8月28日消息，近期景顺长城沪港深精选股票A披露2026年上半年报，基金规模97.96亿元，比2026年第一季度增加55.15%。基金经理张仲维最新投资观点同步出炉。

张仲维表示，AI产业正处于全球高速发展阶段，相关赛道具备长期可观的投资价值。 宏观经济： 当前国内经济整体呈现稳中承压、结构分化的运行态势，后续逆周期调节政策有望加速落地，推动经济结构更趋均衡。 资本市场： 全球AI领域已形成成熟的商业正向循环，国内AI产业也步入资本驱动的高速发展阶段，产业价值持续释放，相关权益资产具备充足的增长空间。 投资方向： 后续将重点布局海内外AI算力供应链、各行业AI融合应用场景，以及AI眼镜、智能机器人、自动驾驶等端侧创新赛道，把握产业长期增长红利。 风险提示： 宏观经济复苏进度不及预期，AI产业技术落地、行业需求扩张的节奏存在不确定性，相关板块波动幅度可能较高。

业绩回报：2026年上半年跑赢基准65.74%

数据显示，截至2026年上半年末，景顺长城沪港深精选股票A净值为6.33元，2026年上半年年基金份额净值增长率为64.33%，同期业绩比较基准收益率为-1.41%，跑赢基准65.74%。

张仲维自2025年4月12日担任景顺长城沪港深精选股票A基金经理，截止2026年8月28日，任期回报122.65%。

资料显示，张仲维，商学硕士，16年证券、基金行业从业经验，曾任台湾元大宝来基金国际投资部研究员、基金经理，华润元大基金投资管理部研究员、基金经理，宝盈基金研究部研究员、专户投资部投资经理、权益投资部基金经理、海外投资部总经理及基金经理，2023年5月加入景顺长城基金管理有限公司，自2023年11月起担任股票投资部总监、基金经理，2025年4月12日起担任景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金基金经理。

整体来看，整体来看，景顺长城沪港深精选股票A凭借对AI赛道的前瞻性布局，各阶段业绩大幅跑赢基准，规模也随之显著增长。基金经理依托长期投研经验锚定海内外AI算力、场景应用及端侧创新方向，试图把握产业红利，但投资者也需留意宏观复苏、AI产业落地节奏不及预期带来的板块高波动风险，理性评估产品收益风险匹配度。

附公告原文节选：

以下回顾全球AI 行业重大事项:

