9月8日，北京万泰生物药业股份有限公司（证券代码：603392）发布公告称，公司近日已通过董事会相关会议审议，同意在募投项目实施期间，预先使用银行承兑汇票支付募投项目相关款项，后续以募集资金进行等额置换，进一步优化资金支付方式、提升资金使用效率。

本次安排对应的是公司2021年非公开发行股票的募投资金，该次定增经证监会核准，合计发行2586.27万股新股，发行价格135.33元/股，募集资金总额约35亿元，扣除发行相关费用后实际募资净额为34.60亿元，该笔资金已于2022年6月30日全额到账，后续公司已按规定完成募集资金专户存储，并与保荐机构、开户银行签署了三方及四方监管协议。

截至2026年6月30日，万泰生物旗下五大募投项目的投资进度、资金投入情况如下：

据公告披露，截至统计时点，万泰生物已累计使用该笔定增募集资金233292.94万元，对应募集资金专户账面余额为131535.81万元，资金差额部分为专户产生的利息及相关发行费用结余。

本次拟推行的银行承兑汇票支付及等额置换方案，覆盖募投项目涉及的在建工程款、设备采购款、材料采购款等各类款项。公司已制定完整的操作流程：将根据项目建设进度确认可使用银行承兑汇票支付的款项，严格履行内部审批程序后完成票据支付，后续财务部门将按月统计相关支付明细，定期从募集资金专户划转等额资金至公司一般非募集资金账户，同时建立专项台账逐笔记录资金划转时间、金额、对应票据信息，所有相关合同、付款凭据、审批文件将单独归档留存，确保募集资金仅定向用于募投项目建设。

万泰生物表示，本次资金支付方式调整是结合行业特性与募投项目实际建设需求做出的合理安排，不会影响现有募投项目的正常推进，也不存在变相改变募集资金投向的情况，能够有效提升资金使用效率、降低整体财务成本，充分保障公司及全体股东的合法权益。目前该事项已经公司第六届董事会审计委员会第十五次会议、第六届董事会第二十次会议审议通过，无需提交股东大会表决，保荐机构国金证券已出具正式核查意见，对本次安排表示认可，认为相关审议流程完全符合上市公司募集资金管理的各项监管规定。

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