包头天和磁材披露闲置募集资金现金管理进展：累计多笔产品落地 最高单笔认购规模达1.2亿元
创始人
2026-08-31 17:29:19
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日前，包头天和磁材科技股份有限公司发布公告，披露了本次授权有效期内使用闲置募集资金进行现金管理的最新运行情况。从披露内容来看，公司本次现金管理全部选择保本浮动收益型产品，合作受托方覆盖中信银行、中国银行、兴业银行、上海浦东发展银行等多家主流金融机构，产品期限从17天至91天不等，预期年化收益率区间覆盖0.40%至2.827%，已完成赎回的产品均实现了预期收益落地，整体现金管理操作稳健，在保障闲置募集资金安全性的前提下提升了资金使用效率。
截至公告发布日，相关现金管理产品的具体明细如下：
| 序号 | 受托方 | 产品名称 | 收益类型 | 认购金额 (万元) | 起息日期 | 到期日期 | 预期年化 收益率 | 投资收益 (万元) | 是否 赎回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中信银行股份 有限公司 | 共赢智信汇率挂 钩人民币结构性 存款 A25652 期 | 保本浮动 收益型 | 2000.00 | 2026/1/1 | 2026/3/31 | 1.00%-1.72% | 8.39 | 是 |
| 2 | 中信银行股份 有限公司 | 共赢智信汇率挂 钩人民币结构性 存款 A25652 期 | 保本浮动 收益型 | 12000.00 | 2026/1/1 | 2026/3/31 | 1.00%-1.72% | 50.33 | 是 |
| 3 | 中信银行股份 有限公司 | 共赢智信汇率挂 钩人民币结构性 存款 A25297 期 | 保本浮动 收益型 | 700.00 | 2026/1/1 | 2026/1/30 | 1.00%-1.70% | 0.95 | 是 |
| 4 | 中国银行股份 有限公司 | 对公结构性存款 202600001 | 保本浮动 收益型 | 2000.00 | 2026/1/8 | 2026/2/12 | 0.60%-1.60% | 3.07 | 是 |
| 5 | 中国银行股份 有限公司 | 对公结构性存款 202600001 | 保本浮动 收益型 | 800.00 | 2026/1/8 | 2026/2/12 | 0.60%-1.60% | 1.23 | 是 |
| 6 | 中国银行股份 有限公司 | (内蒙古)对公 结构性存款 202610396 | 保本浮动 收益型 | 1450.00 | 2026/1/7 | 2026/3/25 | 0.60%-2.82% | 1.84 | 是 |
| 7 | 中国银行股份 有限公司 | (内蒙古)对公 结构性存款 202610396 | 保本浮动 收益型 | 6200.00 | 2026/1/7 | 2026/3/25 | 0.60%-2.82% | 7.85 | 是 |
| 8 | 中国银行股份 有限公司 | (内蒙古)对公 结构性存款 202610397 | 保本浮动 收益型 | 1550.00 | 2026/1/8 | 2026/3/27 | 0.594%-2.827% | 9.36 | 是 |
| 9 | 中国银行股份 有限公司 | (内蒙古)对公 结构性存款 202610397 | 保本浮动 收益型 | 5800.00 | 2026/1/8 | 2026/3/27 | 0.594%-2.827% | 35.04 | 是 |
| 10 | 中信银行股份 有限公司 | 共赢智信汇率挂 钩人民币结构性 存款 A28540 期 | 保本浮动 收益型 | 500.00 | 2026/2/9 | 2026/3/11 | 1.00%-1.50%- 1.90% | 0.62 | 是 |
| 11 | 中国银行股份 有限公司 | (内蒙古)对公 结构性存款 202613774 | 保本浮动 收益型 | 1700.00 | 2026/2/26 | 2026/3/25 | 0.40%-2.63% | 0.50 | 是 |
| 12 | 中国银行股份 有限公司 | (内蒙古)对公 结构性存款 202613774 | 保本浮动 收益型 | 1100.00 | 2026/2/26 | 2026/3/25 | 0.40%-2.63% | 0.33 | 是 |
| 13 | 中信银行股份 有限公司 | 共赢智信汇率挂 钩人民币结构性 存款 A30879 期 | 保本浮动 收益型 | 650.00 | 2026/3/12 | 2026/3/22 | 1.00%-1.50%- 1.90% | 0.27 | 是 |
| 14 | 中国银行股份 有限公司 | 对公结构性存款 202600145 | 保本浮动 收益型 | 1500.00 | 2026/4/1 | 2026/5/22 | 0.60%-1.85% | 2.57 | 是 |
