数据显示,12月2日,中证银行ETF(512820)遭净赎回973.56万元,位居当日股票ETF净流出排名84/1071。最新规模9.86亿元,前一日规模9.95亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.98%。
近5日,中证银行ETF(512820)遭净赎回4281.36万元,位居股票ETF净流出排名第145/1071。近10日,中证银行ETF(512820)遭净赎回8730.65万元,位居股票ETF净流出排名第96/1071。近20日,中证银行ETF(512820)遭净赎回1.36亿元,位居股票ETF净流出排名第96/1071。
中证银行ETF(512820)已连续19日资金遭净赎回,区间净流出额1.72亿元。
中证银行ETF(512820)成立于2018年10月23日,基金全称为中证银行交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为中证银行ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。中证银行ETF(512820)跟踪标的指数为中证银行(399986)。
规模方面,截止12月2日,中证银行ETF(512820)最新份额为6.67亿份,最新规模为9.86亿元。回顾2024年12月31日,中证银行ETF(512820)份额为16.47亿份,规模为21.44亿元。即该基金今年以来份额减少59.47%,规模减少54.02%。
流动性方面,截止12月2日,中证银行ETF(512820)近20个交易日累计成交金额27.5亿元,日均成交金额1.38亿元;今年以来,222个交易日,累计成交金额253.62亿元,日均成交金额1.14亿元。
中证银行ETF(512820)现任基金经理为晏阳。晏阳自2023年5月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益47.36%。
最新定期报告显示,汇添富基金(512820)重仓股包括招商银行、兴业银行、工商银行、农业银行、交通银行、江苏银行、浦发银行、平安银行、民生银行、上海银行,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600036 | 招商银行 | 14.25% | 383.01万 | 1.55亿 |
| 601166 | 兴业银行 | 10.60% | 580.14万 | 1.15亿 |
| 601398 | 工商银行 | 8.20% | 1220.26万 | 8907.87万 |
| 601288 | 农业银行 | 6.83% | 1113.10万 | 7424.39万 |
| 601328 | 交通银行 | 5.76% | 930.57万 | 6253.43万 |
| 600919 | 江苏银行 | 4.70% | 509.19万 | 5107.20万 |
| 600000 | 浦发银行 | 4.49% | 409.74万 | 4875.88万 |
| 000001 | 平安银行 | 3.54% | 339.19万 | 3846.41万 |
| 600016 | 民生银行 | 3.17% | 865.60万 | 3445.10万 |
| 601229 | 上海银行 | 2.86% | 346.26万 | 3102.49万 |
跟踪中证银行(399986)的ETF包括华宝中证银行ETF(512800)、天弘中证银行ETF(515290)、易方达中证银行ETF(516310)、南方中证银行ETF(512700)、华夏中证银行ETF(515020)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251202 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251202 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 512800 | 华宝中证银行ETF | 179.25 | 11.58 | -0.76 | -8.69 | -13.23 | 华宝基金 |
| 515290 | 天弘中证银行ETF | 60.38 | 1.12 | -0.71 | -1.15 | -7.35 | 天弘基金 |
| 516310 | 易方达中证银行ETF | 28.08 | 1.14 | -0.06 | -0.19 | -4.39 | 易方达基金 |
| 512700 | 南方中证银行ETF | 16.37 | 1.76 | -0.09 | -0.19 | -2.94 | 南方基金 |
| 515020 | 华夏中证银行ETF | 11.64 | 0.43 | -1.41 | -1.46 | -0.65 | 华夏基金 |
| 512820 | 中证银行ETF | 9.86 | 1.40 | -0.10 | -0.43 | -1.50 | 汇添富基金 |
| 159253 | 博时中证银行ETF | 2.03 | 0.0000 | 0.0000 | — | — | 博时基金 |
| 516210 | 华安中证银行ETF | 1.54 | 0.12 | 0.0000 | -0.0000 | -0.08 | 华安基金 |
| 512730 | 银行FUND | 1.28 | 0.11 | 0.0000 | 0.04 | -0.09 | 鹏华基金 |
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