华泰保兴价值成长过去一年盈利投资者数量占比44.52%，持有人户数871户_财经一览

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2026-09-07 19:40:27

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近日，华泰保兴价值成长混合型证券投资基金2026年中期报告显示，报告期末基金总持有人户数为871户，不同份额级别持有人分布与结构明细如下：

份额级别	持有人户数 (户)	户均持有的基金份额	机构投资者持有份额	机构投资者占总份额比例	个人投资者持有份额	个人投资者占总份额比例
华泰保兴价值成长A	643	89,622.78	44,028,618.60	76.40%	13,598,831.35	23.60%
华泰保兴价值成长C	256	10,719.55	-	-	2,744,203.97	100.00%
合计	871	69,313.04	44,028,618.60	72.93%	16,343,035.32	27.07%

过去一年（2025年7月1日-2026年6月30日），该基金盈利投资者数量占比为44.52%，该数据统计口径为区间内持有过基金份额的投资者中，区间净收益不小于零的投资者占全部投资者总数的比例。

2026年上半年报告期内，两类份额的本期利润情况如下：

份额级别	本期利润（元）
华泰保兴价值成长A	-6,762,643.81
华泰保兴价值成长C	-341,472.32

净值表现方面，过去一年两类份额的净值增长率、同期业绩比较基准收益率及超额收益情况如下：

份额级别	过去一年份额净值增长率	过去一年业绩比较基准收益率	过去一年超越基准收益率
华泰保兴价值成长A	-2.46%	20.69%	-23.15%
华泰保兴价值成长C	-2.66%	20.69%	-23.35%

截至2026年6月30日，本基金净资产合计为49,475,784.19元，两类分级份额的期末资产净值分别为：华泰保兴价值成长A期末资产净值47,246,851.99元，华泰保兴价值成长C期末资产净值2,228,932.20元。

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