一､英伟达财报持续创新高,GTC Taipei 2026 大会:Agentic AI 到来

1. 英伟达于 2026 年 5 月 20 日发布2027 财年第一季度财报,全链路营收､利 润､现金流全部刷新历史纪录,AI 算力需求持续超预期,总营收 816.15 亿美元,环比 + 20%､同比 + 85%,实现连续 14 个季度环比增长,下季度业绩指引:2027 财年 Q2 总营 收 910 亿美元,指引不含中国区数据中心芯片出货增量｡数据中心业务单季营收 752 亿美 元,环比 + 21%､同比 + 92%,占公司总营收 92%,内部拆分计算､网络两大细分:计算业 务 604 亿美元:主力为 Blackwell 架构 GB200/GB300 整机柜 NVL72 方案,全球 CSP､ Anthropic､OpenAI 等大模型企业批量锁单;推理算力需求增速正式超越训练,企业私有化部署､ 智能体并发调用拉动中端算力放量｡网络业务 148 亿美元,同比暴涨 199%,环比 + 35%, NVLink 6 高速互联､Spectrum-X 以太网交换机需求爆发,AI 集群高速互联成为算力采购刚 需,客户为全球超大规模云厂商､区域 AI 原生云企业｡
   点:
2. 2026 台北电脑展(Computex)黄仁勋 6 月 1 日 GTC Taipei 主题演讲核心重
   本次演讲以Agentic AI(智能体 AI 时代到来) 为核心主线, “代理式 AI 已经 落地,具备商业价值的实用 AI 时代正式开启”,AI 不再仅用于对话,而是自主规划､调用工 具､7×24 小时运行的智能体;Token 成为 AI 企业核心盈利计量单位,算力需求将持续爆 发｡AI 不会削减就业,反而催生海量开发需求,全球代码提交量近一年增长 3 倍,算力工厂､ AI 基础设施长期存在供需缺口｡
   Vera Rubin 正式进入大规模量产,2026 年秋季批量交付,供应链规模为 Blackwell 两 倍,机架组装效率大幅提升,单机架部署时间由 2 小时压缩至 5 分钟｡性能对比 Blackwell,训练吞吐量提升 3.5 倍,推理吞吐量提升 5 倍,单 Token 推理成本下降 90%;搭载全新 Arm 架构 Vera CPU､NVLink 6､HBM4 内存,配套单相温水液冷,数据中
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   景顺长城沪港深精选股票2026 年中期报告
   心制冷能耗降低 30%｡
   消费端重磅发布:RTX Spark 重塑 40 年 PC 计算架构,宣布完成 40 年来 PC 架 构首次全面重构,英伟达联合微软耗时三年打造端侧原生智能体 PC,打破 x86 单一统治格局｡ RTX Spark 融合联发科定制 20 核 Arm Vera CPU+Blackwell GPU,搭载 6144 CUDA 核心､128GB 统一内存,单芯片内置 PFLOP 级本地 AI 算力,可离线运行百万上下文大模 型｡终端落地:戴尔､惠普､华硕､联想､微星等推出 30 余款笔记本､10 款台式机,实现 本地智能体 7×24 小时运行､本地文件安全处理､云端模型联动｡
   二､谷歌母公司 Alphabet 公布 2026 年第二季度财报,整体营收 1198 亿美元,同 比增长 24%,营业利润 408 亿美元,核心经营指标全面超越市场预期｡广告业务基本盘保持 稳健,搜索与 YouTube 广告收入稳步抬升;最大亮点来自谷歌云,单季营收 248 亿美元, 同比大涨 82%,运营利润率大幅提升,Gemini 企业版持续渗透全球头部企业,大模型 API 调 用量持续攀升｡公司将 2026 全年资本支出指引上调至 1950-2050 亿美元,二季度资本开支 达到 449 亿美元,资金主要投向数据中心､TPU 算力基础设施｡
   三､台积电 2026 年二季度业绩创下历史新高,营收约 402 亿美元,同比增长 33.7%, 净利润同比大增 77.4%,毛利率达到 67.7%,逼近历史峰值｡盈利增速显著高于营收增速,体 现先进制程与先进封装强大定价权｡收入结构上,高性能计算(HPC)业务占总收入 66%,环比 继续上行,AI 芯片代工､CoWoS 先进封装成为核心增长支柱;智能手机业务占比持续收缩,传 统消费电子需求疲软形成对冲｡7nm 及以下先进制程贡献近八成晶圆收入,2nm 工艺本季度正 式产生营收｡公司再度上调全年资本开支至 600-640 亿美元,重点扩建 2nm､3nm 产线与 CoWoS 封装产能｡同时上调全年营收增速预期至 40%,看好 Agent 智能体催生新一轮算力需 求｡
   四､全球大模型持续迭代,ARR 快速增长
   Yipit 估算:截至6 月14 日Anthropic 的运行收入ARR 约为620 亿美元,较5 月底估计的约 540 亿美元以及5 月早些时候估计的约470 亿美元快速增长｡估计截至6 月14 日OpenAI 的运行 收入约为390 亿至400 亿美元(较 5 月底时的约370 亿美元加速增长)｡
   1.Anthropic 全系模型迭代:
   Claude Fable 5(全球商用开放版)
   定位:首款面向普通企业､开发者开放的顶级旗舰,百万级原生上下文窗口,长文档､大型 代码工程能力行业领先;SWE-Bench Pro 代码基准 80.3%,可单日完成千万行代码迁移重构｡
   核心能力:原生智能体自主执行,支持浏览器､终端工具联动,自动自检纠错;多模态图文､
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   景顺长城沪港深精选股票2026 年中期报告
   科研论文､金融量化推理大幅升级;内置多层安全拦截,对网络攻防､生物化工等高风险任务自 动降级规避滥用风险｡
   商用渠道:全平台开放 API､Claude 网页端､AWS/GCP 云市场;6 月中旬曾短期受出口 管制限制境外个人访问,7 月初管制解除全面放开｡
   Claude Mythos 5(受限完全体)
   准入规则:仅通过｢玻璃翼计划｣对美国本土合规政企､网络安全机构､科研实验室定向开 放,普通客户无法申请｡
   差异化优势:移除 Fable 5 安全限制,释放全部底层推理能力,擅长工业仿真､漏洞挖 掘､前沿生物化学研究,是全球最强受限前沿模型｡
3. OpenAI GPT-5.6 分层模型
   GPT-5.6 Sol(旗舰顶配)
   性能:Terminal-Bench 编程得分 91.9%,超越 Claude Fable 5;新增 Max 深度长 思考､Ultra 多智能体协同双模式,擅长复杂金融､医疗､网络安全､多步骤长期任务｡
   GPT-5.6 Terra(均衡主力)
   对标前代 GPT-5.5 综合性能,定价直接减半(输入 2.5 美元 / 百万 token､输出 15 美元 / 百万 token),面向中小企业办公､企业知识库､通用 API 调用,是支撑 400 亿美元 ARR 的核心商用车型｡
   GPT-5.6 Luna(低成本推理轻量版)
   极致吞吐､低延迟,输入 1 美元 / 百万 token､输出 6 美元 / 百万 token, 适配客服､批量文本､短视频内容生成等高并发场景,大幅降低中小企业推理成本｡
   6 月 24 日发布自研推理芯片 Jalapeño:OpenAI 联合博通､台积电打造专属推理 ASIC,9 个月完成设计到流片;大规模部署后推理综合成本下降 50%,2026 年底落地微软专 属算力集群,支撑 GPT-5.6 全系列规模化运行｡
4. 智谱 GLM-5.2
   2026 年 6 月 13 日智谱 AI 正式发布旗舰开源大模型GLM-5.2,6 月 17 日基 于 MIT 协议全权重开源,是二季度国产开源模型标志性产品,主打百万无损长上下文､工程级 代码智能体,对标 Claude､GPT 系列闭源模型,在全球开源赛道登顶 SOTA,填补国内自主可 控长文本､代码基座空白｡前代 GLM-5.1 仅 20 万 Token 窗口,GLM-5.2 直接扩容至 1M,区别于行业纸面参数,完成大量工程验证:可一次性加载完整百万行代码库､数十万条服务 器日志､多份企业合同,跨超长文本逻辑不丢失首尾信息;实测可单轮完成 74 万条运维日志
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   景顺长城沪港深精选股票2026 年中期报告
   根因分析､四份商业合同冲突比对｡下一代 GLM-5.3 将于 2026 年 11–12 月发布,综合 跑分､代码､长文本全面追平 Fable 5｡
5. Kimi K3
   月之暗面推出的 Kimi K3 是当前国产旗舰大模型,也是全球首枚 2.8 万亿参数 3T 级别开源大模型,多项能力跻身全球第一梯队｡模型依托自研 KDA 线性注意力与注意力残差架 构,叠加稀疏 MoE 专家框架,解决传统大模型长序列遗忘､推理成本高昂的痛点,相比前代 K2 系列扩展效率提升 2.5 倍｡
   Kimi 标志性的长上下文能力在 K3 上实现升级,原生支持 100 万 Token 超长窗口, 可一次性载入完整代码仓库､海量财报卷宗､整套专业文献,跨章节信息关联､长文档逻辑推演 稳定性显著领先多数竞品,在长文本检索基准测试中取得亮眼成绩,完美适配投研文档梳理､大 型项目复盘､合同批量审核等专业场景｡
   代码能力是 K3 最突出王牌,在前端编程评测榜单登顶,成为首个超越海外头部闭源模型 的开源模型｡不同于普通模型仅生成片段代码,K3 擅长长周期工程化任务,支持跨文件联动修 改､自主调试报错､持续迭代项目,能够承接大型代码库重构､前端开发､自动化工程任务,面 向开发者与技术团队价值突出｡
   (文章所提品牌仅作举例使用,不代表对具体公司及个股推荐)
   4.4.2 报告期内基金的业绩表现
   本报告期内,本基金A 类份额净值增长率为64.33%,业绩比较基准收益率为-1.41%｡
   本报告期内,本基金C 类份额净值增长率为63.80%,业绩比较基准收益率为-1.41%｡
   4.5 管理人对宏观经济､证券市场及行业走势的简要展望
   2026 年二季度GDP 同比增长4.3%,相较一季度5%的增速出现回落,但整个上半年依然实现 了4.7%的累计增速,处于经济增速目标区间的中沿｡展望未来,出口韧性或大概率持续,面对二 季度内需的下滑,总理7 月13 日召开的经济形势专家和企业家座谈会要求“加大逆周期调节力度, 用好用足存量政策,预研储备增量政策”,强调“做好下半年经济工作,直接关系全年发展目标实 现”,我们预计财政工具在下半年或会加速落地,内外需的分化可能会有所收敛,经济结构上将会 更加均衡,在经济向新向优延续的背景下,传统经济部门的表现也许能有所修复,基建投资有望 在“六张网”建设带动下回升,消费仍受居民就业和预期偏弱制约,预计维持低速弱修复,房地 产市场延续"销售回暖､投资仍待企稳"的分化格局,整体经济或将呈现"稳中承压､结构分化"的 运行态势｡
   操作层面,基于对全球AI 行业发展前景的坚定乐观预期,2026 年上半年本基金严格遵循合
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   景顺长城沪港深精选股票2026 年中期报告
   同约定,维持了相对较高的股票仓位｡我们始终坚信,AI 作为引领新一轮科技革命与产业变革的 战略性核心技术,将在全球范围内持续释放创新动能与产业价值｡当前,美国已在AI 领域构建起 “资本投入-应用落地-收入回流”的良性商业循环体系,发展模式日趋成熟;中国AI 产业正加速 崛起,正步入类似美国前两年由大规模资本开支驱动的高速发展阶段,产业潜力持续释放｡未来, 本基金投资组合将持续关注国内外算力供应链､各行业AI 融合应用以及AI 端侧场景(如AI 眼镜､ 智能机器人､自动驾驶等),持续把握全球AI 行业长期增长带来的投资机遇｡
   4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
   本基金管理人成立基金估值委员会对基金财产的估值方法及程序作决策,基金估值委员会在 遵守法律法规的前提下,通过参考行业协会的估值指引及独立第三方估值服务机构的估值数据等 方式,谨慎合理地制定高效可行的估值方法,及时准确地进行份额净值的计量,保护基金份额持 有人的合法权益｡基金估值委员会的成员包括投资部､研究部/固定收益部信评人员､基金事务部､ 法律监察稽核部､风险管理部等相关人员｡本基金托管人根据基金合同及法律法规要求履行估值 及净值计算的复核责任｡
   截止本报告期末,本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司､中证指数有限公司合作, 由其提供相关债券品种､流通受限股票的估值参考数据｡
   4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
   本基金本报告期内未实施利润分配｡
   4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
   无｡
   §5 托管人报告
   5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
   本报告期内,本基金托管人在对本基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他 法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地 履行了基金托管人应尽的义务｡
   5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信､净值计算､利润分配等情况的说明
   本报告期内,本基金的管理人——景顺长城基金管理有限公司在本基金的投资运作､基金资 产净值计算､基金份额申购赎回价格计算､基金费用开支等问题上,托管人未发现损害基金份额 持有人利益的行为｡
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   景顺长城沪港深精选股票2026 年中期报告
   5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实､准确和完整发表意见
   本托管人依法对景顺长城基金管理有限公司编制和披露的本基金2026 年中期报告中财务指 标､净值表现､利润分配情况､财务会计报告､投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实､ 准确和完整｡
   §6 半年度财务会计报告(未经审计)
   6.1 资产负债表
   会计主体:景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金
   报告截止日:2026 年6 月30 日
   单位:人民币元
   上年度末
   2025 年12 月31 日
   资 产 附注号 2026 年6 月30 日 本期末
   资 产:
   货币资金 6.4.7.1 2,081,013,243.64 1,106,189,720.85
   结算备付金 82,078,824.74 7,781,011.26
   存出保证金 4,402,823.02 1,629,395.25
   交易性金融资产 6.4.7.2 9,318,984,271.25 4,848,768,163.59
   其中:股票投资 9,318,984,271.25 4,844,965,105.24
   基金投资
   债券投资 3,803,058.35
   资产支持证券投资
   贵金属投资
   其他投资
   衍生金融资产 6.4.7.3
   买入返售金融资产 6.4.7.4
   债权投资 6.4.7.5
   其中:债券投资
   资产支持证券投资
   其他投资
   其他债权投资 6.4.7.6
   其他权益工具投资 6.4.7.7
   应收清算款 3,733,374.80
   应收股利 5,197,792.00
   应收申购款 87,100,866.32 29,114,265.97
   递延所得税资产
   其他资产 6.4.7.8
   资产总计 11,578,777,820.97 5,997,215,931.72
   负债和净资产 附注号 2026 年6 月30 日 本期末
   上年度末
   2025 年12 月31 日
   负 债:
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   景顺长城沪港深精选股票2026 年中期报告

   交易性金融负债

   -

   -

   衍生金融负债

   6.4.7.3

   -

   -

   卖出回购金融资产款

   -

   -

   应付清算款

   382,783,772.79

   654.23

   应付赎回款

   274,336,170.50

   71,596,032.00

   应付管理人报酬

   9,827,055.16

   5,917,863.44

   应付托管费

   1,637,842.51

   986,310.55

   应付销售服务费

   454,669.84

   151,408.60

   应付投资顾问费

   -

   -

   应交税费

   -

   1.89

   应付利润

   -

   -

   递延所得税负债

   -

   -

   其他负债

   6.4.7.9

   6,046,923.23

   2,962,839.08

   负债合计

   675,086,434.03

   81,615,109.79

   净资产:

   实收基金

   6.4.7.10

   1,725,220,290.49

   1,536,897,886.51

   其他综合收益

   6.4.7.11

   -

   -

   未分配利润

   6.4.7.12

   9,178,471,096.45

   4,378,702,935.42

   净资产合计

   10,903,691,386.94

   5,915,600,821.93

   负债和净资产总计

   11,578,777,820.97

   5,997,215,931.72

   注:报告截止日2026 年06 月30 日,基金份额总额1,725,220,290.49 份,其中本基金A 类份额 净值人民币6.330 元,基金份额1,547,679,316.11 份;本基金C 类份额净值人民币6.239 元,基 金份额177,540,974.38 份｡

   6.2 利润表

   会计主体:景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金

   本报告期:2026 年1 月1 日至2026 年6 月30 日

   单位:人民币元

   项 目

   附注号

   本期 2026 年1 月1 日至2026 年6 月30 日

   上年度可比期间 2025 年1 月1 日至2025 年6 月30 日

   ---

   ---

   ---

   ---

   一､营业总收入

   4,198,068,407.54

   265,762,204.98

   1.利息收入

   1,611,966.02

   1,342,539.20

   其中:存款利息收入

   6.4.7.13

   1,611,966.02

   1,297,582.52

   债券利息收入

   -

   -

   资产支持证券利 息收入

   -

   -

   买入返售金融资 产收入

   -

   44,956.68

   其他利息收入

   -

   -

   2.投资收益(损失以“-”

   2,031,439,064.68

   292,318,872.62

   景顺长城沪港深精选股票2026 年中期报告

   填列)

