数据显示,9月1日,大数据ETF(159739)遭净赎回521.08万元,位居当日股票ETF净流出排名213/1311。最新规模3.33亿元,前一日规模3.38亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.54%。
近5日,大数据ETF(159739)遭净赎回403.2万元,位居股票ETF净流出排名第468/1311。近10日,大数据ETF(159739)遭净赎回2803.02万元,位居股票ETF净流出排名第167/1311。近20日,大数据ETF(159739)遭净赎回5589.47万元,位居股票ETF净流出排名第251/1311。
大数据ETF(159739)成立于2021年11月3日,基金全称为鹏华中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为大数据ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。大数据ETF(159739)跟踪标的指数为云计算(930851)。
规模方面,截止9月1日,大数据ETF(159739)最新份额为4.09亿份,最新规模为3.33亿元。回顾2025年12月31日,大数据ETF(159739)份额为1.77亿份,规模为2.83亿元。即该基金今年以来份额增加131.71%,规模增加17.45%。
流动性方面,截止9月1日,大数据ETF(159739)近20个交易日累计成交金额3.29亿元,日均成交金额1645.67万元;今年以来,161个交易日,累计成交金额45.25亿元,日均成交金额2810.26万元。
大数据ETF(159739)现任基金经理为王逸安。王逸安自2026年7月16日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-1.33%。
最新定期报告显示,鹏华基金(159739)重仓股包括科大讯飞、中科曙光、浪潮信息、新易盛、润泽科技、紫光股份、中际旭创、金山办公、中国长城、宏景科技,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 002230 | 科大讯飞 | 6.71% | 63.81万 | 2606.00万 |
| 603019 | 中科曙光 | 6.45% | 23.37万 | 2505.97万 |
| 000977 | 浪潮信息 | 5.72% | 31.75万 | 2222.74万 |
| 300502 | 新易盛 | 5.57% | 3.57万 | 2164.74万 |
| 300442 | 润泽科技 | 5.32% | 24.90万 | 2068.14万 |
| 000938 | 紫光股份 | 5.28% | 71.05万 | 2050.50万 |
| 300308 | 中际旭创 | 5.11% | 1.56万 | 1983.74万 |
| 688111 | 金山办公 | 4.21% | 7.67万 | 1634.95万 |
| 000066 | 中国长城 | 3.15% | 64.28万 | 1224.53万 |
| 301396 | 宏景科技 | 3.06% | 3.58万 | 1187.13万 |
跟踪云计算(930851)的ETF包括易方达中证云计算与大数据主题ETF(516510)、华夏中证云计算与大数据主题ETF(516630)、招商中证云计算ETF(159890)、大数据ETF(159739)、广发中证云计算与大数据ETF(159527),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260901 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260901 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 516510 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF | 25.89 | 1.89 | -0.17 | -0.39 | 0.12 | 易方达基金 |
| 516630 | 华夏中证云计算与大数据主题ETF | 7.98 | 0.67 | -0.05 | -0.31 | -1.18 | 华夏基金 |
| 159890 | 招商中证云计算ETF | 3.99 | 0.26 | -0.09 | -0.17 | -0.27 | 招商基金 |
| 159739 | 大数据ETF | 3.33 | 0.17 | -0.05 | -0.04 | -0.60 | 鹏华基金 |
| 159527 | 广发中证云计算与大数据ETF | 3.27 | 0.22 | -0.04 | -0.04 | -0.08 | 广发基金 |
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