数据显示,12月3日,海富通上证投资级可转债ETF(511180)获净申购3240.23万元,位居当日债券ETF净流入排名5/53。最新规模98.59亿元,前一日规模98.31亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.33%。
近5日,海富通上证投资级可转债ETF(511180)获净申购1.26亿元,位居债券ETF净流入排名第12/53。近10日,海富通上证投资级可转债ETF(511180)获净申购6.74亿元,位居债券ETF净流入排名第7/53。近20日,海富通上证投资级可转债ETF(511180)获净申购4.39亿元,位居债券ETF净流入排名第15/53。
海富通上证投资级可转债ETF(511180)成立于2020年7月13日,基金全称为海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为海富通上证投资级可转债ETF。该基金管理费率每年0.25%,托管费率每年0.05%。海富通上证投资级可转债ETF(511180)跟踪标的指数为上证投资级转债及可交换债(950041)。
规模方面,截止12月3日,海富通上证投资级可转债ETF(511180)最新份额为7.91亿份,最新规模为98.59亿元。回顾2024年12月31日,海富通上证投资级可转债ETF(511180)份额为4.75亿份,规模为53.41亿元。即该基金今年以来份额增加66.60%,规模增加84.60%。
流动性方面,截止12月3日,海富通上证投资级可转债ETF(511180)近20个交易日累计成交金额462.91亿元,日均成交金额23.15亿元;今年以来,223个交易日,累计成交金额2950.79亿元,日均成交金额13.23亿元。
海富通上证投资级可转债ETF(511180)现任基金经理为陈轶平、唐灵儿、陶斐然。陈轶平自2020年7月13日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益24.57%;唐灵儿自2022年7月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益14.73%;陶斐然自2023年6月2日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益17.34%。
跟踪上证投资级转债及可交换债(950041)的ETF包括海富通上证投资级可转债ETF(511180),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251203 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251203 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 511180 | 海富通上证投资级可转债ETF | 98.59 | 22.84 | 0.32 | 1.26 | 6.27 | 海富通基金 |
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