9月2日,创新药(159992)收盘跌0.71%,成交额6.08亿元。
创新药ETF银华(159992)成立于2020年3月20日,基金全称为银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为创新药。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.05%。创新药ETF银华(159992)业绩比较基准为中证创新药产业指数收益率。
规模方面,截止9月1日,创新药ETF银华(159992)最新份额为197.86亿份,最新规模为167.73亿元。回顾2025年12月31日,创新药ETF银华(159992)份额为149.24亿份,规模为124.21亿元。即该基金今年以来份额增加32.58%,规模增加35.03%。
流动性方面,截止9月2日,创新药ETF银华(159992)近20个交易日累计成交金额238.10亿元,日均成交金额11.90亿元;今年以来,162个交易日,累计成交金额1366.41亿元,日均成交金额8.43亿元。
创新药ETF银华(159992)现任基金经理为王帅、马君。王帅自2020年3月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-15.24%;马君自2020年3月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-15.24%。
最新定期报告显示,创新药ETF银华(159992)重仓股包括药明康德、恒瑞医药、科伦药业、凯莱英、康龙化成、艾力斯、百济神州、复星医药、泰格医药、华东医药,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 603259 | 药明康德 | 11.32% | 1450.96万 | 18.07亿 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 9.89% | 3033.00万 | 15.78亿 |
| 002422 | 科伦药业 | 4.42% | 1831.23万 | 7.05亿 |
| 002821 | 凯莱英 | 3.32% | 327.48万 | 5.31亿 |
| 300759 | 康龙化成 | 3.09% | 1707.44万 | 4.94亿 |
| 688578 | 艾力斯 | 3.08% | 451.00万 | 4.92亿 |
| 688235 | 百济神州 | 3.02% | 189.24万 | 4.82亿 |
| 600196 | 复星医药 | 2.96% | 2100.36万 | 4.72亿 |
| 300347 | 泰格医药 | 2.57% | 856.01万 | 4.11亿 |
| 000963 | 华东医药 | 2.55% | 1446.45万 | 4.07亿 |
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