中银中证港股通互联网指数发起C净值上涨3.23%
创始人
2026-09-05 05:29:42
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中银中证港股通互联网指数型发起式证券投资基金（简称：中银中证港股通互联网指数发起C，代码025187）公布9月4日最新净值，上涨3.23%。
中银中证港股通互联网指数发起C成立于2025年8月15日，业绩比较基准为中证港股通互联网指数收益率(经估值汇率调整)×90%+银行活期存款利率(税后)×10%。该基金成立以来收益-38.71%，今年以来收益-28.97%，近一月收益-8.15%，近一年收益-37.37%。近一年，该基金排名同类5077/5085。
基金经理为李念，邹琳。李念自2025年8月9日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益-40.63%；邹琳自2026年7月16日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益-8.52%。
最新定期报告显示，该基金前十大重仓股如下：
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数（股） | 持仓市值（元） |
| 00700 | 腾讯控股 | 14.89% | 47500 | 1773.19万 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 12.20% | 180200 | 1453.22万 |
| 03690 | 美团-W | 11.91% | 238300 | 1417.78万 |
| 01810 | 小米集团-W | 11.02% | 698000 | 1311.92万 |
| 01024 | 快手-W | 3.56% | 117200 | 423.46万 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 3.45% | 35960 | 411.34万 |
| 06618 | 京东健康 | 3.40% | 141900 | 404.74万 |
| 02423 | 贝壳-W | 3.39% | 123600 | 403.22万 |
| 00020 | 商汤-W | 3.22% | 3293000 | 383.26万 |
| 03888 | 金山软件 | 2.51% | 155400 | 299.37万 |
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