核心会计数据规模接近翻倍

2026年上半年明亚中证1000指数增强两类份额合计实现总利润1207.09万元，其中A类份额利润15.60万元，C类份额贡献利润1191.49万元。截至报告期末基金整体净资产合计1.25亿元，较2025年末的6663.95万元接近翻倍，规模增长态势显著。

净值表现长期跑赢基准

两类份额自成立以来累计净值增长率均大幅超越业绩比较基准，超额收益表现突出，同时净值波动率低于基准，风险控制能力更优。其中A类份额成立以来累计净值增长率36.92%，较同期基准高出6.99个百分点；C类份额成立以来累计净值增长率35.33%，较基准高出5.40个百分点。

上半年投资运作策略清晰

2026年上半年A股呈现结构性行情，行业分化处于历史高位，该基金坚持以基本面因子为主，重点配置高质量高盈利公司，在估值与成长风格上采取均衡配置加小幅轮动的思路，规避单一风格回撤风险。持仓保持中证1000成分股高占比，通过多风格轮动获取超额收益，同时提升仓位调整频率，降低跟踪误差。报告期内A类份额上半年净值增长率11.50%，C类份额上半年净值增长率11.28%，在极端分化行情下实现对指数的紧密跟踪。

后市聚焦盈利验证主线

管理人展望2026年下半年市场，宏观层面将延续温和增长与政策托底并举格局，流动性整体中性偏松。科技板块仍是景气度与盈利增速最高的方向，市场将逐步从预期驱动转向盈利验证阶段，对标的壁垒、现金流以及估值匹配度的要求进一步提升。中证1000指数作为专精特新领域核心载体，成分股盈利趋势向好将对指数形成有效支撑。后续基金将继续聚焦高质量公司赚取超额收益，谨慎对待市值下沉，通过量化模型主动调整组合风险敞口，在保持较小跟踪误差的前提下创造稳定超额收益。

运作费用合规大幅增长

2026年上半年基金当期支付管理费合计54.91万元，托管费合计8.24万元，费用严格按照基金合同约定的年费率计提：管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提，托管费按0.15%年费率计提。受基金规模大幅增长带动，本期管理费、托管费均较上年度同期出现明显提升。

股票投资收益贡献突出

报告期内基金股票投资收益全部来自买卖股票差价收入，合计实现1166.05万元，是本期利润的核心来源。当期卖出股票成交总额7.31亿元，扣除卖出股票成本总额7.19亿元及相关交易费用75.61万元后，差价收益表现亮眼。

关联方交易单元交易清零

报告期内基金未通过招商证券关联方交易单元开展任何股票交易，也未产生对应关联方佣金支出。上年度同期该关联单元曾完成8319.85万元股票交易，本期已全部切换至非关联交易单元开展业务，交易独立性进一步提升。

重仓股聚焦成长赛道

期末基金全部股票投资均为指数投资标的，无额外积极投资股票，股票公允价值合计1.15亿元，占基金资产净值比例91.59%。前五大重仓股集中在半导体、高端制造等中证1000核心成长赛道，单只个股占基金资产净值比例均未超过1.2%，持仓分散度高，符合指数增强产品配置特征。

持有人以个人投资者为主

截至报告期末基金总持有人户数2854户，个人投资者持有份额占总份额比例99.98%，机构投资者占比仅0.02%。其中C类份额全部由个人投资者持有，户均持有份额3.45万份，投资者参与度较高。

从业人员持仓占比极低

期末基金管理人所有从业人员合计持有本基金1.15万份，占基金总份额比例仅0.0124%。其中高级管理人员、基金投研部门负责人及基金经理的持有份额均处于0-10万份区间，不存在大额自购情况。

开放式份额大幅净申购

2026年上半年基金总申购份额达1.10亿份，总赎回份额7213.98万份，净申购份额3788万份，推动基金总份额从期初的5478.91万份增长至期末的9266.91万份，规模实现大幅扩张。其中C类份额期末规模超9161万份，是基金的核心份额类别。

交易单元全部为非关联券商

报告期内基金仅通过粤开证券的2个交易单元开展全部股票交易，当期股票成交总额15.02亿元，占当期股票成交总额的100%，对应支付佣金29.44万元，占当期佣金总量的100%。招商证券关联交易单元本期未产生任何股票交易及佣金支出，交易资源全部向具备优质研究服务的非关联券商倾斜。

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