CSOP亚太精选REITs ETF半年亏损108.6万美元 净值降至0.9868美元
创始人
2026-08-31 19:19:18
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观点网讯：8月31日，CSOP FTSE Asia Pacific Select REITs ETF（03447.HK）发布截至2026年6月30日未经审计半年度报告。报告显示，该基金期内总综合亏损108.62万美元，而上一报告期（2025年5月9日至12月31日）为收益207.75万美元。
截至2026年6月30日，基金总资产1583.56万美元，较2025年末的1727.96万美元下降8.4%；总负债4.76万美元，较2025年末的5.69万美元减少16.3%。基金持有人应占净资产1578.81万美元，较2025年末的1722.27万美元下降8.3%。
期内基金股息收入37.77万美元，投资净亏损130.28万美元，总运营开支12.06万美元。基金向持有人分配34.84万美元，期末已发行单位1600万份，单位资产净值0.9868美元，较2025年末的1.0764美元下跌8.3%。
报告期自2026年1月1日至6月30日，与2025年5月9日（基金成立日）至12月31日的首个报告期对比。基金为CSOP ETF SERIES II伞型单位信托的子基金，在香港设立。
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