新华钻石品质企业混合过去一年盈利投资者数量占比86.93%，持有人户数5116户
创始人
2026-09-07 18:54:32
0次
近日，新华钻石品质企业混合型证券投资基金2026年中期报告显示，报告期末基金份额持有人户数合计5116户，户均持有基金份额7617.37份，持有人结构以个人投资者为主。
以下是持有人结构的详细数据：
| 投资者类型 | 持有份额（份） | 占总份额比例 |
|---|---|---|
| 机构投资者 | 848,442.67 | 2.18% |
| 个人投资者 | 38,122,040.19 | 97.82% |
过去一年（2025年7月1日至2026年6月30日）该基金盈利投资者数量占比达86.93%，超八成持有满统计周期的投资者实现正收益。报告期内（2026年1月1日至2026年6月30日）该基金本期利润为24,776,547.93元，加权平均基金份额本期利润为0.5531元，本期基金份额净值增长率为19.55%。
过去一年该基金的净值表现与基准收益对比情况如下：
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 过去一年基金份额净值增长率 | 35.39% |
| 过去一年业绩比较基准收益率 | 21.23% |
| 过去一年超越基准收益率 | 14.16% |
资产层面，2026年6月30日本基金期末净资产为142,712,459.54元，净资产合计与期末净资产数据一致，较上年度末的156,310,039.62元有所变动。
点击查看公告原文>>
声明：市场有风险，投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成，不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考，不构成任何形式的投资建议或决策依据，相关信息以实际公告为准。如有疑问，请联系：biz@staff.sina.com.cn。
相关内容
热门资讯
兴业消费精选混合过去一年盈利投...
近日，兴业消费精选混合型证券投资基金2026年中期报告显示，截至报告期末全基金总持有人户数达3766...
隆华新材临时股东会审议通过两项...
隆华新材本次临时股东会现场会议召开时间为2026年09月07日14:00，网络投票时间为2026年0...
以赛促练强技能！内蒙古举办红十...
转自：草原云9月6日，由内蒙古自治区红十字会、总工会、人力资源和社会保障厅、应急管理厅、地震局共同举...
海洋王、浩洋股份、中建照明中标...
工业照明：海洋王持续巩固油田、矿山等传统优势场景；文旅演艺：浩洋股份在专业舞台灯光领域继续收获订单，...
智数科技集团(01159)：配...
智数科技集团(01159)发布公告，有关拟配售最多2830万股，由于配售协议所载的先决条件并未于本公...
环宇物流(亚洲)(06083)...
【環宇物流(亞洲)：三名獨立非執行董事確認符合獨立性要求】環宇物流(亞洲)控股有限公司公告称，公司就...
丽人丽妆与昔日客户爱茉莉太平洋...
界面新闻记者 | 周芳颖界面新闻编辑 | 楼婍沁代运营商丽人丽妆与合作多年的韩妆巨头爱茉莉太平洋打起...
华策影视官宣将减资54.72万...
9月7日，浙江华策影视股份有限公司（证券代码：300133，证券简称：华策影视）发布《关于减少注册资...
均瑶健康审议通过两大增资议案 ...
2026年9月7日晚间，湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（证券代码：605388，证券简称：均瑶健康）...
翔鹭钨业敲定近1.76亿元募集...
2026年9月8日，广东翔鹭钨业股份有限公司（证券代码：002842）发布公告称，公司已于9月7日召...