核心财务指标表现亮眼

该基金2026年1月16日合同生效至6月30日的报告期内，核心会计与财务数据清晰可查，本期已实现收益达7645.98万元，期末基金资产净值达10.05亿元，运作整体保持平稳。

报告期内基金净资产合计减少6.62亿元，截至期末净资产规模稳定在10.05亿元水平，运作状态保持平稳。

净值跟踪表现优于基准

基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率对比显示，过去三个月基金份额净值增长率为-6.53%，同期业绩比较基准收益率为-6.95%，跑赢基准0.42个百分点，净值波动率略低于基准0.01个百分点。自基金合同生效起至今，基金份额净值增长率为-1.18%，业绩比较基准收益率为0.02%，跟踪偏离度控制在合理区间。

被动运作紧密贴合指数

2026年上半年A股市场呈现极致结构分化，科技成长板块二季度强势领涨，周期与红利板块明显回撤。本基金作为被动指数型产品，严格采用复制标的指数的方法进行组合管理，结合申购赎回情况、标的指数成分调整情况定期调整投资组合，紧密跟踪中证全指电力公用事业指数，力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内，年化跟踪误差不超过2%，报告期内整体运作贴合投资目标。

业绩表现符合跟踪预期

报告期内基金份额净值增长率为-1.18%，对应同期业绩比较基准收益率为0.02%，表现与标的指数走势高度贴合，符合被动指数基金的业绩特征，在上半年周期风格整体回撤的市场环境下，完成了紧密跟踪标的指数的核心运作目标。

板块配置价值有望提升

管理人判断，下半年稳增长政策将持续发力，基建投资有望在“六张网”建设带动下回升，电力公用事业板块的容量电价机制全面落地将为火电提供收益底线，AI数据中心持续拉动用电需求，水电与新能源出力增加也有助于降低系统度电成本，板块盈利稳定性与配置价值有望进一步提升。后续基金将继续保持对标的指数的紧密跟踪，为投资者提供精准的电力公用事业板块配置工具。

基金费用支出透明可控

报告期内基金管理费与托管费计提严格按照合同约定执行，管理费年费率为0.50%，托管费年费率为0.10%，费用支出清晰合规。

交易收支明细清晰稳定

报告期内基金交易费用合计183.05万元，全部为买卖股票产生的交易费用，无应付交易费用余额。股票投资收益合计6938万元，其中买卖股票差价收入达3775.97万元，赎回差价收入为3162.03万元，收益来源清晰稳定。

关联交易完全合规无发生

本报告期内基金未通过关联方交易单元进行任何股票、权证交易，也无应支付关联方的佣金，关联交易完全合规，不存在利益输送情形。

股票持仓贴合指数占比近99%

期末基金股票投资公允价值达9.97亿元，占基金资产净值比例99.28%，前两大重仓股分别为长江电力、中国核电，持仓公允价值分别为1.07亿元、0.81亿元，占基金资产净值比例分别为10.68%、8.09%，前十大重仓股均为电力公用事业板块核心标的，持仓高度贴合中证全指电力公用事业指数成分股结构。

机构持仓占比超六成

期末基金总持有人户数为14171户，户均持有基金份额7.17万份，机构投资者持有份额6.12亿份，占总份额比例60.18%，个人投资者持有份额4.05亿份，占总份额比例39.82%，机构持仓占比偏高，显示专业投资者对该产品认可度较强。

从业人员持有份额超14万份

期末基金管理人所有从业人员合计持有本基金14.7万份，占基金总份额比例为0.014461%，其中本基金基金经理持有份额处于10万-50万份区间，基金管理团队与持有人利益保持高度绑定。

基金规模保持10亿级平稳

基金合同生效日初始份额总额为16.67亿份，报告期内总申购份额10.18亿份，总赎回份额16.68亿份，期末基金份额总额为10.17亿份，规模保持在10亿元以上的运作区间，流动性充足。

单家券商交易单元全覆盖

报告期内基金租用方正证券股份有限公司5个交易单元开展股票交易，当期股票成交总金额41.83亿元，全部通过该交易单元完成，应支付佣金合计81.08万元，占当期佣金总量的100%，交易单元使用合规高效，交易成本控制在合理水平。

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