一带一路ETF易方达（515110）跌1.02%，成交额1008.91万元_财经一览

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2026-09-02 15:25:49

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9月2日，易方达中证国企一带一路ETF（515110）收盘跌1.02%，成交额1008.91万元。

一带一路ETF易方达（515110）成立于2019年11月6日，基金全称为易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为易方达中证国企一带一路ETF。该基金管理费率每年0.15%，托管费率每年0.05%。一带一路ETF易方达（515110）业绩比较基准为中证国企一带一路指数收益率。

规模方面，截止9月1日，一带一路ETF易方达（515110）最新份额为2.14亿份，最新规模为3.58亿元。回顾2025年12月31日，一带一路ETF易方达（515110）份额为2.17亿份，规模为3.45亿元。即该基金今年以来份额减少1.38%，规模增加3.84%。

流动性方面，截止9月2日，一带一路ETF易方达（515110）近20个交易日累计成交金额2.17亿元，日均成交金额1085.72万元；今年以来，162个交易日，累计成交金额13.66亿元，日均成交金额843.26万元。

一带一路ETF易方达（515110）现任基金经理为刘树荣。刘树荣自2020年3月20日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益89.46%。

最新定期报告显示，一带一路ETF易方达（515110）重仓股包括中国巨石、盐湖股份、厦门钨业、招商轮船、光库科技、小商品城、长飞光纤、广东宏大、建设银行、云铝股份，持仓占比如下。

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