   ---

   ---

   ---

   ---

   其中:股票投资收益

   6.4.7.14

   2,005,234,048.05

   241,030,943.03

   基金投资收益

   -

   -

   债券投资收益

   6.4.7.15

   4,027,721.80

   -

   资产支持证券投 资收益

   6.4.7.16

   -

   -

   贵金属投资收益

   6.4.7.17

   -

   -

   衍生工具收益

   6.4.7.18

   -

   -

   股利收益

   6.4.7.19

   22,177,294.83

   51,287,929.59

   以摊余成本计量 的金融资产终止确认产

   生的收益

   -

   -

   其他投资收益

   -

   -

   3.公允价值变动收益(损 失以“-”号填列)

   6.4.7.20

   2,148,398,456.40

   -29,563,909.02

   4.汇兑收益(损失以“-” 号填列)

   -

   -

   5.其他收入(损失以“-” 号填列)

   6.4.7.21

   16,618,920.44

   1,664,702.18

   减:二､营业总支出

   54,772,908.64

   26,298,427.01

   1.管理人报酬

   6.4.10.2.1

   45,495,691.80

   22,283,493.30

   其中:暂估管理人报酬

   -

   -

   2.托管费

   6.4.10.2.2

   7,582,615.33

   3,713,915.55

   3.销售服务费

   6.4.10.2.3

   1,514,537.23

   114,339.18

   4.投资顾问费

   -

   -

   5.利息支出

   -

   -

   其中:卖出回购金融资产 支出

   -

   -

   6.信用减值损失

   6.4.7.22

   -

   -

   7.税金及附加

   0.55

   -

   8.其他费用

   6.4.7.23

   180,063.73

   186,678.98

   三､利润总额(亏损总额 以“ - ”号填列)

   4,143,295,498.90

   239,463,777.97

   减:所得税费用

   -

   -

   四､净利润(净亏损以“-” 号填列)

   4,143,295,498.90

   239,463,777.97

   五､其他综合收益的税后 净额

   -

   -

   六､综合收益总额

   4,143,295,498.90

   239,463,777.97

   6.3 净资产变动表

   会计主体:景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金

   本报告期:2026 年1 月1 日至2026 年6 月30 日

   景顺长城沪港深精选股票2026 年中期报告

   项目

   2026 年1 月1 日至2026 年6 月30 日

   ---

   ---

   ---

   ---

   实收基金

   其他综 合收益

   未分配利润

   净资产合计

   一､上期期末净 资产

   1,536,897,886.51

   -

   4,378,702,935.42

   加:会计政策变 更

   -

   -

   -

   前期差错更 正

   -

   -

   -

   其他

   -

   -

   -

   资产 三､本期增减变

   1,536,897,886.51

   -

   4,378,702,935.42

   动额(减少以“-”

   号填列)

   188,322,403.98

   -

   4,799,768,161.03

   (一)､综合收益 总额

   -

   -

   4,143,295,498.90

   (二)､本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 (净资产减少以 “-”号填列)

   188,322,403.98

   -

   656,472,662.13

   其中:1.基金申 购款

   1,349,014,867.81

   -

   5,005,921,487.96

   2.基金赎 回款

   -1,160,692,463.83

   -

   (三)､本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 资产变动(净资 产减少以“-”号 填列)

   -

   -

   -

   (四)､其他综合 收益结转留存收 益

   -

   -

   -

   四､本期期末净 资产

   1,725,220,290.49

   -

   项目

   上年度可比期间 2025 年1 月1 日至2025 年6 月30 日

   实收基金

   其他综 合收益

   未分配利润

   净资产合计

   一､上期期末净 资产

   1,968,726,286.80

   -

   2,455,402,785.15

   景顺长城沪港深精选股票2026 年中期报告

   加:会计政策变 更

   -

   -

   -

   ---

   ---

   ---

   ---

   前期差错更 正

   -

   -

   -

   其他

   -

   -

   -

   二､本期期初净 资产

   1,968,726,286.80

   -

   2,455,402,785.15

   三､本期增减变 动额(减少以“-” 号填列)

   -689,052,860.64

   -

   (一)､综合收益 总额

   -

   -

   239,463,777.97

   (二)､本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 (净资产减少以 “-”号填列)

   -689,052,860.64

   -

   其中:1.基金申 购款

   182,422,249.32

   -

   230,672,903.38

   2.基金赎 回款

   -871,475,109.96

   -

   (三)､本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 资产变动(净资 产减少以“-”号 填列)

   -

   -

   -

   (四)､其他综合 收益结转留存收 益

   -

   -

   -

   四､本期期末净 资产

   1,279,673,426.16

   -

   1,846,442,094.51

   报表附注为财务报表的组成部分｡

   本报告6.1 至6.4 财务报表由下列负责人签署:

   康乐

   吴建军

   邵媛媛

   ---

   ---

   ---

   基金管理人负责人

   主管会计工作负责人

   会计机构负责人

   6.4 报表附注

   6.4.1 基金基本情况

   景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”),系根据中国证券监督管理

   景顺长城沪港深精选股票2026 年中期报告

   委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]1367 号文《关于准予景顺长城沪港深精选股 票型证券投资基金注册的批复》,由景顺长城基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基 金法》和《景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金基金合同》作为发起人向社会公开募集,基 金合同于2015 年4 月15 日生效｡本基金为契约型开放式,存续期限不定｡设立时募集的扣除认 购费后的实收基金(本金)为人民币11,009,906,422.65 元,在募集期间产生的活期存款利息为 人民币1,687,997.98 元,以上实收基金(本息)合计为人民币11,011,594,420.63 元,折合 11,011,594,420.63 份基金份额｡本基金的基金管理人为景顺长城基金管理有限公司,登记机构 为本基金管理人,基金托管人为中国工商银行股份有限公司｡

   本基金自2024 年4 月19 日起增设C 类基金份额,原份额转为A 类基金份额｡

   本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板､创业板及其他经中国证监会 核准上市的股票及存托凭证)､沪港股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港 联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)､债券(包括国内依法发行和上市交易的 国债､央行票据､金融债券､企业债券､公司债券､中期票据､短期融资券､超短期融资券､次 级债券､政府支持机构债､政府支持债券､地方政府债､资产支持证券､中小企业私募债券､可 转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)､债券回购､银行存款(包括协议存款､定期存款 及其他银行存款)､货币市场工具､权证､股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工 具,但需符合中国证监会的相关规定｡

   本基金将基金资产的80%-95%投资于股票资产(其中投资于国内依法发行上市的股票的比例 占基金资产的0-95%,投资于港股通标的股票的比例占基金资产的0-95%),权证投资比例不超过 基金资产净值的3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日 在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金､存出保证金和应 收申购款等｡

   本财务报表由本基金的基金管理人景顺长城基金管理有限公司于2026 年8 月26 日批准报出｡

   6.4.2 会计报表的编制基础

   本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体 会计准则､解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定(统称“企业会计准则”) 编制,同时,在信息披露和估值方面,也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关 于证券投资基金估值业务的指导意见》､《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》､《公开募集 证券投资基金信息披露内容与格式准则第2 号——定期报告的内容与格式》､《证券投资基金信息 披露编报规则第3 号<会计报表附注的编制及披露>》,中国证券投资基金业协会发布的《公开募集

   景顺长城沪港深精选股票2026 年中期报告

   证券投资基金信息披露XBRL 模板第3 号——年度报告和中期报告》以及中国证监会和中国证券投 资基金业协会颁布的其他相关规定｡

   本财务报表以本基金持续经营为基础列报｡

   6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

   本财务报表符合企业会计准则的要求,真实､完整地反映了本基金于2026 年6 月30 日的财 务状况以及2026 年1 月1 日至2026 年6 月30 日止期间的经营成果和净资产变动情况｡

   6.4.4 本报告期所采用的会计政策､会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

   本基金报告期所采用的会计政策､会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策､会 计估计一致｡

   6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

   6.4.5.1 会计政策变更的说明

   无｡

   6.4.5.2 会计估计变更的说明

   无｡

   6.4.5.3 差错更正的说明

   无｡

   6.4.6 税项

   (1)增值税及附加

   根据中华人民共和国主席令第四十一号《中华人民共和国增值税法》､中华人民共和国国务院 令第826 号《中华人民共和国增值税法实施条例》及财政部､税务总局公告2026 年第10 号《财 政部 税务总局关于增值税法施行后增值税优惠政策衔接事项的公告》的规定,资管产品运营过 程中发生的应税交易,资管产品管理人为纳税人;自2026 年1 月1 日至2027 年12 月31 日,资 管产品管理人运营契约制资管产品过程中发生的增值税应税行为,可以选择适用简易计税方法, 按照3%的规定征收率计算缴纳增值税,公募证券投资基金(封闭式证券投资基金､开放式证券投 资基金)管理人运用基金买卖股票､债券取得的收入及金融同业往来利息收入免征增值税,金融 同业往来利息收入包括金融机构与人民银行所发生的资金往来业务､银行联行往来业务､金融机 构间的资金往来业务,以及金融机构开展同业存款､同业借款､同业代付､买断式买入返售金融 商品､质押式买入返售金融商品､同业存单,取得的利息收入;取得存款利息收入不属于应税交 易,不征收增值税｡

   根据财政部､税务总局公告2025 年第4 号《关于国债等债券利息收入增值税政策的公告》的

   景顺长城沪港深精选股票2026 年中期报告

   规定,自2025 年8 月8 日起,对在该日期之后(含当日)新发行的国债､地方政府债券､金融债 券的利息收入,恢复征收增值税｡对在该日期之前已发行的国债､地方政府债券､金融债券(包 含在2025 年8 月8 日之后续发行的部分)的利息收入,继续免征增值税直至债券到期｡

   增值税附加税包括城市维护建设税､教育费附加和地方教育附加,以实际缴纳的增值税税额 为计税依据,分别按7%､3%和2%的比例缴纳城市维护建设税､教育费附加和地方教育附加｡

