数据显示,9月3日,国泰中证AAA科技创新公司债ETF(551800)获净申购303.39万元,位居当日债券ETF净流入排名23/53。最新规模117.43亿元,前一日规模117.39亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.03%。
近5日,国泰中证AAA科技创新公司债ETF(551800)获净申购606.73万元,位居债券ETF净流入排名第33/53。近10日,国泰中证AAA科技创新公司债ETF(551800)遭净赎回2.94亿元,位居债券ETF净流出排名第3/53。近20日,国泰中证AAA科技创新公司债ETF(551800)遭净赎回1.18亿元,位居债券ETF净流出排名第6/53。
国泰中证AAA科技创新公司债ETF(551800)成立于2025年9月17日,基金全称为国泰中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰中证AAA科技创新公司债ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。国泰中证AAA科技创新公司债ETF(551800)跟踪标的指数为AAA科创债(932160)。
规模方面,截止9月3日,国泰中证AAA科技创新公司债ETF(551800)最新份额为1.16亿份,最新规模为117.43亿元。回顾2025年12月31日,国泰中证AAA科技创新公司债ETF(551800)份额为1.49亿份,规模为149.08亿元。即该基金今年以来份额减少21.85%,规模减少21.23%。
流动性方面,截止9月3日,国泰中证AAA科技创新公司债ETF(551800)近20个交易日累计成交金额1352.04亿元,日均成交金额67.6亿元;今年以来,163个交易日,累计成交金额13081.42亿元,日均成交金额80.25亿元。
国泰中证AAA科技创新公司债ETF(551800)现任基金经理为王玉、王振扬。王玉自2025年9月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益2.24%;王振扬自2025年9月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益2.24%。
跟踪AAA科创债(932160)的ETF包括嘉实中证AAA科技创新公司债ETF(159600)、科创债ETF银华(159112)、汇添富中证AAA科创债ETF(551520)、华夏中证AAA科技创新公司债ETF(551550)、兴业中证AAA科技创新公司债ETF(551560)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260903 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260903 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159600 | 嘉实中证AAA科技创新公司债ETF | 307.19 | 56.81 | -2.02 | -1.62 | 0.17 | 嘉实基金 |
| 159112 | 科创债ETF银华 | 228.20 | 39.44 | 0.0000 | 1.28 | -2.18 | 银华基金 |
| 551520 | 汇添富中证AAA科创债ETF | 219.79 | 60.21 | 0.05 | -0.97 | 6.55 | 汇添富基金 |
| 551550 | 华夏中证AAA科技创新公司债ETF | 182.65 | 77.23 | 0.05 | 1.06 | 5.44 | 华夏基金 |
| 551560 | 兴业中证AAA科技创新公司债ETF | 175.17 | 30.75 | 0.05 | 0.07 | 0.59 | 兴业基金 |
| 159200 | 富国中证AAA科技创新公司债ETF | 155.38 | 49.90 | 0.01 | 0.47 | 5.62 | 富国基金 |
| 159111 | 天弘中证AAA科技创新公司债ETF | 147.68 | 34.36 | 0.0000 | 0.0000 | -0.32 | 天弘基金 |
| 551510 | 华泰柏瑞中证AAA科技创新公司债ETF | 145.67 | 37.53 | 0.0000 | 0.51 | 4.23 | 华泰柏瑞基金 |
| 159700 | 南方中证AAA科技创新公司债ETF | 137.89 | 66.56 | -2.02 | -4.14 | 0.90 | 南方基金 |
| 551500 | 易方达中证AAA科技创新公司债ETF | 132.42 | 100.85 | 0.26 | 1.28 | 20.54 | 易方达基金 |
| 551800 | 国泰中证AAA科技创新公司债ETF | 117.43 | 65.74 | 0.03 | 0.06 | -1.18 | 国泰基金 |
| 159116 | 科创债ETF工银 | 117.15 | 34.18 | 0.0000 | 0.46 | 1.00 | 工银瑞信基金 |
| 551580 | 泰康中证AAA科技创新公司债ETF | 109.46 | 18.59 | 0.0000 | 0.0000 | 1.02 | 泰康基金 |
| 159113 | 大成中证AAA科技创新公司债ETF | 97.76 | 21.43 | 1.02 | 8.93 | 9.59 | 大成基金 |
| 159115 | 华安中证AAA科技创新公司债ETF | 53.92 | 30.48 | 0.01 | 0.16 | 2.12 | 华安基金 |
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