海能技术公告拟合计置换超612万元先期自筹资金 8483万元募投金额同步完成调整
9月3日，海能未来技术集团股份有限公司（证券简称：海能技术，证券代码：920476）发布公告称，公司拟使用本次向特定对象发行股票的募集资金，置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，合计拟置换金额达612.44万元，相关议案已在9月2日召开的公司董事会会议上审议通过，无需提交股东大会审议。
据公告披露，海能技术本次向特定对象发行A股股票共440.594万股，发行价格为20.20元/股，募集资金总额约8900万元，扣除不含增值税的发行费用416.17万元后，实际募集资金净额约8483.83万元，相关验资工作已由信永中和会计师事务所完成，募集资金已全部存入专项账户并签署三方监管协议。由于实际募集资金净额低于原计划拟投入的8900万元，公司在不改变募集资金用途的前提下，对募投项目的拟投入募集资金金额做出调整，具体调整情况如下：
| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟使用募集资金 金额(调整前) | 拟使用募集资金 金额(调整后) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 海能基石科学仪器智能 制造基地项目 | 195,065,900.00 | 88,999,988.00 | 84,838,325.83 |
| 合计 | 195,065,900.00 | 88,999,988.00 | 84,838,325.83 |
在募集资金正式到位前，海能技术已通过自筹资金先行推进募投项目建设，截至2026年7月29日，针对海能基石科学仪器智能制造基地项目的先期自筹投入累计达573.27万元，本次拟全额使用募集资金进行置换，相关投入统计自2026年4月27日项目获董事会审议通过之日起计算，具体投入及置换明细如下：
| 序号 | 项目名称 | 拟使用募集资金金 额(调整后) | 自筹资金预先投入 金额 | 拟置换金额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 海能基石科学仪器智能 制造基地项目 | 84,838,325.83 | 5,732,669.52 | 5,732,669.52 |
| 合计 | 84,838,325.83 | 5,732,669.52 | 5,732,669.52 |
除项目建设投入外，海能技术在募集资金到账前还以自筹资金预先支付了部分发行相关费用，不含增值税的已支付费用合计39.18万元，本次也将纳入募集资金置换范围，具体费用构成如下：
| 序号 | 费用项目名称 | 已自筹支付金额 | 拟置换金额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 承销保荐费用 | - | - |
| 2 | 审计及验资费用 | 132,075.47 | 132,075.47 |
| 3 | 律师费用 | 75,740.90 | 75,740.90 |
| 4 | 发行手续费及其他费用 | 183,962.27 | 183,962.27 |
| 合计 | 391,778.64 | 391,778.64 |
截至目前，该置换事项已先后通过董事会审计委员会审议、独立董事专门会议审议及董事会临时会议审议，相关自筹资金投入情况已经信永中和会计师事务所完成专项鉴证，保荐机构中信证券也出具核查意见，确认该事项符合北交所募集资金管理等相关监管规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募投项目正常推进，也不存在损害全体股东利益的情况。
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