同泰慧利混合过去一年盈利投资者数量占比54.13%，持有人户数4793户
近日，同泰慧利混合型证券投资基金2026年中期报告显示，截至报告期末基金总持有人户数达到4793户，其中A类份额持有人1499户，C类份额持有人3294户。从持有人结构来看，全基金机构投资者总持有份额3013.88万份，占总份额比例52.15%，个人投资者持有份额2765.43万份，占总份额比例47.85%。其中A类份额几乎全部由个人投资者持有，占比达到100%，机构持有占比不足0.01%；C类份额则以机构持有为主，机构占比69.77%，个人占比30.23%。
| 份额类别 | 持有人户数（户） | 户均持有份额（份） | 机构持有占总份额比例 | 个人持有占总份额比例 |
|---|---|---|---|---|
| 同泰慧利混合A | 1499 | 9737.56 | 0.00% | 100.00% |
| 同泰慧利混合C | 3294 | 13113.67 | 69.77% | 30.23% |
| 合计 | 4793 | 12057.80 | 52.15% | 47.85% |
报告显示，过去一年（2025年7月1日-2026年6月30日）该基金的盈利投资者数量占比为54.13%，超过半数的参与投资者在统计区间内获得正收益。
本期报告期内，同泰慧利混合A与C两类份额均出现亏损，合计本期利润为-484.79万元。其中A类份额本期利润为-80.75万元，C类份额本期利润为-404.04万元。
| 份额类别 | 本期利润（元） | 加权平均基金份额本期利润 |
|---|---|---|
| 同泰慧利混合A | -807546.62 | -0.0490 |
| 同泰慧利混合C | -4040369.12 | -0.0833 |
过往一年业绩维度下，两类份额的净值增长率均跑输业绩比较基准。其中同泰慧利混合A过去一年份额净值增长率为12.54%，同泰慧利混合C过去一年份额净值增长率为12.08%，同期业绩比较基准收益率为18.01%，两类份额过去一年均未实现超越基准收益，相对基准分别跑输5.47个百分点和5.93个百分点。
| 份额类别 | 过去一年份额净值增长率 | 过去一年业绩比较基准收益率 | 过去一年超越基准收益率 |
|---|---|---|---|
| 同泰慧利混合A | 12.54% | 18.01% | -5.47% |
| 同泰慧利混合C | 12.08% | 18.01% | -5.93% |
财务数据层面，截至2026年6月30日，该基金净资产合计为7161.34万元，较上年度末的9065.20万元减少1903.86万元，其中同泰慧利混合A期末资产净值为1844.09万元，同泰慧利混合C期末资产净值为5317.25万元。
| 项目 | 金额（元） |
|---|---|
| 同泰慧利混合A期末资产净值 | 18440888.03 |
| 同泰慧利混合C期末资产净值 | 53172516.55 |
| 全基金期末净资产合计 | 71613404.58 |
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