工银瑞信养老产业股票型证券投资基金(简称:工银养老产业股票A,代码001171)公布12月2日最新净值,下跌1.48%。
工银养老产业股票A成立于2015年4月28日,业绩比较基准为80%×中证养老产业指数收益率+20%×中债综合财富指数收益率。该基金成立以来收益52.80%,今年以来收益14.63%,近一月收益-6.03%,近一年收益9.61%,近三年收益-10.64%。近一年,该基金排名同类3171/4010。
基金经理为赵蓓,李乾宁。赵蓓自2015年4月4日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益55.1%;李乾宁自2025年4月2日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益7.34%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 9.48% | 2150000 | 1.54亿 |
| 603259 | 药明康德 | 8.57% | 1240000 | 1.39亿 |
| 002653 | 海思科 | 5.44% | 1650000 | 8820.9万 |
| 300765 | 新诺威 | 4.08% | 1440000 | 6612.48万 |
| 688235 | 百济神州 | 3.97% | 210000 | 6444.9万 |
| 002422 | 科伦药业 | 3.40% | 1500000 | 5509.5万 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 3.12% | 160000 | 5067.68万 |
| 688331 | 荣昌生物 | 2.99% | 414741 | 4847.49万 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 2.88% | 190000 | 4668.11万 |
| 688266 | 泽璟制药 | 2.51% | 360000 | 4068.36万 |