宝盈中证同业存单AAA 指数7 天持有过去一年盈利投资者数量占比99.90%，持有人户数721户_财经一览

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2026-09-04 13:49:13

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近日，宝盈基金2026年中期报告显示，该基金期末共有721户持有人，户均持有基金份额41233.69份，持有人结构呈现机构占比偏高的特征。

持有人户数(户)	户均持有的基金份额(份)	机构投资者持有份额(份)	机构占总份额比例(%)	个人投资者持有份额(份)	个人占总份额比例(%)
721	41233.69	19035902.15	64.03	10693589.06	35.97

该基金过去一年（2025年7月1日-2026年6月30日）盈利投资者数量占比达到99.90%，几乎全部持有人都实现了正收益，在同业存单指数类产品中表现突出。

报告期内（2026年1月1日-2026年6月30日），该基金实现本期利润115457.38元，本期已实现收益为118460.42元，加权平均基金份额本期利润为0.0047元。

业绩表现方面，该基金过去一年份额净值增长率为1.25%，同期业绩比较基准收益率为1.65%，超越基准收益率为-0.40%。分阶段业绩数据如下：

阶段	份额净值增长率	业绩比较基准收益率	超越基准收益率
过去三个月	0.20%	0.37%	-0.17%
过去六个月	0.44%	0.80%	-0.36%
过去一年	1.25%	1.65%	-0.40%
自基金合同生效起至今	4.21%	5.90%	-1.69%

截至2026年6月30日，该基金净资产合计为30981463.13元，期末基金资产净值同样为30981463.13元，较上年度末的9489656.32元实现了明显的规模增长。

时间节点	净资产合计(单位：人民币元)	期末基金资产净值(单位：人民币元)
2025年12月31日	9489656.32	9489656.32
2026年6月30日	30981463.13	30981463.13

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