   (2)企业所得税

   根据财政部､国家税务总局财税[2004]78 号《财政部 国家税务总局关于证券投资基金税收 政策的通知》的规定,自2004 年1 月1 日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证 券投资基金)管理人运用基金买卖股票､债券的差价收入,继续免征企业所得税｡

   根据财政部､国家税务总局财税[2008]1 号《财政部 国家税务总局关于企业所得税若干优 惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票､债券的差价 收入,股权的股息､红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税｡

   (3)个人所得税

   根据财政部､国家税务总局财税[2008]132 号《财政部 国家税务总局关于储蓄存款利息所 得有关个人所得税政策的通知》的规定,自2008 年10 月9 日起,对储蓄存款利息所得暂免征收 个人所得税｡

   根据财政部､国家税务总局､中国证监会财税[2012]85 号《财政部 国家税务总局 证监会 关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2013 年1 月1 日起,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1 个月以内(含1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1 个月以上至1 年(含1 年)的, 暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1 年的,暂减按25%计入应纳税所得额｡上述所得统 一适用20%的税率计征个人所得税｡

   根据财政部､国家税务总局､中国证监会财税[2015]101 号《财政部 国家税务总局 证监 会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2015 年9 月8 日起, 证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过1 年的,股息红利所得 暂免征收个人所得税｡

   (4)印花税

   经国务院批准,财政部､国家税务总局研究决定,自2008 年4 月24 日起,调整证券(股票) 交易印花税税率,由原先的3‰调整为1‰,自2008 年9 月19 日起,调整由出让方按证券(股票) 交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变;根据财政部､税务总局公告2023 年第

   景顺长城沪港深精选股票2026 年中期报告

   39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》的规定,自2023 年8 月28 日起,证券交易印花税 实施减半征收｡

   (5)境外投资

   本基金运作过程中如有涉及的境外投资的税项问题,根据财政部､国家税务总局､中国证监 会财税[2014]81 号《财政部 国家税务总局 证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有 关税收政策的通知》､财税[2016]127 号《财政部 国家税务总局 证监会关于深港股票市场交易 互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行｡

   6.4.7 重要财务报表项目的说明

   6.4.7.1 货币资金

   单位:人民币元

   项目

   本期末 2026 年6 月30 日

   ---

   ---

   活期存款

   2,081,013,243.64

   等于:本金

   2,080,897,368.35

   加:应计利息

   115,875.29

   减:坏账准备

   -

   定期存款

   -

   等于:本金

   -

   加:应计利息

   -

   减:坏账准备

   -

   其中:存款期限1 个月以内

   -

   存款期限1 个月(含)-3 个月

   -

   存款期限3 个月(含)至1 年

   -

   存款期限1 年(含)以上

   -

   其他存款

   -

   等于:本金

   -

   加:应计利息

   -

   减:坏账准备

   -

   合计

   2,081,013,243.64

   6.4.7.2 交易性金融资产

   单位:人民币元

   项目

   本期末 2026 年6 月30 日

   ---

   ---

   ---

   ---

   成本

   应计利息

   公允价值

   股票

   5,677,408,624.83

   贵金属投资-金交 所黄金合约

   -

   -

   债券

   交易所市 场

   -

   -

   景顺长城沪港深精选股票2026 年中期报告

   银行间市 场

   -

   -

   ---

   ---

   ---

   ---

   合计

   -

   -

   资产支持证券

   -

   -

   基金

   -

   -

   其他

   -

   -

   合计

   5,677,408,624.83

   6.4.7.3 衍生金融资产/负债

   6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

   本基金本报告期末无衍生金融资产/负债｡

   6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

   无｡

   6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况

   无｡

   6.4.7.4 买入返售金融资产

   6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

   本基金本报告期末的买入返售金融资产余额为零｡

   6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

   本基金本报告期末买断式逆回购交易中取得的债券余额为零｡

   6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

   无｡

   6.4.7.5 债权投资

   6.4.7.5.1 债权投资情况

   本基金本报告期末的债权投资余额为零｡

   6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况

   本基金本报告期末的债权投资余额为零｡

   6.4.7.6 其他债权投资

   6.4.7.6.1 其他债权投资情况

   本基金本报告期末的其他债权投资余额为零｡

   6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况

   本基金本报告期末的其他债权投资余额为零｡

   景顺长城沪港深精选股票2026 年中期报告

   6.4.7.7 其他权益工具投资

   6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况

   本基金本报告期末的其他权益工具投资余额为零｡

   6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况

   本基金本报告期末的其他权益工具投资余额为零｡

   6.4.7.8 其他资产

   本基金本报告期末的其他资产余额为零｡

   6.4.7.9 其他负债

   单位:人民币元

   项目

   本期末 2026 年6 月30 日

   ---

   ---

   应付券商交易单元保证金

   -

   应付赎回费

   275,387.38

   应付证券出借违约金

   -

   应付交易费用

   5,663,056.90

   其中:交易所市场

   5,663,056.90

   银行间市场

   -

   应付利息

   -

   预提费用

   108,478.95

   合计

   6,046,923.23

   6.4.7.10 实收基金

   金额单位:人民币元

   景顺长城沪港深精选股票A

   项目

   本期 2026 年1 月1 日至2026 年6 月30 日

   ---

   ---

   ---

   基金份额(份)

   账面金额

   上年度末

   1,447,865,909.21

   1,447,865,909.21

   本期申购

   1,062,188,630.71

   1,062,188,630.71

   本期赎回(以“-”号填列)

   -962,375,223.81

   -962,375,223.81

   基金拆分/份额折算前

   -

   基金拆分/份额折算调整

   -

   本期申购

   -

   本期赎回(以“-”号填列)

   -

   本期末

   1,547,679,316.11

   1,547,679,316.11

   景顺长城沪港深精选股票C

   项目

   本期 2026 年1 月1 日至2026 年6 月30 日

   ---

   ---

   ---

   基金份额(份)

   账面金额

   上年度末

   89,031,977.30

   89,031,977.30

   本期申购

   286,826,237.10

   286,826,237.10

   景顺长城沪港深精选股票2026 年中期报告

   本期赎回(以“-”号填列)

   -198,317,240.02

   -198,317,240.02

   ---

   ---

   ---

   基金拆分/份额折算前

   -

   基金拆分/份额折算调整

   -

   本期申购

   -

   本期赎回(以“-”号填列)

