核心财务指标表现亮眼

2026年上半年国联安半导体ETF核心经营数据表现突出，本期实现利润147.01亿元，期末基金资产净值达254.06亿元，核心财务指标如下：

从净资产变动情况来看，报告期初基金净资产为201.65亿元，本期净资产合计增加52.41亿元，期末净资产规模达254.06亿元。其中综合收益总额贡献147.01亿元，基金份额交易带来的净资产变动为-94.60亿元。

净值跟踪误差控制极低

报告期内基金严格跟踪中证全指半导体产品与设备指数，各阶段净值增长率与业绩比较基准收益率高度贴合，跟踪效果优异：

各阶段净值增长率标准差与业绩比较基准收益率标准差差值均不超过0.02%，波动水平完全匹配标的指数特征。

上半年运作完全复制指数

2026年上半年，国联安半导体ETF始终保持高仓位运作，采用完全复制法跟踪中证半导体指数，将跟踪误差控制在合理范围。当期半导体指数大涨105.08%，远超同期沪深300指数7.55%、创业板综指24.15%的涨幅，板块分化特征显著。基金运作全程严格遵循合同约定，未出现偏离跟踪目标的操作。

上半年业绩位居权益前列

截至2026年6月30日，国联安半导体ETF份额净值为2.9872元，报告期内份额净值增长率达104.14%，仅小幅低于同期业绩比较基准0.94个百分点，在全市场权益类产品中业绩表现位居前列，充分把握了半导体板块的上涨行情。

管理人看好科技长期价值

基金管理人认为，尽管2026年7月科技股出现较大回调，但高科技领域仍是中国与西方国家竞争的核心领域，具备长期配置价值。同时在相关政策支持下，国内消费、房地产行业预计将逐步复苏，对应板块后续也存在阶段性投资机会。

基金费用支出合规可控

报告期内基金管理费、托管费支出均严格按照合同约定费率计提，整体费用水平保持稳定：

期末应付管理人报酬余额为807.66万元，应付托管费余额为161.53万元，均处于正常结算周期内。

交易费用支出明细透明

报告期内基金应付交易费用余额为252.53万元，全部为交易所市场交易相关费用。当期买卖股票产生的交易费用合计1266.57万元，占股票成交总额的比例处于行业常规合理区间。

股票投资收益超83亿元

2026年上半年基金实现股票投资收益合计83.34亿元，其中买卖股票差价收入达25.25亿元，赎回差价收入达58.09亿元，收益结构完全匹配ETF产品申赎运作的特征：

当期卖出股票成交总额142.11亿元，对应卖出股票成本总额116.74亿元，差价收益兑现充分。

关联方交易占比极低

报告期内基金通过关联方国泰海通证券交易单元完成股票成交金额2.60亿元，占当期股票成交总额的0.97%，对应支付佣金5.09万元，占当期佣金总量的1.32%，关联交易占比极低，不存在利益输送情形。

重仓半导体核心标的

期末基金指数投资部分全部投向半导体产业链核心个股，前十大重仓股合计公允价值占基金资产净值比例超46%，持仓高度贴合半导体指数权重分布：

持有人结构分布均衡

截至2026年6月30日，基金总持有人户数达31.94万户，户均持有基金份额2.66万份，机构与个人投资者占比接近均衡：

从业人员持有合规

报告期末，国联安基金管理人的从业人员持有本基金的相关份额均处于合规区间，不存在异常大额持有情形，基金运作的独立性得到充分保障。

份额变动净值覆盖赎回

报告期内基金总申购份额达224.90亿份，总赎回份额达277.66亿份，期末总份额为85.05亿份。尽管份额出现一定净赎回，但基金资产净值仍从期初201.65亿元增长至期末254.06亿元，净值增长完全覆盖份额赎回带来的规模收缩。

券商交易单元分配合理

报告期内基金共使用20余个券商交易单元开展股票交易，华创证券、浙商证券、长江证券三家券商的交易占比位居前三，合计占当期股票成交总额的35.78%，交易单元分配综合考量券商研究服务、交易执行能力等多维度指标：

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