观点网讯：8月31日，华夏合肥高新创新产业园封闭式基础设施证券投资基金披露2026年中期报告，报告期为2026年1月1日至6月30日，基金管理人为华夏基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

报告期内，基金合并报表层面实现本期收入2554.65万元，本期净亏损123.38万元，经营活动产生的现金流量净额320.44万元。

本期现金流分派率为2.26%，年化现金流分派率4.55%。期末不动产基金总资产14.93亿元，净资产13.86亿元，总资产与净资产比例为107.77%，期末份额净值1.9796元。

收益分配方面，本期可供分配金额1577.08万元，单位可供分配金额0.0225元；本期实际分配金额2533.29万元，单位实际分配金额0.0362元。2023年至2025年，可供分配金额分别为7583.51万元、7565.39万元、5955.04万元，实际分配金额分别为5814.87万元、9517.15万元、5315.08万元。

本期可供分配金额较上年同期下降53.90%，主要原因是项目出租率和报告期内平均租金单价下降，项目公司租金收入较上年同期下降1695万元。

计算过程显示，本期息税折旧及摊销前利润1507.79万元，调增未来合理相关支出预留1308.17万元，调减应收和应付项目变动1242.66万元。基金方面表示，设置预留调整项旨在保障不动产基金及项目公司长期稳健运营，避免短期现金流波动引起项目经营风险。

费用方面，报告期内计提基金管理人管理费128.86万元，资产支持证券管理人管理费32.22万元，基金托管人托管费14.01万元，运营管理机构基础管理费142.44万元。

该不动产项目为合肥创新产业园一期项目，坐落于安徽省合肥高新区望江西路800号，土地使用权面积14.68万平方米，总建筑面积35.68万平方米，于2011年建成投入运营，截至报告期末已运营约15年。

报告期内，项目周边区域未出现新增同类竞争性项目，安全生产保持零事故记录。室外消防水灭火系统维修改造工程已进入收尾阶段，预算850万元，预计2026年第3季度完成竣工验收；室内消防系统维修改造工程已完成立项，预算385万元，预计2026年第4季度完工、2027年第1季度完成竣工验收。上述两项工程合计投入未超出基金存续期内预留的资本性支出总额度，不会对基金持有人利益造成任何不利影响。

针对出租率下行压力，基金持续迭代运营策略，深度拓展中介机构合作渠道，针对具备长期稳定租赁需求的意向客户优化定制化装修方案，推动出租率稳步回升。

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