| 15 | 中信银行股份 有限公司 | 共赢智信黄金挂 钩人民币结构性 存款 A32632 期 | 保本浮动 收益型 | 5000.00 | 2026/4/1 | 2026/4/30 | 1.00%-1.81% | 7.19 | 是 |
| 16 | 中信银行股份 有限公司 | 共赢智信黄金挂 钩人民币结构性 存款 A32149 期 | 保本浮动 收益型 | 2000.00 | 2026/4/1 | 2026/6/30 | 1.00%-1.72% 或 2.04% | 4.93 | 是 |
| 17 | 兴业银行股份 有限公司 | 包头天和磁材科 技股份有限公司 90 天封闭式产品 | 保本浮动 收益型 | 4000.00 | 2026/4/1 | 2026/6/30 | 1.00% | 20.12 | 是 |
| 18 | 兴业银行股份 有限公司 | 包头天和磁材科 技股份有限公司 40 天封闭式产品 | 保本浮动 收益型 | 7000.00 | 2026/4/1 | 2026/5/11 | 1.00% 或 2.00% | 15.34 | 是 |
| 19 | 上海浦东发展 银行股份有限 公司 | 利多多公司稳利 26JG6544 期（三层看涨）人民币对公 结构性存款 | 保本浮动 收益型 | 11500.00 | 2026/4/1 | 2026/6/30 | 0.70% 或 1.85% 或 2.05% | 52.60 | 是 |
| 20 | 中信银行股份 有限公司 | 共赢慧信汇率挂 钩人民币结构性 存款 A34992 期 | 保本浮动 收益型 | 5000.00 | 2026/5/1 | 2026/6/2 | 1.00%-1.75% | 7.67 | 是 |
| 21 | 兴业银行股份 有限公司 | 包头天和磁材科 技股份有限公司 17 天封闭式产品 | 保本浮动 收益型 | 7000.00 | 2026/5/12 | 2026/5/29 | 1.00% 或 1.93% | 6.29 | 是 |
| 22 | 兴业银行股份 有限公司 | 包头天和磁材科 技股份有限公司 29 天封闭式产品 | 保本浮动 收益型 | 7000.00 | 2026/6/1 | 2026/6/30 | 1.00% 或 1.96% | 5.56 | 是 |
| 23 | 中信银行股份 有限公司 | 共赢慧信黄金挂 钩人民币结构性 存款 A37390 期 | 保本浮动 收益型 | 5000.00 | 2026/6/3 | 2026/6/30 | 1.00%-1.72% | 3.70 | 是 |
| 24 | 兴业银行股份 有限公司 | 包头天和磁材科 技股份有限公司 91 天封闭式产品 | 保本浮动 收益型 | 4000.00 | 2026/7/1 | 2026/9/30 | 1.0% 或 1.98% | - | 否 |
| 25 | 兴业银行股份 有限公司 | 包头天和磁材科 技股份有限公司 61 天封闭式产品 | 保本浮动 收益型 | 4200.00 | 2026/7/1 | 2026/8/31 | 1.0% 或 1.99% | 13.97 | 是 |
| 26 | 上海浦东发展 银行股份有限 公司 | 利多多公司稳利 26JG8627 期（三层看涨）人民币对公 结构性存款 | 保本浮动 收益型 | 8000.00 | 2026/7/1 | 2026/9/29 | 0.70%或 1.75%或 1.95% | - | 否 |
| 27 | 中信银行股份 有限公司 | 共赢慧信汇率挂 钩人民币结构性 存款 A40442 期 | 保本浮动 收益型 | 2000.00 | 2026/7/2 | 2026/9/30 | 1.00%-1.69% | - | 否 |
| 28 | 兴业银行股份 有限公司 | 包头天和磁材科 技股份有限公司 19 天封闭式产品 | 保本浮动 收益型 | 3500.00 | 2026/7/2 | 2026/7/21 | 1.0% 或 1.89% | 3.44 | 是 |
| 29 | 兴业银行股份 有限公司 | 包头天和磁材科 技股份有限公司 28 天封闭式产品 | 保本浮动 收益型 | 5000.00 | 2026/7/3 | 2026/7/31 | 1.00% 或 1.84% | 7.06 | 是 |
| 30 | 兴业银行股份 有限公司 | 包头天和磁材科 技股份有限公司 17 天封闭式产品 | 保本浮动 收益型 | 5000.00 | 2026/8/3 | 2026/8/20 | 1.00% 或 1.71% | 3.98 | 是 |
从整体操作节奏来看，公司现金管理布局兼顾了流动性与收益性，短期限产品占比较高，能够灵活匹配后续募集资金的实际使用需求，未赎回的存量产品均处于正常存续状态，不存在资金安全相关风险。本次闲置募集资金的现金管理运作，是公司在合规框架下提升资金使用效益的常规操作，不会对公司日常经营活动产生不利影响。
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