中银香港全天候亚洲债券基金基金月报(2026年8月)
创始人
2026-09-01 16:34:39
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【中银香港全天候亚洲债券基金披露2023年4月运作数据】
中银香港资产管理有限公司披露旗下中银香港盈荟系列子基金——中银香港全天候亚洲债券基金截至2023年4月28日的运作情况：基金总资産值6438万美元，基本货币为美元，设A1（美元）、A2（港元）、A7（人民币-H）三类份额，每单位资産净值分别为7.37美元、7.46港元、7.94元人民币。投资组合平均最低孳息率每年6.7%+，平均存续期4.9年。2023年4月三类份额分别派息0.030美元、0.031港元、0.033元人民币，年化息率分别为5.00%、5.10%、5.10%。基金旨在每月派息，派息率无保证，可从资本中分派。
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