万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金过去一年盈利投资者数量占比98.14%，持有人户数5087户
近日，万家基金2026年中期报告显示，报告期截至2026年6月30日，万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金各项核心运营数据披露完整，持有人结构、盈利投资者占比、业绩表现等关键维度均有明确体现。
报告期末基金份额持有人户数及持有人结构数据显示，全基金总持有人户数为5087户，整体户均持有基金份额29329.89份。分级份额维度下，万家瑞丰A持有人户数4350户，户均持有27263.70份；万家瑞丰C持有人户数1165户，户均持有26269.57份。持有人结构方面，全基金机构投资者合计持有137325126.89份，占总份额比例92.04%；个人投资者合计持有11876015.55份，占总份额比例7.96%。
| 份额级别 | 持有人户数（户） | 户均持有基金份额（份） | 机构投资者持有份额（份） | 机构占总份额比例（%） | 个人投资者持有份额（份） | 个人占总份额比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家瑞丰A | 4350 | 27263.70 | 113463855.61 | 95.67 | 5133234.42 | 4.33 |
| 万家瑞丰C | 1165 | 26269.57 | 23861271.28 | 77.97 | 6742781.13 | 22.03 |
| 合计 | 5087 | 29329.89 | 137325126.89 | 92.04 | 11876015.55 | 7.96 |
过去一年（2025年7月1日-2026年6月30日）该基金盈利投资者数量占比达98.14%，绝大多数持有该基金的投资者在统计区间内实现正收益。
本期（2026年1月1日至2026年6月30日）全基金实现利润总额31708823.00元，对应净利润规模一致。其中万家瑞丰A本期利润为28171703.21元，对应加权平均基金份额本期利润为0.2472元。
净值表现维度，过去一年两类份额的收益表现均大幅跑赢业绩比较基准：万家瑞丰A过去一年份额净值增长率为41.13%，同期业绩比较基准收益率为13.76%，超越基准收益率达到27.37%；万家瑞丰C过去一年份额净值增长率为40.70%，同期业绩比较基准收益率同样为13.76%，超越基准收益率为26.94%。
| 份额类型 | 过去一年份额净值增长率（%） | 过去一年业绩比较基准收益率（%） | 过去一年超越基准收益率（%） |
|---|---|---|---|
| 万家瑞丰A | 41.13 | 13.76 | 27.37 |
| 万家瑞丰C | 40.70 | 13.76 | 26.94 |
截至2026年6月30日，该基金净资产合计为305264229.73元，其中万家瑞丰A期末基金资产净值为245596849.74元，整体基金资产结构以权益投资为主，权益投资占基金总资产比例达93.46%。
点击查看公告原文>>
声明：市场有风险，投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成，不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考，不构成任何形式的投资建议或决策依据，相关信息以实际公告为准。如有疑问，请联系：biz@staff.sina.com.cn。