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中证500价值ETF银华（562330）涨0.56%，成交额114.99万元

创始人

2026-09-03 15:09:07

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9月3日，500价值（562330）收盘涨0.56%，成交额114.99万元。

中证500价值ETF银华（562330）成立于2023年4月7日，基金全称为银华中证500价值交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为500价值。该基金管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10%。中证500价值ETF银华（562330）业绩比较基准为中证500价值指数收益率。

规模方面，截止9月2日，中证500价值ETF银华（562330）最新份额为1201.89万份，最新规模为1488.54万元。回顾2025年12月31日，中证500价值ETF银华（562330）份额为1901.89万份，规模为2266.10万元。即该基金今年以来份额减少36.81%，规模减少34.31%。

流动性方面，截止9月3日，中证500价值ETF银华（562330）近20个交易日累计成交金额4114.56万元，日均成交金额205.73万元；今年以来，163个交易日，累计成交金额2.01亿元，日均成交金额123.57万元。

中证500价值ETF银华（562330）现任基金经理为马君。马君自2023年4月7日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益23.78%。

最新定期报告显示，中证500价值ETF银华（562330）重仓股包括兴发集团、永泰能源、华安证券、长江证券、浙江龙盛、东吴证券、苏州银行、桐昆股份、财通证券、金钼股份，持仓占比如下。

股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数（股）	持仓市值（元）
600141	兴发集团	1.86%	4800.00	22.55万
600157	永泰能源	1.64%	12.39万	19.95万
600909	华安证券	1.57%	1.71万	19.00万
000783	长江证券	1.52%	1.89万	18.43万
600352	浙江龙盛	1.48%	1.48万	17.92万
601555	东吴证券	1.48%	2.26万	17.90万
002966	苏州银行	1.46%	2.54万	17.68万
601233	桐昆股份	1.45%	8100.00	17.54万
601108	财通证券	1.32%	1.85万	16.00万
601958	金钼股份	1.27%	5500.00	15.46万

声明：市场有风险，投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布，不代表Hehson财经观点，任何在本文出现的信息均只作为参考，不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问，请联系biz@staff.sina.com.cn。

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