数据显示,12月3日,天弘中证食品饮料ETF(159736)遭净赎回141.67万元,位居当日股票ETF净流出排名231/1071。最新规模55.54亿元,前一日规模56.02亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.03%。
近5日,天弘中证食品饮料ETF(159736)遭净赎回713.12万元,位居股票ETF净流出排名第282/1071。近10日,天弘中证食品饮料ETF(159736)遭净赎回9971.55万元,位居股票ETF净流出排名第93/1071。近20日,天弘中证食品饮料ETF(159736)遭净赎回8018.43万元,位居股票ETF净流出排名第130/1071。
天弘中证食品饮料ETF(159736)成立于2021年9月9日,基金全称为天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为天弘中证食品饮料ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。天弘中证食品饮料ETF(159736)跟踪标的指数为CS食品饮(930653)。
规模方面,截止12月3日,天弘中证食品饮料ETF(159736)最新份额为78.46亿份,最新规模为55.54亿元。回顾2024年12月31日,天弘中证食品饮料ETF(159736)份额为69.06亿份,规模为50.24亿元。即该基金今年以来份额增加13.61%,规模增加10.53%。
流动性方面,截止12月3日,天弘中证食品饮料ETF(159736)近20个交易日累计成交金额7.84亿元,日均成交金额3920.24万元;今年以来,223个交易日,累计成交金额42.95亿元,日均成交金额1925.9万元。
天弘中证食品饮料ETF(159736)现任基金经理为沙川。沙川自2021年9月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-29.22%。
最新定期报告显示,天弘基金(159736)重仓股包括五粮液、贵州茅台、伊利股份、泸州老窖、山西汾酒、海天味业、东鹏饮料、洋河股份、今世缘、古井贡酒,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 000858 | 五粮液 | 9.87% | 448.88万 | 5.45亿 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9.86% | 37.71万 | 5.45亿 |
| 600887 | 伊利股份 | 9.60% | 1943.93万 | 5.30亿 |
| 000568 | 泸州老窖 | 6.99% | 292.91万 | 3.86亿 |
| 600809 | 山西汾酒 | 6.78% | 193.16万 | 3.75亿 |
| 603288 | 海天味业 | 4.65% | 660.01万 | 2.57亿 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 4.52% | 82.25万 | 2.50亿 |
| 002304 | 洋河股份 | 2.93% | 238.34万 | 1.62亿 |
| 603369 | 今世缘 | 2.11% | 297.28万 | 1.17亿 |
| 000596 | 古井贡酒 | 1.89% | 64.98万 | 1.04亿 |
跟踪CS食品饮(930653)的ETF包括天弘中证食品饮料ETF(159736),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251203 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251203 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159736 | 天弘中证食品饮料ETF | 55.54 | 0.38 | -0.01 | -0.07 | -0.58 | 天弘基金 |
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