核心财务指标规模大幅跃升

报告期内基金核心会计与财务指标清晰呈现，两类份额的收益、资产规模等关键数据如下：

截至2026年6月末，基金整体净资产合计达200687.80万元，较2025年末的62129.52万元大幅增长，规模实现跨越式提升，正式突破20亿元关口。

净值表现跟踪误差合规达标

基金两类份额的净值增长率与同期业绩比较基准收益率对比情况如下：

报告期内基金过去3个月两类份额净值表现均跑赢业绩比较基准，日均跟踪偏离度绝对值、年化跟踪误差均符合基金合同约定的控制目标，跟踪效果保持稳定，指数复制精度处于行业较高水平。

完全复制策略适配低位布局

本基金采用完全复制法跟踪中证有色金属矿业主题指数，2026年上半年A股市场风格显著偏向成长，AI算力、半导体等硬科技赛道资金集中，价值风格整体承压。所跟踪的有色矿业指数上半年呈现冲高回落走势，期间涨跌幅为-1.99%，二季度板块北向资金净买入额为零，叠加美联储降息预期降温，是板块表现承压的核心原因。截至二季度末，标的指数PE(TTM)为19.3倍，PE分位数仅为19%，处于历史低位，安全边际充足，为后续布局预留充足空间。

报告期内业绩贴合指数走势

截至2026年6月30日，A类基金份额净值为1.6953元，C类基金份额净值为1.6792元，报告期内A类份额净值增长率为-2.95%，C类份额净值增长率为-3.09%，同期业绩比较基准增长率为-1.63%，收益表现高度贴合标的指数走势，被动跟踪属性充分体现。

板块后续反弹催化剂明确

管理人判断，当前市场已充分定价美联储鹰派预期，后续任何鸽派信号都可能成为有色矿业板块反弹的催化剂。供需端来看，铜、铝等工业金属供给端受地缘政治、能源成本制约，需求端受益于全球制造业PMI维持扩张区间，新能源、AI算力基础设施等领域对相关金属的需求持续增长，将为价格形成支撑。基金将继续严格执行被动指数跟踪策略，最小化跟踪误差，为投资者获取标的指数对应的市场平均回报。

运作费用计提合规透明

报告期内基金各项运作费用支出清晰，具体数据如下：

基金管理费按前一日基金资产净值0.50%的年费率逐日计提，托管费按0.10%的年费率逐日计提，费用计提完全符合基金合同约定，整体费率处于同类指数基金常规区间。

股票投资收益结构清晰

报告期内基金股票买卖相关收益数据如下：

尽管报告期内板块回调导致买卖股票差价收入为负，但持仓个股贡献超1300万元股利收益，为组合提供了稳定的现金流支撑。

关联方交易合规占比匹配

报告期内通过关联方招商证券交易单元完成的股票交易及佣金情况如下：

关联方交易的成交占比与佣金占比完全对等，不存在利益输送情况，交易流程合规透明。

前十大重仓股覆盖核心标的

期末按公允价值占基金资产净值比例排序的前十大重仓股票如下：

前十大重仓股覆盖有色矿业领域龙头企业，持仓分布均衡，完全匹配中证有色金属矿业主题指数的成分股权重结构。

持有人以个人投资者为主

期末基金份额持有人相关数据如下：

期末总持有人户数突破15万户，个人投资者占比接近100%，显示普通投资者对该有色矿业指数产品的认可度持续提升。

从业人员小额持有产品

期末基金管理人从业人员持有本基金的相关数据如下：

管理人从业人员合计持有超50万份基金份额，实现了与投资者的利益绑定，体现对产品长期配置价值的认可。

份额规模大幅净增长

报告期内两类份额的申购赎回变动情况如下：

报告期内A类份额净申购超2.58亿份，C类份额净申购超5.75亿份，合计净申购超8.33亿份，直接推动基金总规模突破20亿元关口，市场热度显著提升。

券商交易单元佣金分布均衡

报告期内租用证券公司交易单元的股票交易及佣金支付情况如下：

各券商交易单元的成交占比与佣金占比完全对等，佣金分配规则清晰，不存在倾斜支付情况，交易执行效率得到充分保障。

点击查看公告原文>>

声明：市场有风险，投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成，不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考，不构成任何形式的投资建议或决策依据，相关信息以实际公告为准。如有疑问，请联系：biz@staff.sina.com.cn。