大成国家安全主题灵活配置混合过去一年盈利投资者数量占比70.80%，持有人户数6395户_财经一览

大成国家安全主题灵活配置混合过去一年盈利投资者数量占比70.80%，持有人户数6395户

创始人

2026-09-04 12:12:55

0次

近日，大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金2026年中期报告显示，截至2026年6月30日，该基金总持有人户数为6395户，合计持有基金总份额1217.17万份，户均持有基金份额1903.32份。从持有人结构来看，个人投资者为持有主力，合计持有份额1135.37万份，占总份额比例93.28%；机构投资者持有份额81.80万份，占总份额比例6.72%。不同份额类别的持有人分布存在一定差异：

份额级别	持有人户数（户）	户均持有基金份额	机构投资者持有占比	个人投资者持有占比
大成国家安全主题灵活配置混合A	5604	1784.13份	0.00%	100.00%
大成国家安全主题灵活配置混合C	791	2747.74份	37.64%	62.36%

过去一年（2025年7月1日-2026年6月30日），该基金盈利投资者数量占比达到70.80%，超七成持有人在统计区间内实现盈利。报告期内（2026年1月1日至2026年6月30日），两类份额的本期利润表现出现分化，其中A类份额本期利润为-218.14万元，C类份额本期利润为94.48万元。

份额类别	本期利润（元）	期末可供分配利润（元）
大成国家安全主题灵活配置混合A	-2,181,414.21	4,930,659.38
大成国家安全主题灵活配置混合C	944,816.02	1,033,127.93

过去一年维度下，两类份额的净值表现均大幅落后于业绩基准：A类份额过去一年基金份额净值增长率为0.47%，同期业绩比较基准收益率为26.47%，超越基准收益率为-26.00%；C类份额过去一年基金份额净值增长率为0.00%，同期业绩比较基准收益率同样为26.47%，超越基准收益率为-26.47%。截至2026年6月30日，该基金净资产合计为1813.55万元，其中A类份额期末基金资产净值为1492.89万元，C类份额期末基金资产净值为320.66万元。

点击查看公告原文>>

声明：市场有风险，投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成，不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考，不构成任何形式的投资建议或决策依据，相关信息以实际公告为准。如有疑问，请联系：biz@staff.sina.com.cn。

上一篇：鲁汶仪器冲刺科创板上市近三年扣非后归母净利润累计亏损近6亿元

下一篇：暴雨黄色预警持续！这些地区出行请注意防范

大成国家安全主题灵活配置混合过去一年盈利投资者数量占比70.80%，持有人户数6395户

相关内容

热门资讯