数据显示,12月2日,汇添富国证港股通创新药ETF(159570)获净申购3835.53万元,位居当日跨境ETF净流入排名18/199。最新规模236.66亿元,前一日规模239.78亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.16%。
近5日,汇添富国证港股通创新药ETF(159570)获净申购1.75亿元,位居跨境ETF净流入排名第8/199。近10日,汇添富国证港股通创新药ETF(159570)获净申购7.45亿元,位居跨境ETF净流入排名第9/199。近20日,汇添富国证港股通创新药ETF(159570)获净申购22.39亿元,位居跨境ETF净流入排名第8/199。
汇添富国证港股通创新药ETF(159570)成立于2023年12月28日,基金全称为汇添富国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富国证港股通创新药ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。汇添富国证港股通创新药ETF(159570)跟踪标的指数为港股通创新药(987018)。
规模方面,截止12月2日,汇添富国证港股通创新药ETF(159570)最新份额为135.9亿份,最新规模为236.66亿元。回顾2024年12月31日,汇添富国证港股通创新药ETF(159570)份额为6.82亿份,规模为6.53亿元。即该基金今年以来份额增加1893.79%,规模增加3523.65%。
流动性方面,截止12月2日,汇添富国证港股通创新药ETF(159570)近20个交易日累计成交金额496.65亿元,日均成交金额24.83亿元;今年以来,222个交易日,累计成交金额4036.05亿元,日均成交金额18.18亿元。
汇添富国证港股通创新药ETF(159570)现任基金经理为乐无穹。乐无穹自2023年12月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益74.15%。
最新定期报告显示,汇添富基金(159570)重仓股包括百济神州、康方生物、信达生物、中国生物制药、中国生物制药、石药集团、三生制药、翰森制药、科伦博泰生物-B、再鼎医药,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 06160 | 百济神州 | 10.68% | 1281.48万 | 24.01亿 |
| 09926 | 康方生物 | 10.61% | 1850.70万 | 23.86亿 |
| 01801 | 信达生物 | 10.27% | 2624.15万 | 23.10亿 |
| 01177 | 中国生物制药 | 9.67% | 2.93亿 | 21.75亿 |
| 08027 | 中国生物制药 | 9.67% | 2.93亿 | 21.75亿 |
| 01093 | 石药集团 | 7.61% | 2.00亿 | 17.11亿 |
| 01530 | 三生制药 | 7.29% | 5987.45万 | 16.40亿 |
| 03692 | 翰森制药 | 5.42% | 3700.60万 | 12.18亿 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 3.50% | 167.65万 | 7.87亿 |
| 09688 | 再鼎医药 | 2.74% | 2532.54万 | 6.17亿 |
跟踪港股通创新药(987018)的ETF包括汇添富国证港股通创新药ETF(159570)、港股创新药ETF(159567)、港股通创新药ETF工银(159217)、南方国证港股通创新药ETF(159297)、鹏华国证港股通创新药ETF(159286),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251202 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251202 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159570 | 汇添富国证港股通创新药ETF | 236.66 | 26.02 | 0.38 | 1.75 | 32.14 | 汇添富基金 |
| 159567 | 港股创新药ETF | 84.14 | 14.20 | 0.76 | 0.81 | 9.84 | 银华基金 |
| 159217 | 港股通创新药ETF工银 | 54.56 | 7.19 | -0.21 | -0.26 | 5.69 | 工银瑞信基金 |
| 159297 | 南方国证港股通创新药ETF | 14.39 | 1.12 | 0.02 | 0.23 | 3.03 | 南方基金 |
| 159286 | 鹏华国证港股通创新药ETF | 6.00 | 0.85 | 0.02 | -0.08 | -0.15 | 鹏华基金 |
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