   -

   本期末

   177,540,974.38

   177,540,974.38

   注:申购含红利再投､转换入份额;赎回含转换出份额｡

   6.4.7.11 其他综合收益

   无｡

   6.4.7.12 未分配利润

   单位:人民币元

   景顺长城沪港深精选股票A

   项目

   已实现部分

   未实现部分

   未分配利润合计

   ---

   ---

   ---

   ---

   上年度末

   2,614,328,719.03

   1,514,281,496.97

   4,128,610,216.00

   加:会计政策变更

   -

   -

   前期差错更正

   -

   -

   -

   其他

   -

   -

   -

   本期期初

   2,614,328,719.03

   1,514,281,496.97

   4,128,610,216.00

   本期利润

   1,838,447,130.70

   1,996,695,275.75

   3,835,142,406.45

   本期基金份额交易产 生的变动数

   184,827,699.82

   99,807,176.12

   284,634,875.94

   其中:基金申购款

   2,303,611,927.31

   1,603,510,691.68

   3,907,122,618.99

   基金赎回款

   -2,118,784,227.49

   -1,503,703,515.56

   -3,622,487,743.05

   本期已分配利润

   -

   -

   -

   本期末

   4,637,603,549.55

   3,610,783,948.84

   8,248,387,498.39

   景顺长城沪港深精选股票C

   项目

   已实现部分

   未实现部分

   未分配利润合计

   ---

   ---

   ---

   ---

   上年度末

   157,878,810.67

   92,213,908.75

   250,092,719.42

   加:会计政策变更

   -

   -

   前期差错更正

   -

   -

   -

   其他

   -

   -

   -

   本期期初

   157,878,810.67

   92,213,908.75

   250,092,719.42

   本期利润

   156,449,911.80

   151,703,180.65

   308,153,092.45

   本期基金份额交易产 生的变动数

   206,735,068.21

   165,102,717.98

   371,837,786.19

   其中:基金申购款

   632,115,656.46

   466,683,212.51

   1,098,798,868.97

   基金赎回款

   -425,380,588.25

   -301,580,494.53

   -726,961,082.78

   本期已分配利润

   -

   -

   -

   本期末

   521,063,790.68

   409,019,807.38

   930,083,598.06

   6.4.7.13 存款利息收入

   单位:人民币元

   景顺长城沪港深精选股票2026 年中期报告

   项目 2026 年1 月1 日至2026 年6 月30 日 本期

   活期存款利息收入 1,544,461.08

   定期存款利息收入

   其他存款利息收入

   结算备付金利息收入 61,890.44

   其他 5,614.50

   合计 1,611,966.02

   6.4.7.14 股票投资收益

   6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成

   单位:人民币元

   项目 2026年1月1日至2026年6月30日 本期

   股票投资收益——买卖股票差价收入 2,005,234,048.05

   股票投资收益

   股票投资收益

   股票投资收益

   股票投资收益-

   股票投资收益——赎回差价收入

   股票投资收益——申购差价收入

   股票投资收益——证券出借差价收入

   合计 2,005,234,048.05

   6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

   单位:人民币元

   项目 2026 年1 月1 日至2026 年6 月30 日 本期

   卖出股票成交总额 10,873,708,385.34

   减:卖出股票成本总额 8,847,244,502.32

   减:交易费用 21,229,834.97

   买卖股票差价收入 2,005,234,048.05

   6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入 无｡

   6.4.7.15 债券投资收益

   6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成

   单位:人民币元

   项目 2026年1月1日至2026年6月30日 本期

   债券投资收益——利息收入 153.81

   利息收入

   债券投资收益

   券到期兑付)差价收入 债券投资收益——买卖债券(债转股及债 4,027,567.99

   债券投资收益——赎回差价收入

   赎回差价收入

   债券投资收益

   债券投资收益——申购差价收入

   合计 4,027,721.80

   景顺长城沪港深精选股票2026 年中期报告

   6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

   单位:人民币元

   项目

   本期 2026年1月1日至2026年6月30日

   ---

   ---

   卖出债券(债转股及债券到期兑付)成交总 额

   7,831,097.65

   减:卖出债券(债转股及债券到期兑付)成 本总额

   3,803,000.00

   减:应计利息总额

   216.72

   减:交易费用

   312.94

   买卖债券差价收入

   4,027,567.99

   6.4.7.16 资产支持证券投资收益

   6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成

   无｡

   6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

   无｡

   6.4.7.17 贵金属投资收益

   6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成

   无｡

   6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

   无｡

   6.4.7.18 衍生工具收益

   6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

   无｡

   6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益

   无｡

   6.4.7.19 股利收益

   单位:人民币元

   项目

   本期 2026 年1 月1 日至2026 年6 月30 日

   ---

   ---

   股票投资产生的股利收益

   22,177,294.83

   其中:证券出借权益补偿收入

   -

   基金投资产生的股利收益

   -

   合计

   22,177,294.83

   6.4.7.20 公允价值变动收益

   单位:人民币元

   景顺长城沪港深精选股票2026 年中期报告

   项目名称

   本期 2026 年1 月1 日至2026 年6 月30 日

   ---

   ---

   1.交易性金融资产

   2,148,398,456.40

   股票投资

   2,148,398,456.40

   债券投资

   -

   资产支持证券投资

   -

   基金投资

   -

   贵金属投资

   -

   其他

   -

   2.衍生工具

   -

   权证投资

   -

   3.其他

   -

   减:应税金融商品公允价值变动 产生的预估增值税

   -

   合计

   2,148,398,456.40

   6.4.7.21 其他收入

   单位:人民币元

   项目

   本期 2026 年1 月1 日至2026 年6 月30 日

   ---

   ---

   基金赎回费收入

   16,242,672.96

   基金转换费收入

   376,247.48

   合计

   16,618,920.44

   6.4.7.22 信用减值损失

   无｡

   6.4.7.23 其他费用

   单位:人民币元

   项目

   本期 2026 年1 月1 日至2026 年6 月30 日

   ---

   ---

   审计费用

   39,671.58

   信息披露费

   59,507.37

   证券出借违约金

   -

   债券托管账户维护费

   18,600.00

   银行划款手续费

   789.89

   证券组合费

   61,494.89

   合计

   180,063.73

   6.4.8 或有事项､资产负债表日后事项的说明

   6.4.8.1 或有事项

   截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项｡

   6.4.8.2 资产负债表日后事项

   截至财务报表报出日,本基金并无须作披露的资产负债表日后事项｡

   景顺长城沪港深精选股票2026 年中期报告

   6.4.9 关联方､关联关系

   6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

   本报告期,与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化｡

   6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

   关联方名称

   与本基金的关系

   ---

   ---

   景顺长城基金管理有限公司

   基金管理人､登记机构､基金销售机构

   中国工商银行股份有限公司(“中国工商 银行”)

   基金托管人､基金销售机构

   长城证券股份有限公司(“长城证券”)

   基金管理人的股东､基金销售机构

   注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立｡

   6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

   6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

   6.4.10.1.1 股票交易

   金额单位:人民币元

   关联方名称

   本期 2026 年1 月1 日至2026 年6 月30 日

   ---

   ---

   ---

   ---

   成交金额

   占当期股票 成交总额的比例 (%)

   成交金额

   占当期股票 成交总额的比 例(%)

   长城证券

   1,025,871,942.48

   4.65 734,973,514.83

   6.4.10.1.2 权证交易

   本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易｡

   6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金

   金额单位:人民币元 注:1､上述佣金按协议约定的佣金费率计算,佣金费率由协议签订方参考市场价格确定｡

   关联方名称

   本期 2026年1月1日至2026年6月30日

   ---

   ---

   ---

   ---

   当期 佣金

   占当期佣金总量 的比例(%)

   期末应付佣金余 额

   占期末应付佣金 总额的比例(%)

   长城证券

   466,771.75

   4.65

   251,130.92

   关联方名称

   上年度可比期间 2025年1月1日至2025年6月30日

   当期 佣金

   占当期佣金总量 的比例(%)

   期末应付佣金余 额

   占期末应付佣金 总额的比例(%)

   长城证券

   334,412.96

   10.72

   104,221.44

   2､根据《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》,被动股票型基金不得通过股票交 易佣金支付研究服务等其他费用,其他类型基金可以通过股票交易佣金支付研究服务费用｡

   景顺长城沪港深精选股票2026 年中期报告

   6.4.10.2 关联方报酬

   6.4.10.2.1 基金管理费

   单位:人民币元 注:支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值1.20%的年费率计提,逐日累计至每月

   项目

   本期 2026 年1 月1 日至2026 年6 月30 日

   上年度可比期间 2025 年1 月1 日至2025 年 6 月30 日

   ---

   ---

   ---

   当期发生的基金应支付的管理费

   45,495,691.80

   22,283,493.30

   其中:应支付销售机构的客户维护 费

   16,496,527.61

   6,596,442.88

   应支付基金管理人的净管理费

   28,999,164.19

   15,687,050.42

   月底,按月支付｡其计算公式为:

   短期借款		-	-

[日管理人报酬=前一日基金资产净值 × 1.20 % 当年天数。]

6.4.10.2.2 基金托管费
单位:人民币元 注:支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提,逐日累计至每月月底,

当期发生的基金应支付的托管费

7,582,615.33

3,713,915.55

按月支付｡其计算公式为:

[日托管费=前一日基金资产净值 × 0.20 % 当年天数。]

6.4.10.2.3 销售服务费
单位:人民币元

当期发生的基金应支付的销售服务费

景顺长城沪港深精选 股票A

景顺长城沪港深精选 股票C

合计

景顺长城基金管理有限公 司

-

190,269.81

190,269.81

中国工商银行

-

107,408.79

107,408.79

长城证券

-

-

-

合计

- 297,678.60 297,678.60

获得销售服务费的各关联 方名称

上年度可比期间

2025 年1 月1 日至2025 年6 月30 日

当期发生的基金应支付的销售服务费

景顺长城沪港深精选 股票A

景顺长城沪港深精选 股票C

合计

景顺长城基金管理有限公

-

3,805.78

3,805.78

景顺长城沪港深精选股票2026 年中期报告

司

---

---

---

---

中国工商银行

-

-

-

长城证券

-

-

-

合计

-

3,805.78

3,805.78

注:支付基金销售机构的销售服务费按前一日C 类基金份额的基金资产净值0.60%的年费率计提, 逐日累计至每月月底,按月支付给基金管理人,再由基金管理人计算并支付给各基金销售机构｡ 其计算公式为:

[日销售服务费=前一日 C 类基金份额的基金资产净值 × 0.60 % 当年天数。]

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易｡
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况
本基金于本报告期及上年度可比期间未与关联方发生转融通证券出借业务交易｡
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况
本基金于本报告期及上年度可比期间未与关联方发生转融通证券出借业务交易｡
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的基金管理人于本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金｡
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金份额｡
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元 注:本基金的活期银行存款由基金托管人保管,并按银行间同业利率或约定利率计息｡

期末余额

当期利息收入

期末余额

当期利息收入

中国工商银行- 活期

2,081,013,243.64

1,544,461.08

532,564,076.69

1,259,806.18

6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券｡

6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

无｡

景顺长城沪港深精选股票2026 年中期报告

6.4.11 利润分配情况

本基金本报告期无利润分配｡

6.4.12 期末(2026 年6 月30 日)本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位:人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别:股票

---

---

---

---

---

证券 代码

证 券 名 称

成功 认购 日

受限 期

流通 受限 类型

001365

天 海 电 子

2026 年5月 11 日

6 个月

新股 流通 受限

001393

维 通 利

2026 年5月 8 日

6 个月

新股 流通 受限

001399

惠 科 股 份

2026 年6月 16 日

6 个月

新股 流通 受限

301531

春 光 集 团

2026 年4月 28 日

6 个月

新股 流通 受限

301599

理 奇 智 能

2026 年4月 22 日

6 个月

新股 流通 受限

301669

高 特 电 子

2026 年6月 2 日

6 个月

新股 流通 受限

301687

新 广 益

2025 年12 月24 日

6 个月

新股 流通 受限

301696

三 瑞 智 能

2026 年3月 31 日

6 个月

新股 流通 受限

601112

振 石

2026 年1月

6 个月 新股

流通

景顺长城沪港深精选股票2026 年中期报告

股 份

21 日

受限

---

---

---

---

---

603407

长 裕 集 团

2026 年4月 29 日

6 个月

新股 流通 受限

603459

红 板 科 技

2026 年3月 31 日

6 个月

新股 流通 受限

688635

长 进 光 子

2026 年5月 20 日

6 个月

新股 流通 受限

688781

视 涯 科 技

2026 年3月 18 日

6 个月

新股 流通 受限

688785

恒 运 昌

2026 年1月 20 日

6 个月

新股 流通 受限

688797

臻 宝 科 技

2026 年6月 16 日

6 个月

新股 流通 受限

688811

有 研 复 材

2026 年4月 1 日

6 个月

新股 流通 受限

688818

电 科 蓝 天

2026 年2月 3 日

6 个月

新股 流通 受限

注:以上限售证券的实际流通日期以上市公司的公告为准｡

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金于本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票｡

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末2026 年06 月30 日止,本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖 出回购证券款余额｡

