9月2日,国投瑞银信息消费混合A公告称,增聘王方为基金经理,与马柯共同管理该基金。变更日期为2026年9月2日。
王方简历显示,王方先生:高级研究员兼基金经理助理,中国籍,复旦大学理学硕士,多年证券从业经历。2014年7月加入国投瑞银基金管理有限公司量化投资部,2016年6月转岗研究部。2022年11月28日至2025年1月2日期间担任国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理助理。2025年1月3日起担任国投瑞银价值成长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
马柯简历显示,马柯先生:厦门大学金融学硕士。2012年7月至2014年3月任安信证券股份有限公司研究中心研究员,2014年3月至2016年6月任招商基金管理有限公司研究部研究员,2016年6月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部,2019年12月9日至2022年8月5日期间担任国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2022年8月6日起担任国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2025年3月11日起兼任国投瑞银信息消费灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
Hehson基金数据显示,国投瑞银信息消费混合A成立于2014年12月3日,成立规模为20.32亿元,截止2026年6月30日规模9671.64万元。管理费率1.20%,托管费率0.20%。基金比较基准为:中证智能消费主题指数收益率×85%+中债-综合全价(1年以下)指数收益率×15%。投资目标为:在有效控制风险的前提下,本基金通过股票与债券等资产的合理配置,并精选信息消费主题的相关上市公司股票进行投资,力争基金资产的持续稳健增值。最新单位净值为1.63元,累计净值为2.72元。该基金成立以来分红8次,每份累计分红1.0920元。
业绩方面,国投瑞银信息消费混合A今年以来收益37.54%,近一年收益43.42%,成立以来收益281.59%。
从基金经理任期回报看,马柯自2025年3月11日至今,管理的国投瑞银信息消费混合A产品,任期回报为107.11%,同类平均为30.09%,行业排名424/8098。从盈亏金额看,任职期(2025H2 - 2026H1)盈利金额5535.15万元,管理费52.45万元。
马柯自2022年8月6日至今,管理的国投瑞银锐意改革混合A产品,任期回报为140.20%,同类平均为16.83%,行业排名108/6146。从盈亏金额看,任职期(2023H1 - 2026H1)盈利金额4.65亿元,管理费1086.29万元。
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银锐意改革混合A | 混合型基金 | 20220806 - 至今 | 140.20% | 16.83% | 108/6146 | 4.65亿 (2023H1 - 2026H1) | 1086.29万 (2023H1 - 2026H1) |
| 国投瑞银信息消费混合A | 混合型基金 | 20250311 - 至今 | 107.11% | 30.09% | 424/8098 | 5535.15万 (2025H2 - 2026H1) | 52.45万 (2025H2 - 2026H1) |
综合来看,马柯管理的2只产品,任职期总盈利金额5.20亿元,任期内管理费合计1138.74万元。
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