国泰海通远见价值混合发起过去一年盈利投资者数量占比23.50%，持有人户数4171户
近日，国泰海通远见价值混合型发起式证券投资基金2026年中期报告显示，报告期末基金份额持有人合计4171户，整体户均持有基金份额42715.28份，持有人结构呈现机构占比偏高的特征，全部份额中机构投资者持有118939421.89份，占总份额比例66.76%，个人投资者持有59225995.68份，占总份额比例33.24%。
从两类分级份额的持有人分布来看，A类份额持有人户数1228户，户均持有66078.46份，其中机构持有占比43.70%，个人持有占比56.30%；C类份额持有人户数2943户，户均持有32966.72份，其中机构持有占比86.04%，个人持有占比13.96%。
| 份额级别 | 持有人户数（户） | 户均持有基金份额（份） | 机构投资者持有占比 | 个人投资者持有占比 |
|---|---|---|---|---|
| 国泰海通远见价值混合发起A | 1228 | 66078.46 | 43.70% | 56.30% |
| 国泰海通远见价值混合发起C | 2943 | 32966.72 | 86.04% | 13.96% |
| 合计 | 4171 | 42715.28 | 66.76% | 33.24% |
报告同时披露，过去一年（2025年07月01日-2026年06月30日）该基金盈利投资者数量占比为23.50%。
从本期利润表现来看，2026年上半年A类份额本期利润为-14830220.24元，C类份额本期利润为-19374914.79元，对应的加权平均基金份额本期利润分别为-0.1664元和-0.1928元。
| 份额级别 | 本期利润（元） | 加权平均基金份额本期利润 |
|---|---|---|
| 国泰海通远见价值混合发起A | -14830220.24 | -0.1664 |
| 国泰海通远见价值混合发起C | -19374914.79 | -0.1928 |
净值表现方面，过去一年A类基金份额净值增长率为4.72%，C类基金份额净值增长率为4.31%；同期业绩比较基准收益率为15.19%，两类份额过去一年超越基准收益率分别为-10.47%和-10.88%。
| 份额级别 | 过去一年份额净值增长率 | 过去一年业绩比较基准收益率 | 过去一年超越基准收益率 |
|---|---|---|---|
| 国泰海通远见价值混合发起A | 4.72% | 15.19% | -10.47% |
| 国泰海通远见价值混合发起C | 4.31% | 15.19% | -10.88% |
截至2026年6月30日，基金净资产合计为220093270.92元，其中A类期末基金资产净值为100970694.33元，C类期末基金资产净值为119122576.59元。
点击查看公告原文>>
声明：市场有风险，投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成，不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考，不构成任何形式的投资建议或决策依据，相关信息以实际公告为准。如有疑问，请联系：biz@staff.sina.com.cn。