中加专精特新量化选股混合发起式持有人户数17282户_财经一览

中加专精特新量化选股混合发起式持有人户数17282户

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2026-09-04 12:17:54

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近日，中加基金2026年中期报告显示，报告期末该基金总持有人户数达17282户，整体户均持有基金份额19702.00份。其中A类份额持有人户数4373户，户均持有23966.00份；C类份额持有人户数12909户，户均持有18257.54份。持有人结构方面，全市场个人投资者持有份额占总份额比例达70.68%，机构投资者持有份额占比29.32%，具体分级持有人结构数据如下：

份额级别	持有人户数（户）	户均持有份额（份）	机构投资者持有占比	个人投资者持有占比
A类份额	4373	23966.00	40.42%	59.58%
C类份额	12909	18257.54	24.39%	75.61%
合计	17282	19702.00	29.32%	70.68%

报告期内，该基金A类份额本期利润为-1434.81万元，C类份额本期利润为-2395.75万元，两类份额合计本期总亏损3830.56万元。从业绩表现来看，过去一年A类基金份额净值增长率为10.93%，C类份额净值增长率为10.48%；同期两类份额对应的业绩比较基准收益率均为123.11%，A类份额过去一年超越基准收益率为-112.18%，C类份额过去一年超越基准收益率为-112.63%。

净资产方面，报告期末基金整体净资产合计为50772.69万元，其中A类份额期末净资产为15697.15万元，C类份额期末净资产为35075.54万元，较上年度末39410.04万元的净资产合计规模实现了明显增长。

业绩指标维度	A类份额	C类份额
过去一年份额净值增长率	10.93%	10.48%
过去一年业绩比较基准收益率	123.11%	123.11%
过去一年超越基准收益率	-112.18%	-112.63%
本期利润	-1434.81万元	-2395.75万元
期末净资产	15697.15万元	35075.54万元
整体期末净资产合计	50772.69万元	-

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