 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 汇添富基金 |
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