PIMCO一支业绩超群基金低配美股七巨头 转而押注亚洲
创始人
2026-09-04 17:19:32
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品浩（PIMCO）一位业绩顶尖的基金经理押注，人工智能AI热潮的下一批赢家将不会出现在拥挤的美国大型科技公司中，并转向亚洲设备供应商、中国金融和医疗保健股票。
负责管理PIMCO的旗舰60/40策略平衡收益与增长基金的Emmanuel Sharef表示，随着AI领域支出飙升，许多美国大型科技公司债务负担加重，盈利前景不明朗，其吸引力已有所下降。数据显示，这支基金资产规模近190亿美元，过去三年业绩优于97%的同类基金。
“目前我们低配了大多数超大规模数据中心运营商，也低配了七大科技股中的大多数，主要是因为它们的估值过高。”Sharef本周早些时候在新加坡表示，“你不一定需要持有最贵的股票才能把握某个主题或市场趋势。”
Sharef表示，目前PIMCO仍维持高配亚洲，理由是盈利增长强劲，且投资于AI供应链下游企业。他预计，只要盈利增长保持强劲，这一观点就会继续维持。
“AI领域的资本支出规模巨大，”他说，“这意味着对芯片半导体组件、冷却设备、电缆互连、光学设备、电源、建筑设备、金属以及所有数据中心建设所需材料的需求都将大幅增长。”
该基金也看好生物技术和生命科学领域，PIMCO在过去大约18个月里一直在稳步增加对该领域的投资。
“部分盈利预期上调反映了该行业并购活动增加，大型生物技术公司一直在努力实现药物研发管线多元化。”Sharef表示，“鉴于AI的发展，应用这项技术有可能治愈更多类型的疾病。”
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