核心财务数据亮眼 实现同比扭亏

2026年上半年，明亚价值长青两类份额合计实现本期利润28.25万元，对比2025年同期亏损6.82万元的表现完成大幅扭亏。截至2026年6月末，两类份额合计期末净资产达1024.10万元，盈利成色显著提升。

净值大幅跑赢基准 长期超额收益突出

报告期内基金净值表现远超业绩比较基准，A类份额上半年净值增长率达9.64%，C类份额达9.48%，同期业绩比较基准收益率仅为2.67%，两类份额分别跑赢基准6.97个百分点、6.81个百分点。拉长周期来看，各阶段均实现稳定超额收益，长期收益能力优势明显。

双策略选股控回撤 明确后续布局方向

2026年上半年A股结构性行情特征显著，行业涨跌幅首尾差距处于历史少见区间。基金采用量化模型+基本面分析的双选股策略，先通过量化模型初筛行业与个股配比，再结合基本面筛选估值合理、长期竞争优势突出的标的，严格控制最大回撤，最终实现理想的风险收益比。后续管理人将重点逢低布局科技领域高壁垒、高景气、业绩兑现度强的标的，同时把握券商、创新药、出口导向型制造业核心资产的估值修复机会。

运作费用同比增长 计提规则合规透明

报告期内基金运作费用随规模增长同步提升，当期应支付的基金管理费为15.07万元，较2025年同期的8.78万元同比增长71.5%；当期应支付的托管费为1.88万元，较2025年同期的1.10万元同比增长71.3%。管理费按前一日基金资产净值1.20%的年费率计提，托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提，计提流程完全合规透明。

股票投资收益转正 交易精准度大幅提升

报告期内基金股票投资收益合计0.91万元，全部来自买卖股票差价收入，彻底扭转2025年同期股票投资收益亏损20.69万元的局面。当期卖出股票成交总额5.02亿元，扣除对应股票成本5.02亿元与交易费用58.13万元后实现正收益，交易操作精准度较此前明显提升。

关联方零交易 佣金支付全合规

本基金报告期内未通过关联方交易单元开展任何股票、债券、回购、权证交易，不存在应支付关联方的佣金，所有交易均通过合规券商单元完成。全部股票交易均通过联储证券的3个交易单元执行，当期股票成交总额9.95亿元，对应支付佣金26.65万元，占当期佣金总量的100%，佣金支付完全符合监管要求。

高分散持仓 制造业配置占比超五成

截至2026年6月末，基金全部股票投资公允价值731.96万元，占基金资产净值比例71.47%，持仓覆盖251只个股，前十大重仓股单只占基金资产净值比例均在0.6%左右，分散化特征显著。行业配置上，制造业占比最高，公允价值537.92万元，占基金资产净值比例52.53%，其次是信息传输、软件和信息技术服务业，占比9.32%，持仓方向精准贴合上半年科技成长主线。

持有人结构清晰 从业人员少量持有

截至报告期末，基金总持有人户数365户，户均持有基金份额2.10万份，其中个人投资者持有份额占比99.77%，机构投资者持有份额占比仅0.23%，机构持有部分全部为基金管理人固有资金持有。过去一年全市场持有过本基金的投资者中，盈利投资者数量占比为13.97%。期末基金管理人所有从业人员合计持有本基金1.17万份，占基金总份额比例0.1524%，基金经理及高管未持有本基金份额。

上半年份额净赎回 管理人主动让利持有人

报告期内，明亚价值长青A类份额总申购2641.19万份，总赎回3355.61万份，期末份额679.51万份；C类份额总申购58.06万份，总赎回77.52万份，期末份额86.70万份，两类份额合计较期初净减少733.88万份。针对连续六十个工作日资产净值低于五千万元的情形，基金管理人主动承担信息披露费、审计费等固定费用，切实维护持有人合法权益。

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