会通股份拟最高3000万元闲置可转债募集资金开展6个月内保本现金管理 此前12个月相关理财累计收益超133万元
科创板上市公司会通股份9月11日发布公告称，公司于2026年9月10日相继召开第三届董事会审计委员会2026年第七次会议、第三届董事会第二十七次会议，审议通过使用最高额度不超过3000万元的闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案，该事项属于董事会审批权限范围，无需提交股东大会审议，且已获得保荐机构出具的明确同意核查意见。
据了解，本次拟开展的现金管理标的为安全性高、流动性好的保本型投资产品，涵盖结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等品类，投资期限不超过6个月，额度内资金可循环滚动使用。相关操作将严格遵守募集资金监管要求，不用于质押、不涉及证券投资类行为，产品到期后资金将全部归还至募集资金专户，收益归公司所有。
本次用于现金管理的资金来源为公司2022年向不特定对象发行可转债的部分闲置募集资金，截至2026年6月30日，该笔募集资金的整体使用情况如下：
| 项目 | 详情 | ||
|---|---|---|---|
| 发行名称 | 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券 | ||
| 募集资金到账时间 | 2022 年 12 月 12 日 | ||
| 募集资金总额 | 83,000.00 万元 | ||
| 募集资金净额 | 81,946.18 万元 | ||
| 超募资金总额 | 不适用 | ||
| 募集资金使用情况 | 项目名称 | 累计投入进度( % ) | 达到预定可使用状态时间 |
| 年产 30 万吨高性能复合材料项目 | 53.90 | 2027 年 12 月 | |
| 补充流动资金 | 100.02 | 不适用 | |
| 是否影响募投项目实施 | 否 |
公告显示，此前12个月内会通股份已多次开展闲置募集资金现金管理操作，相关业务的整体运行情况如下：
| 序号 | 现金管理类型 | 实际投入金额 (万元) | 实际收回本金(万元) | 实际收益 (万元) | 尚未收回本金金额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 结构性存款 | 68,000 | 68,000 | 105.42 | 0 |
| 2 | 结构性存款 | 25,000 | 25,000 | 27.64 | 0 |
| 合计 | 133.06 | 0 | |||
| 最近 12 个月内单日最高投入金额 | 28,000 | ||||
| 最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产 ( % ) | 9.31 | ||||
| 最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净利润 ( % ) | 143.94 | ||||
| 募集资金总投资额度(万元) | 5,000 | ||||
| 目前已使用的投资额度(万元) | 0 | ||||
| 尚未使用的投资额度(万元) | 5,000 |
会通股份方面表示，本次现金管理操作是在确保不影响募投项目建设进度、不变相改变募集资金用途、保障公司日常运营的前提下开展，核心目的是提升闲置资金使用效率，实现募集资金保值增值，维护全体股东权益。针对潜在的市场波动风险，公司已建立决策、执行、监督职能相分离的审批执行机制，将优先选择信誉优良、资金保障能力强的金融机构产品，同时安排专人动态跟踪产品投向与运行情况，由独立董事、审计委员会全程监督资金使用。
保荐机构核查后认为，本次事项已履行必要审议程序，所投资的保本型产品符合监管要求，不会对募集资金正常使用造成影响，不存在变相改变资金用途的情形，对该事项无异议。
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