景顺长城沪港深精选股票2026 年中期报告

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2026 年06 月30 日止,本基金无因从事证券交易所债券正回购交易形成的卖 出回购证券款余额｡

6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券｡

6.4.13 金融工具风险及管理

6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险､流动性风险及市场风险｡ 本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程, 通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险｡

本基金管理人秉承全面风险管理的理念,将风险管理融入业务中,建立了以风险管理委员会 为核心,由风险管理委员会､督察长､法律监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系｡ 各业务部门负责人为其所在部门的风险管理第一责任人,对本部门业务范围内的风险负有管控和 及时报告的义务｡员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任｡本基金管理人配备的风险管 理人员对投资风险进行独立的监控并及时向管理层汇报｡

6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券的发行人 出现违约､拒绝支付到期本息等导致基金资产损失和收益变化的风险｡

本基金的投资范围及投资比例符合相关法律法规的要求､相关监管机构的相关规定及本基金 的合同要求｡本基金管理人通过建立和完善内部信用评级体系和交易对手库,对发行人及债券投 资进行内部评级,对交易对手的资信状况进行充分评估､设定授信额度,以控制可能出现的信用 风险｡本基金的活期银行存款存放在具有托管资格的银行;本基金存放定期存款前,均对交易对 手进行信用评估以控制相应的信用风险,因而与银行存款相关的信用风险不重大｡本基金在交易 所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生 的可能性很小;本基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手进 行交易,以控制相应的信用风险｡

本基金管理人还通过分散化投资以分散信用风险｡本基金投资于一家公司发行的证券市值不 超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的 证券,不得超过该证券余额的10%｡

于本报告期末,本基金未持有债券和资产支持证券(上年度末:0.06%)｡

景顺长城沪港深精选股票2026 年中期报告

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险,是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风 险｡本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难,另一 方面来自于基金份额持有人可依据基金合同约定要求赎回其持有的基金份额｡

本基金的基金管理人专业审慎､勤勉尽责地管控本基金的流动性风险,全覆盖､多维度的建 立以压力测试为核心的流动性风险监测与预警制度,确保本基金组合的资产变现能力与投资者赎 回需求匹配与平衡｡

6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017 年10 月1 日起施行)等法规的要 求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中 度指标､流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行 持续的监测和分析｡

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%｡由本基金的基 金管理人管理的所有开放式基金于开放期内共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该 上市公司可流通股票的15%,由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行 的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资 的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)｡

本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流 通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12｡此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式 借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值｡本基金主动 投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%｡

本基金的基金管理人对其管理的所有开放式基金于开放期内,对基金组合资产中7 个工作日 可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过7 个工作日 可变现资产的可变现价值｡

同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿 透原则对交易对手的财务状况､偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理, 以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易对手风险｡此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:

景顺长城沪港深精选股票2026 年中期报告

根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允 价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致｡

6.4.13.4 市场风险

市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险,包括 利率风险､外汇风险和其他价格风险｡本基金管理人通过对不同类型的风险分别设定风险限制, 并由独立于投资部门的风险管理人员监控､报告以及定期风险回顾的方法管理投资组合的市场风 险｡

6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险｡

本基金管理人通过风险管理人员定期监控组合中债券投资部分的利率风险,及时调整投资组 合久期等方法管理利率风险｡

下表统计了本基金的利率风险敞口｡表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约 规定的重新定价日或到期日进行了分类｡

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位:人民币元

本期末 2026 年6 月30 日

1 个月以内 1-3 个

月

3 个月-1 年

---

---

---

---

---

资产

货币资金

2,081,013,243.64

-

-

-

结算备付金

82,078,824.74

-

-

-

存出保证金

4,402,823.02

-

-

-

交易性金融资产

-

-

-

-

应收股利

-

-

-

-

应收申购款

-

-

-

-

资产总计

2,167,494,891.40

-

-

-

负债

应付赎回款

-

-

-

-

应付管理人报酬

-

-

-

-

应付托管费

-

-

-

-

应付清算款

-

-

-

-

应付销售服务费

-

-

-

-

其他负债

-

-

-

-

负债总计

-

-

-

-

利率敏感度缺口

2,167,494,891.40

-

-

-

上年度末 2025 年12 月31

1 个月以内

1-3 个 月

3 个月-1 年

景顺长城沪港深精选股票2026 年中期报告

日

---

---

---

---

---

资产

货币资金

1,106,189,720.85

-

-

-

结算备付金

7,781,011.26

-

-

-

存出保证金

1,629,395.25

-

-

-

交易性金融资产

-

-

3,803,058.35

4,844,965,105.24

应收申购款

-

-

-

29,114,265.97

应收清算款

-

-

-

3,733,374.80

资产总计

1,115,600,127.36

-

3,803,058.35

4,877,812,746.01

负债

应付赎回款

-

-

-

71,596,032.00

应付管理人报酬

-

-

-

5,917,863.44

应付托管费

-

-

-

986,310.55

应付清算款

-

-

-

654.23

应付销售服务费

-

-

-

151,408.60

应交税费

-

-

-

1.89

其他负债

-

-

-

2,962,839.08

负债总计

-

-

-

81,615,109.79

利率敏感度缺口

1,115,600,127.36

-

- 3,803,058.35

-

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于本报告期末,本基金持有的债券资产的账面价值占资产净值比例为0.00%(上年度末: 0.06%),因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(上年度末:同)｡

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险｡本基 金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债,因此存在相应的外汇风险｡本基金管理人每日 对本基金的外汇头寸进行监控｡

6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

单位:人民币元

项目

本期末 2026 年6 月30 日

---

---

---

---

---

美元 折合人民币

港币 折合人民币

其他币种 折合人民币

合计

以外币计价的 资产

交易性金融资 产

-

1,183,211,396.64

-

1,183,211,396.64

资产合计

-

1,183,211,396.64

-

1,183,211,396.64

以外币计价的 负债

景顺长城沪港深精选股票2026 年中期报告

负债合计

-

-

-

-

---

---

---

---

---

资产负债表外 汇风险敞口净 额

-

1,183,211,396.64

-

1,183,211,396.64

项目

上年度末 2025 年12 月31 日

美元 折合人民币

港币 折合人民币

其他币种 折合人民币

合计

以外币计价的 资产

交易性金融资 产

-

1,505,212,481.90

-

1,505,212,481.90

资产合计

-

1,505,212,481.90

-

1,505,212,481.90

以外币计价的 负债

负债合计

-

-

-

-

资产负债表外 汇风险敞口净 额

-

1,505,212,481.90

-

1,505,212,481.90

6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

分析

相关风险变量的变 动

对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元)

本期末 (2026 年6 月30 日)

上年度末 (2025 年12 月 31 日 )

所有外币相对人民 币升值5%

59,160,569.83

75,260,624.10

所有外币相对人民 币贬值5%

-59,160,569.83

-75,260,624.10

6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因除外汇风险和利率风险以外的市场 价格变动而发生波动的风险｡本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金 份额､证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发 行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响｡本基金通过投 资组合的分散化降低其它价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控｡
第 40页 共 59页
景顺长城沪港深精选股票2026 年中期报告
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位:人民币元

公允价值

占基金资产净值 比例(%)

公允价值

占基金资产净值 比例(%)

交易性金融资 产-股票投资

9,318,984,271.25

85.47 4,844,965,105.24

81.90

交易性金融资 产-基金投资

-

-

-

-

交易性金融资 产-贵金属投 资

-

-

-

-

衍生金融资产 -权证投资

-

-

-

-

其他

-

-

-

-

合计

9,318,984,271.25

85.47 4,844,965,105.24

81.90

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

分析

相关风险变量的变动

对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元)

本期末 (2026 年6 月30 日)

上年度末 (2025 年12 月 31 日 )

沪深300 指数上升5%

1,011,985,846.16

570,494,575.81

沪深300 指数下降5%

-1,011,985,846.16

-570,494,575.81

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的 最低层次决定:第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次:除第一 层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值;第三层次:相关资产或负债的不可 观察输入值｡
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值
单位:人民币元

景顺长城沪港深精选股票2026 年中期报告

第一层次 9,318,295,727.33 4,841,273,473.06

第二层次 3,803,058.35

第三层次 688,543.92 3,691,632.18

合计 9,318,984,271.25 4,848,768,163.59

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

对于公开市场交易的证券等投资,若出现交易不活跃､非公开发行等情况,本基金不会于 交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次,并根据估值调整中采用的对 公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次,确定相关投资的公允价值应属 第二层次或第三层次｡

6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具｡

6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公 允价值相差很小｡

6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无｡

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 9,318,984,271.25 80.48

1

其中:股票 9,318,984,271.25 80.48

2 基金投资

3 固定收益投资

3

其中:债券

资产支持证券

4 贵金属投资

5 金融衍生品投资

6 买入返售金融资产

其中:买断式回购的买入返售金融资

产

7 银行存款和结算备付金合计

2,163,092,068.38 18.68

8 其他各项资产 96,701,481.34 0.84

景顺长城沪港深精选股票2026 年中期报告

9 合计 11,578,777,820.97 100.00

注:权益投资中通过港股通交易机制投资的港股公允价值为1,183,211,396.64 元,占基金资产净 值的比例为10.85%｡

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位:人民币元

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农､林､牧､渔业

A

B 采矿业

B

C 制造业 8,135,772,874.61 74.61

C

D 电力､热力､燃气及水生产和供

D

应业

E

E 建筑业

F 批发和零售业

F

G 交通运输､仓储和邮政业

G

H 住宿和餐饮业

H

I 信息传输､软件和信息技术服务

I

业

J 金融业

J

K

K 房地产业

L 租赁和商务服务业

L

M 科学研究和技术服务业

M

N 水利､环境和公共设施管理业

N

O 居民服务､修理和其他服务业

0

P 教育

P

Q 卫生和社会工作

Q

R 文化､体育和娱乐业

R

S 综合

S

合计 8,135,772,874.61 74.61

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例(%)

