8月28日,嘉实中证全指集成电路ETF(562820)收盘跌1.83%,成交额3727.22万元。
集成电路ETF嘉实(562820)成立于2024年4月12日,基金全称为嘉实中证全指集成电路交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实中证全指集成电路ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。集成电路ETF嘉实(562820)业绩比较基准为中证全指集成电路指数收益率。
规模方面,截止8月27日,集成电路ETF嘉实(562820)最新份额为4.16亿份,最新规模为4.08亿元。回顾2025年12月31日,集成电路ETF嘉实(562820)份额为5013.60万份,规模为1.13亿元。即该基金今年以来份额增加730.56%,规模增加259.83%。
流动性方面,截止8月28日,集成电路ETF嘉实(562820)近20个交易日累计成交金额7.23亿元,日均成交金额3613.65万元;今年以来,159个交易日,累计成交金额55.81亿元,日均成交金额3510.26万元。
集成电路ETF嘉实(562820)现任基金经理为钱行健。钱行健自2026年7月4日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-23.18%。
最新定期报告显示,集成电路ETF嘉实(562820)重仓股包括兆易创新、寒武纪、澜起科技、海光信息、中芯国际、佰维存储、芯原股份、德明利、长电科技、华虹宏力,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 603986 | 兆易创新 | 11.23% | 6.92万 | 5639.80万 |
| 688256 | 寒武纪 | 10.39% | 3.27万 | 5221.28万 |
| 688008 | 澜起科技 | 7.36% | 11.93万 | 3698.53万 |
| 688041 | 海光信息 | 7.14% | 9.69万 | 3586.36万 |
| 688981 | 中芯国际 | 6.58% | 20.83万 | 3308.11万 |
| 688525 | 佰维存储 | 3.80% | 3.86万 | 1911.19万 |
| 688521 | 芯原股份 | 3.24% | 4.38万 | 1626.60万 |
| 001309 | 德明利 | 3.11% | 1.66万 | 1563.33万 |
| 600584 | 长电科技 | 3.07% | 14.91万 | 1543.93万 |
| 688347 | 华虹宏力 | 2.84% | 4.25万 | 1428.43万 |
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