数据显示,12月2日,南方恒生中国企业ETF(159954)遭净赎回52.91万元,位居当日跨境ETF净流出排名27/199。最新规模3.53亿元,前一日规模3.53亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.15%。
近5日,南方恒生中国企业ETF(159954)遭净赎回52.91万元,位居跨境ETF净流出排名第74/199。近10日,南方恒生中国企业ETF(159954)遭净赎回159万元,位居跨境ETF净流出排名第59/199。近20日,南方恒生中国企业ETF(159954)遭净赎回1903.44万元,位居跨境ETF净流出排名第33/199。
南方恒生中国企业ETF(159954)成立于2018年2月8日,基金全称为南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为南方恒生中国企业ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。南方恒生中国企业ETF(159954)跟踪标的指数为国企指数(HSI005)。
规模方面,截止12月2日,南方恒生中国企业ETF(159954)最新份额为3.33亿份,最新规模为3.53亿元。回顾2024年12月31日,南方恒生中国企业ETF(159954)份额为5.29亿份,规模为4.42亿元。即该基金今年以来份额减少37.04%,规模减少20.21%。
流动性方面,截止12月2日,南方恒生中国企业ETF(159954)近20个交易日累计成交金额8699.62万元,日均成交金额434.98万元;今年以来,222个交易日,累计成交金额21.85亿元,日均成交金额984.33万元。
南方恒生中国企业ETF(159954)现任基金经理为孙伟。孙伟自2018年2月8日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益5.85%。
最新定期报告显示,南方基金(159954)重仓股包括阿里巴巴-W、腾讯控股、小米集团-W、建设银行、美团-W、中国移动、工商银行、比亚迪股份、中芯国际、中国平安,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 11.69% | 28.86万 | 4663.70万 |
| 00700 | 腾讯控股 | 11.67% | 7.69万 | 4654.80万 |
| 01810 | 小米集团-W | 7.37% | 59.60万 | 2938.33万 |
| 00939 | 建设银行 | 7.00% | 409.00万 | 2793.10万 |
| 03690 | 美团-W | 5.52% | 23.10万 | 2203.79万 |
| 00941 | 中国移动 | 4.53% | 23.40万 | 1805.24万 |
| 01398 | 工商银行 | 4.09% | 311.60万 | 1632.94万 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 3.48% | 13.78万 | 1386.41万 |
| 00981 | 中芯国际 | 3.07% | 16.85万 | 1223.77万 |
| 02318 | 中国平安 | 3.07% | 25.25万 | 1222.95万 |
跟踪国企指数(HSI005)的ETF包括易方达恒生国企(QDII-ETF)(510900)、华夏恒生中国企业ETF(QDII)(159850)、平安恒生中国企业ETF(159960)、南方恒生中国企业ETF(159954),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251202 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251202 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 510900 | 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 80.04 | 2.29 | 0.0000 | -0.01 | -0.67 | 易方达基金 |
| 159850 | 华夏恒生中国企业ETF(QDII) | 7.39 | 0.12 | 0.0000 | -0.18 | -0.34 | 华夏基金 |
| 159960 | 平安恒生中国企业ETF | 5.42 | 0.05 | 0.0000 | 0.0000 | -0.07 | 平安基金 |
| 159954 | 南方恒生中国企业ETF | 3.53 | 0.04 | -0.01 | -0.01 | -0.19 | 南方基金 |
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