材料

必需消费品

非必需消费品

能源

金融

政府

工业

医疗保健

房地产

景顺长城沪港深精选股票2026 年中期报告

科技

975,939,128.82

8.95

---

---

---

公用事业

-

-

通讯

207,272,267.82

1.90

合计

1,183,211,396.64

10.85

注:以上行业分类采用彭博行业分类标准｡

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位:人民币元

序号

股票代 码

股票名称

---

---

---

1

300502

新易盛

2

300308

中际旭创

3

601138

工业富联

4

688498

源杰科技

5

002008

大族激光

6

688008

澜起科技

7

002463

沪电股份

8

688041

海光信息

9

300476

胜宏科技

10

300394

天孚通信

11

002281

光迅科技

12

688195

腾景科技

13

300857

协创数据

14

06869

长飞光纤光缆

15

02513

智谱

16

002436

兴森科技

17

300661

圣邦股份

18

06088

FIT HON TENG 36,285,000

19

01347

华虹宏力

20

600183

生益科技

21

00700

腾讯控股

22

301377

鼎泰高科

23

300757

罗博特科

24

688797

臻宝科技

25

001399

惠科股份

26

603459

红板科技

27

688811

有研复材

28

301669

高特电子

29

688818

电科蓝天

30

688775

影石创新

31

603228

景旺电子

32

603418

友升股份

33

688785

恒运昌

景顺长城沪港深精选股票2026 年中期报告

34

688635

长进光子

---

---

---

35

001365

天海电子

36

301662

宏工科技

37

301696

三瑞智能

38

301275

汉朔科技

39

301687

新广益

40

001393

维通利

41

603175

超颖电子

42

301531

春光集团

43

301599

理奇智能

44

601112

振石股份

45

688805

健信超导

46

001369

双欣材料

47

688781

视涯科技

48

603407

长裕集团

49

301501

恒鑫生活

50

603092

德力佳

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细

金额单位:人民币元

序号

股票代码

股票名称

---

---

---

1

688041

海光信息

2

002008

大族激光

3

300476

胜宏科技

4

01347

华虹宏力

5

688008

澜起科技

6

06869

长飞光纤光缆

7

09988

阿里巴巴-W

8

06088

FIT HON TENG

9

00700

腾讯控股

10

300502

新易盛

11

601138

工业富联

12

300757

罗博特科

13

002281

光迅科技

14

688195

腾景科技

15

000657

中钨高新

16

300394

天孚通信

17

600183

生益科技

18

002916

深南电路

19

002436

兴森科技

20

000338

潍柴动力

21

300661

圣邦股份

22

688498

源杰科技

景顺长城沪港深精选股票2026 年中期报告

23

300750

宁德时代

---

---

---

24

600176

中国巨石

25

300857

协创数据

26

002475

立讯精密

27

06181

老铺黄金

28

688676

金盘科技

29

300548

长芯博创

30

02513

智谱

31

603986

兆易创新

32

09992

泡泡玛特

33

00981

中芯国际

34

002463

沪电股份

35

688778

厦钨新能

36

002384

东山精密

37

300751

迈为股份

38

002938

鹏鼎控股

39

603256

宏和科技

40

002837

英维克

注:买入金额为成交金额(成交单价乘以成交数量),未考虑相关交易费用｡

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细

金额单位:人民币元

序号

股票代码

股票名称

---

---

---

1

300394

天孚通信

2

09988

阿里巴巴-W

3

603986

兆易创新

4

000657

中钨高新

5

00700

腾讯控股

6

02899

紫金矿业

7

301377

鼎泰高科

8

688676

金盘科技

9

300502

新易盛

10

300476

胜宏科技

11

002916

深南电路

12

000333

美的集团

13

09992

泡泡玛特

14

600176

中国巨石

15

688195

腾景科技

16

300308

中际旭创

17

06869

长飞光纤光缆

18

300757

罗博特科

19

02888

渣打集团

20

688498

源杰科技

21

002475

立讯精密

景顺长城沪港深精选股票2026 年中期报告

22 600183 生益科技 213,127,655.60 3.60

23 000338 潍柴动力 204,680,127.10 3.46

24 01347 华虹宏力 196,886,995.88 3.33

25 300548 长芯博创 189,658,595.10 3.21

26 300750 宁德时代 179,153,010.84 3.03

27 603256 宏和科技 177,902,298.00 3.01

28 002463 沪电股份 157,595,507.24 2.66

29 002384 东山精密 156,365,118.00 2.64

30 601138 工业富联 151,938,630.64 2.57

31 00981 中芯国际 148,173,539.88 2.50

32 002938 鹏鼎控股 143,652,185.74 2.43

33 601689 拓普集团 139,499,050.64 2.36

34 300857 协创数据 139,150,085.16 2.35

35 06181 老铺黄金 135,924,962.51 2.30

36 688778 厦钨新能 132,705,393.99 2.24

37 300274 阳光电源 130,730,072.00 2.21

38 06088 FIT HON TENG 129,360,266.26 2.19

39 002837 英维克 119,367,762.96 2.02

40 01024 快手-W 119,218,020.24 2.02

41 688008 澜起科技 118,353,458.43 2.00

注:卖出金额为成交金额(成交单价乘以成交数量),未考虑相关交易费用｡

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元 注:买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额均为买卖股票成交金额(成交单价乘以成交数量), 未考虑相关交易费用｡

买入股票成本(成交)总额 11,172,865,211.93

卖出股票收入(成交)总额 10,873,708,385.34

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券投资｡

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券投资｡

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券｡

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属｡

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证｡

景顺长城沪港深精选股票2026 年中期报告

7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金参与股指期货交易,以套期保值为目的,制定相应的投资策略:

时点选择:基金管理人在交易股指期货时,重点关注当前经济状况､政策倾向､资金流向和 技术指标等因素｡

套保比例:基金管理人根据对指数点位区间判断,在符合法律法规的前提下,决定套保比例｡ 再根据基金股票投资组合的贝塔值,具体得出参与股指期货交易的买卖张数｡

合约选择:基金管理人根据股指期货当时的成交金额､持仓量和基差等数据,选择和基金组 合相关性高的股指期货合约为交易标的｡

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1 本期国债期货投资政策

根据本基金基金合同约定,本基金投资范围不包括国债期货｡

7.11.2 本期国债期货投资评价

根据本基金基金合同约定,本基金投资范围不包括国债期货｡

7.12 投资组合报告附注

7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在 报告编制日前一年内受到公开谴责､处罚的情形

本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日 前一年内受到公开谴责､处罚的情况｡

7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同约定的备选股票库

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库｡

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号

名称

金额

---

---

---

1

存出保证金

4,402,823.02

2

应收清算款

-

3

应收股利

5,197,792.00

4

应收利息

-

5

应收申购款

87,100,866.32

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

96,701,481.34

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券｡

景顺长城沪港深精选股票2026 年中期报告

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况｡

7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无｡

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份 注:分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采 用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总 额)｡

份额级别

持有人 户数 (户)

户均持有的基 金份额

---

---

---

机构投资者

个人投资者

持有份额

占总份 额比例 (%)

持有份额

景顺长城 沪港深精 选股票A

216,686

7,142.50

景顺长城 沪港深精 选股票C

30,980

5,730.83

合计

247,666

6,965.91

8.2 盈利投资者数量占比

项目

过去一年(2025 年7 月1 日-2026 年6 月30 日)

---

---

盈利投资者数量占比(%)

92.98

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目

份额级别

持有份额总数(份)

---

---

---

基金管 理人所 有从业 人员持 有本基 金

景顺长城沪港深精选股票A

106,398.63

景顺长城沪港深精选股票C

3,304.93

0.001862

合计

109,703.56

0.006359

景顺长城沪港深精选股票2026 年中期报告

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目

份额级别

持有基金份额总量的数量区间(万份)

---

---

---

本公司高级管理人员､ 基金投资和研究部门 负责人持有本开放式 基金

景顺长城沪港深精选股票A

景顺长城沪港深精选股票C

-

合计

0~10

本基金基金经理持有 本开放式基金

景顺长城沪港深精选股票A

景顺长城沪港深精选股票C

合计

-

§9 开放式基金份额变动

单位:份 注:申购含红利再投､转换入份额;赎回含转换出份额｡

项目

景顺长城沪港深精选股票A

景顺长城沪港深精选股票C

---

---

---

基金合同生效日(2015 年4 月 15 日)基金份额总额

11,011,594,420.63

-

本报告期期初基金份额总额

1,447,865,909.21

89,031,977.30

本报告期基金总申购份额

1,062,188,630.71

286,826,237.10

减:本报告期基金总赎回份额

962,375,223.81

198,317,240.02

本报告期基金拆分变动份额

-

-

本报告期期末基金份额总额

1,547,679,316.11

177,540,974.38

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

在本报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会｡

10.2 基金管理人､基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

基金管理人重大人事变动:

报告期内本基金管理人未发生重大人事变动｡

基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动:

报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动｡

10.3 涉及基金管理人､基金财产､基金托管业务的诉讼

本报告期内,无涉及基金财产､基金管理业务､基金托管业务的诉讼或仲裁｡

景顺长城沪港深精选股票2026 年中期报告

10.4 基金投资策略的改变

在本报告期内,本基金投资策略未发生改变｡

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金本报告期未更换会计师事务所｡

10.6 管理人､托管人及相关从业人员受调查或处罚等情况

10.6.1 管理人受调查或处罚等情况

本报告期内,不存在基金管理人受调查或处罚等情况｡

10.6.2 管理人相关从业人员受调查或处罚等情况

本报告期内,不存在基金管理人相关从业人员受调查或处罚等情况｡

10.6.3 托管人受调查或处罚等情况

本报告期内托管人无重大受调查或处罚等情况｡

10.6.4 托管人相关从业人员受调查或处罚等情况

本报告期内托管人相关从业人员无重大受调查或处罚等情况｡

10.7 基金租用或者通过证券公司交易单元进行证券投资的相关情况

10.7.1 基金租用或者通过证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

券商名称

交易单元 数量

股票交易

---

---

---

成交金额

占当期股 票成交总 额的比例 (%)

