银华心诚灵活配置混合过去一年盈利投资者数量占比97.69%，持有人户数32680户_财经一览

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2026-09-08 16:48:04

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近日，银华心诚灵活配置混合型证券投资基金2026年中期报告显示，截至2026年6月30日，基金总持有人户数达32680户，不同份额级别的持有人结构和户均持有份额差异显著，其中A类份额持有人户均持有15322.82份，C类份额持有人户均持有3632.03份：

份额级别	持有人户数(户)	户均持有的基金份额(份)	机构投资者持有份额(份)	机构投资者占总份额比例(%)	个人投资者持有份额(份)	个人投资者占总份额比例(%)
银华心诚灵活配置混合A	32264	15322.82	144648896.98	29.26	349726435.87	70.74
银华心诚灵活配置混合C	416	3632.03	-	-	1510924.45	100.00
合计	32680	15174.00	144648896.98	29.17	351237360.32	70.83

报告期披露的过去一年（2025年7月1日-2026年6月30日）盈利投资者数量占比达97.69%，绝大多数持仓投资者在统计区间内实现盈利。

本期利润方面，2026年上半年A类份额实现本期利润80837828.38元，C类份额实现本期利润268818.02元，对应加权平均基金份额本期利润分别为0.1454元和0.1459元。

基金过去一年的净值表现大幅跑赢业绩比较基准，两类份额的收益情况如下：

份额级别	过去一年基金份额净值增长率(%)	过去一年业绩比较基准收益率(%)	过去一年超越基准收益率(%)
银华心诚灵活配置混合A	17.64	8.14	9.50
银华心诚灵活配置混合C	17.13	8.14	8.99

截至2026年6月30日，基金净资产合计为894957479.31元，两类分级份额对应的期末净资产分别为892280235.10元和2677244.21元，合计期末净资产规模近9亿元。

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