数据显示,8月27日,华安中证全指软件开发ETF(561010)遭净赎回600.56万元,位居当日股票ETF净流出排名247/1308。最新规模2.56亿元,前一日规模2.57亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为2.34%。
近5日,华安中证全指软件开发ETF(561010)遭净赎回769.95万元,位居股票ETF净流出排名第267/1308。近10日,华安中证全指软件开发ETF(561010)获净申购104.24万元,位居股票ETF净流入排名第415/1308。近20日,华安中证全指软件开发ETF(561010)获净申购3292.24万元,位居股票ETF净流入排名第119/1308。
华安中证全指软件开发ETF(561010)成立于2023年11月21日,基金全称为华安中证全指软件开发交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华安中证全指软件开发ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。华安中证全指软件开发ETF(561010)跟踪标的指数为软件开发(932094)。
规模方面,截止8月27日,华安中证全指软件开发ETF(561010)最新份额为2.95亿份,最新规模为2.56亿元。回顾2025年12月31日,华安中证全指软件开发ETF(561010)份额为1.29亿份,规模为1.49亿元。即该基金今年以来份额增加128.33%,规模增加72.10%。
流动性方面,截止8月27日,华安中证全指软件开发ETF(561010)近20个交易日累计成交金额3.79亿元,日均成交金额1894.01万元;今年以来,158个交易日,累计成交金额28.55亿元,日均成交金额1807.1万元。
华安中证全指软件开发ETF(561010)现任基金经理为苏卿云。苏卿云自2023年11月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-13.34%。
最新定期报告显示,华安基金(561010)重仓股包括科大讯飞、同花顺、金山办公、拓维信息、指南针、恒生电子、润和软件、三六零、三六零、深信服,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 002230 | 科大讯飞 | 7.91% | 42.03万 | 1716.51万 |
| 300033 | 同花顺 | 7.28% | 6.56万 | 1580.00万 |
| 688111 | 金山办公 | 4.98% | 5.08万 | 1081.38万 |
| 002261 | 拓维信息 | 3.56% | 27.58万 | 772.38万 |
| 300803 | 指南针 | 3.39% | 8.03万 | 735.97万 |
| 600570 | 恒生电子 | 3.23% | 33.08万 | 700.97万 |
| 300339 | 润和软件 | 3.09% | 17.42万 | 670.84万 |
| 601313 | 三六零 | 3.06% | 76.53万 | 665.05万 |
| 601360 | 三六零 | 3.06% | 76.53万 | 665.05万 |
| 300454 | 深信服 | 2.52% | 5.68万 | 546.25万 |
跟踪软件开发(932094)的ETF包括华宝中证全指软件开发ETF(159036)、华安中证全指软件开发ETF(561010),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260827 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260827 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159036 | 华宝中证全指软件开发ETF | 2.70 | 0.21 | 0.0000 | 0.03 | -0.38 | 华宝基金 |
| 561010 | 华安中证全指软件开发ETF | 2.56 | 0.18 | -0.06 | -0.08 | 0.34 | 华安基金 |
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