佣金

申万宏源 证券有限 公司

1

3,017,767,805.08

兴业证券 股份有限 公司

2

2,865,054,452.74

中国银河 证券股份 有限公司

1

2,830,039,351.92

中国国际 金融股份 有限公司

2

2,757,575,887.17

国海证券 股份有限 公司

1

1,584,748,429.51

景顺长城沪港深精选股票2026 年中期报告

中信证券 股份有限 公司

4

1,559,791,754.74

---

---

---

国盛证券 股份有限 公司

1

1,134,619,215.85

长城证券 股份有限 公司

2

1,025,871,942.48

国泰海通 证券股份 有限公司

1

894,757,705.02

华泰证券 股份有限 公司

1

848,735,120.30

广发证券 股份有限 公司

2

792,788,601.96

天风证券 股份有限 公司

1

739,989,324.26

开源证券 股份有限 公司

1

552,901,644.09

瑞银证券 有限责任 公司

2

395,389,709.85

光大证券 股份有限 公司

1

285,831,215.83

国投证券 股份有限 公司

1

248,619,784.26

华创证券 有限责任 公司

1

219,639,203.22

国信证券 股份有限 公司

1

156,189,514.94

高盛(中 国)证券有 限责任公 司

1

102,676,282.57

招商证券

3

32,080,170.00

景顺长城沪港深精选股票2026 年中期报告

股份有限

公司

更

长江证券

股份有限 公司

1 392,403.96 0.00 178.54 0.00 未变

更

北京证券

有限责任

公司

1 未变

更

第一创业

证券股份 有限公司

1 未变

更

东方财富 证券股份

有限公司

1 - 未变

更

东方证券

股份有限

公司

1 未变

更

方正证券 股份有限

公司

1 未变

更

国都证券

股份有限 公司

1 未变

更

太平洋证

券股份有

限公司

2 未变

更

中航证券 有限公司 1 未变

更

中泰证券 股份有限

公司

1 未变

更

中信建投 证券股份

有限公司

2 未变

更

注:1､基金管理人选择交易单元的标准为:交易单元所属券商财务状况良好,经营行为规范,合 规风控能力和交易､研究等服务能力较强｡

2､基金管理人选择交易单元参与证券交易的程序为:基金管理人定期对符合上述标准的券商 进行测评,测评结果是决定后期使用各证券公司交易单元参与证券交易的依据｡

10.7.2 基金租用或者通过证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易

景顺长城沪港深精选股票2026 年中期报告

成交金额

占当期债券 成交总额的 比例(%)

---

---

---

申万宏源 证券有限 公司

7,831,097.65

100.00

兴业证券 股份有限 公司

-

-

中国银河 证券股份 有限公司

-

-

中国国际 金融股份 有限公司

-

-

国海证券 股份有限 公司

-

-

中信证券 股份有限 公司

-

-

国盛证券 股份有限 公司

-

-

长城证券 股份有限 公司

-

-

国泰海通 证券股份 有限公司

-

-

华泰证券 股份有限 公司

-

-

广发证券 股份有限 公司

-

-

天风证券 股份有限 公司

-

-

开源证券 股份有限 公司

-

-

景顺长城沪港深精选股票2026 年中期报告

瑞银证券 有限责任 公司

-

-

---

---

---

光大证券 股份有限 公司

-

-

国投证券 股份有限 公司

-

-

华创证券 有限责任 公司

-

-

国信证券 股份有限 公司

-

-

高盛(中 国)证券有 限责任公 司

-

-

招商证券 股份有限 公司

-

-

长江证券 股份有限 公司

-

-

北京证券 有限责任 公司

-

-

第一创业 证券股份 有限公司

-

-

东方财富 证券股份 有限公司

-

-

东方证券 股份有限 公司

-

-

方正证券 股份有限 公司

-

-

国都证券 股份有限 公司

-

-

太平洋证

-

-

景顺长城沪港深精选股票2026 年中期报告

券股份有 限公司

---

---

---

中航证券 有限公司

-

-

中泰证券 股份有限 公司

-

-

中信建投 证券股份 有限公司

-

-

10.8 其他重大事件

序号

公告事项

法定披露方式

---

---

---

1

关于景顺长城沪港深精选股票型证券 投资基金新增青岛银行为销售机构的 公告

中国证监会指定报刊及 网站

2

景顺长城基金管理有限公司关于旗下 部分基金2026 年非港股通交易日暂 停申购(含日常申购和定期定额投 资)､赎回及转换业务安排的公告

中国证监会指定报刊及 网站

3

景顺长城基金管理有限公司关于系统 停机维护的通知

中国证监会指定报刊及 网站

4

景顺长城沪港深精选股票型证券投资 基金2025 年第4 季度报告

中国证监会指定报刊及 网站

5

景顺长城基金管理有限公司关于旗下 基金2025 年第4 季度报告提示性公告

中国证监会指定报刊及 网站

6

景顺长城基金管理有限公司关于系统 停机维护的通知

中国证监会指定报刊及 网站

7

景顺长城基金管理有限公司关于旗下 部分基金新增华西证券为销售机构的 公告

中国证监会指定报刊及 网站

8

景顺长城基金管理有限公司关于系统 停机维护的通知

中国证监会指定报刊及 网站

9

景顺长城基金管理有限公司关于旗下 部分开放式基金综合风险评级变动的 通知

中国证监会指定报刊及 网站

10

景顺长城基金管理有限公司关于系统 停机维护的通知

中国证监会指定报刊及 网站

11

景顺长城基金管理有限公司关于旗下 基金2025 年年度报告提示性公告

中国证监会指定报刊及 网站

12

景顺长城沪港深精选股票型证券投资 基金2025 年年度报告

中国证监会指定报刊及 网站

13

景顺长城基金管理有限公司旗下公募 基金通过证券公司证券交易及佣金支 付情况(2025 年度)

中国证监会指定报刊及 网站

景顺长城沪港深精选股票2026 年中期报告

14

景顺长城基金管理有限公司关于旗下 部分基金非港股通交易日暂停申购､ 赎回等业务安排的提示性公告

中国证监会指定报刊及 网站

---

---

---

15

景顺长城基金管理有限公司关于系统 停机维护的通知

中国证监会指定报刊及 网站

16

景顺长城基金管理有限公司关于提请 投资者及时更新或完善身份信息的公 告

中国证监会指定报刊及 网站

17

景顺长城沪港深精选股票型证券投资 基金2026 年第1 季度报告

中国证监会指定报刊及 网站

18

景顺长城基金管理有限公司关于旗下 基金2026 年第1 季度报告提示性公告

中国证监会指定报刊及 网站

19

景顺长城基金管理有限公司关于系统 停机维护的通知

中国证监会指定报刊及 网站

20

2025 年度景顺长城基金管理有限公司 以股东身份(通过公募基金持股)参 与股东大会投票信息披露

中国证监会指定报刊及 网站

21

景顺长城基金管理有限公司关于系统 停机维护的通知

中国证监会指定报刊及 网站

22

景顺长城基金管理有限公司关于部分 基金投顾组合终止的公告

中国证监会指定报刊及 网站

23

景顺长城基金管理有限公司关于旗下 部分基金非港股通交易日暂停申购､ 赎回等业务安排的提示性公告

中国证监会指定报刊及 网站

24

景顺长城基金管理有限公司关于系统 停机维护的通知

中国证监会指定报刊及 网站

25

景顺长城基金管理有限公司关于旗下 部分开放式基金综合风险评级变动的 通知

中国证监会指定报刊及 网站

26

景顺长城基金管理有限公司关于系统 停机维护的通知

中国证监会指定报刊及 网站

27

景顺长城基金管理有限公司关于终止 中证金牛(北京)基金销售有限公司 办理旗下基金相关销售业务的公告

中国证监会指定报刊及 网站

28

景顺长城基金管理有限公司关于系统 停机维护的通知

中国证监会指定报刊及 网站

29

景顺长城基金管理有限公司关于系统 停机维护的通知

中国证监会指定报刊及 网站

30

关于景顺长城沪港深精选股票型证券 投资基金新增中国光大银行为销售机 构的公告

中国证监会指定报刊及 网站

31

关于景顺长城基金管理有限公司旗下 部分基金新增排排网销售为销售机构 的公告

中国证监会指定报刊及 网站

景顺长城沪港深精选股票2026 年中期报告

32

景顺长城基金管理有限公司关于系统 停机维护的通知

中国证监会指定报刊及 网站

---

---

---

33

景顺长城基金管理有限公司关于暂停 浦领基金销售有限公司办理旗下基金 相关销售业务的公告

中国证监会指定报刊及 网站

34

关于景顺长城沪港深精选股票型证券 投资基金新增东北证券为销售机构的 公告

中国证监会指定报刊及 网站

35

景顺长城基金管理有限公司关于旗下 基金调整持有股票估值价格的公告

中国证监会指定报刊及 网站

36

景顺长城基金管理有限公司关于旗下 部分基金非港股通交易日暂停申购､ 赎回等业务安排的提示性公告

中国证监会指定报刊及 网站

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

无｡

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无｡

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1､中国证监会准予景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金募集注册的文件;

2､《景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金基金合同》;

3､《景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金招募说明书》;

4､《景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金托管协议》;

5､景顺长城基金管理有限公司批准成立批件､营业执照､公司章程;

6､其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值､定期报告及临时公告｡

12.2 存放地点

以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所｡

12.3 查阅方式

投资者可在办公时间免费查阅｡

景顺长城沪港深精选股票2026 年中期报告

景顺长城基金管理有限公司

2026 年8 月28 日

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