数据显示,8月28日,嘉实创业板50ETF(159373)遭净赎回351.06万元,位居当日股票ETF净流出排名250/1309。最新规模2.46亿元,前一日规模2.53亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.39%。
近5日,嘉实创业板50ETF(159373)获净申购320.42万元,位居股票ETF净流入排名第299/1309。近10日,嘉实创业板50ETF(159373)获净申购841.45万元,位居股票ETF净流入排名第280/1309。近20日,嘉实创业板50ETF(159373)遭净赎回645.51万元,位居股票ETF净流出排名第620/1309。
嘉实创业板50ETF(159373)成立于2025年1月23日,基金全称为嘉实创业板50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实创业板50ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。嘉实创业板50ETF(159373)跟踪标的指数为创业板50(399673)。
规模方面,截止8月28日,嘉实创业板50ETF(159373)最新份额为1.43亿份,最新规模为2.46亿元。回顾2025年12月31日,嘉实创业板50ETF(159373)份额为2.77亿份,规模为4.49亿元。即该基金今年以来份额减少48.45%,规模减少45.11%。
流动性方面,截止8月28日,嘉实创业板50ETF(159373)近20个交易日累计成交金额7.74亿元,日均成交金额3871.09万元;今年以来,159个交易日,累计成交金额77.91亿元,日均成交金额4899.72万元。
嘉实创业板50ETF(159373)现任基金经理为张超梁。张超梁自2025年1月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益72.74%。
最新定期报告显示,嘉实基金(159373)重仓股包括中际旭创、宁德时代、新易盛、东方财富、阳光电源、胜宏科技、三环集团、天孚通信、江波龙、长川科技,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300308 | 中际旭创 | 17.48% | 4.31万 | 5478.78万 |
| 300750 | 宁德时代 | 16.18% | 12.90万 | 5069.48万 |
| 300502 | 新易盛 | 12.01% | 6.20万 | 3763.52万 |
| 300059 | 东方财富 | 4.15% | 63.75万 | 1299.30万 |
| 300274 | 阳光电源 | 3.73% | 7.35万 | 1169.43万 |
| 300476 | 胜宏科技 | 3.36% | 3.04万 | 1053.15万 |
| 300408 | 三环集团 | 3.31% | 6.22万 | 1038.12万 |
| 300394 | 天孚通信 | 3.00% | 3.11万 | 941.03万 |
| 301308 | 江波龙 | 2.58% | 1.15万 | 809.37万 |
| 300604 | 长川科技 | 2.43% | 2.23万 | 761.37万 |
跟踪创业板50(399673)的ETF包括华安创业板50ETF(159949)、景顺长城创业板50ETF(159682)、创50ETF(159681)、易方达创业板50ETF(159369)、创50ETF工银(159370)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260828 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260828 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159949 | 华安创业板50ETF | 249.22 | 21.80 | 1.67 | 10.73 | -1.31 | 华安基金 |
| 159682 | 景顺长城创业板50ETF | 51.47 | 4.32 | 0.21 | 0.97 | 0.13 | 景顺长城基金 |
| 159681 | 创50ETF | 16.46 | 1.88 | -0.13 | 0.35 | -2.61 | 鹏华基金 |
| 159369 | 易方达创业板50ETF | 5.36 | 0.46 | 0.03 | 0.26 | -0.10 | 易方达基金 |
| 159370 | 创50ETF工银 | 4.16 | 0.08 | 0.0000 | 0.09 | 0.34 | 工银瑞信基金 |
| 159371 | 富国创业板50ETF | 3.05 | 0.12 | -0.03 | 0.03 | -0.01 | 富国基金 |
| 159367 | 华夏创业板50ETF | 2.92 | 0.27 | 0.0000 | 0.14 | -0.17 | 华夏基金 |
| 159375 | 国泰创业板50ETF | 2.65 | 0.18 | 0.01 | 0.10 | 0.19 | 国泰基金 |
| 159373 | 嘉实创业板50ETF | 2.46 | 0.40 | -0.04 | 0.03 | -0.09 | 嘉实基金 |
| 159298 | 大成创业板50ETF | 1.91 | 0.11 | 0.0000 | 0.02 | -0.11 | 大成基金 |
| 159372 | 万家创业板50ETF | 1.13 | 0.05 | 0.0000 | 0.02 | -0.06 | 万家基金 |
| 159383 | 华泰柏瑞创业板50ETF | 0.84 | 0.13 | 0.0000 | 0.0002 | -0.13 | 华泰柏瑞基金 |
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