8月26日富国中证全指证券公司ETF(515850)遭净赎回541.98万元,位居当日股票ETF净流出排名184/1306
创始人
2026-08-27 10:13:34
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数据显示,8月26日,富国中证全指证券公司ETF(515850)遭净赎回541.98万元,位居当日股票ETF净流出排名184/1306。最新规模6.57亿元,前一日规模6.44亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.84%。

近5日,富国中证全指证券公司ETF(515850)获净申购717.4万元,位居股票ETF净流入排名第275/1306。近10日,富国中证全指证券公司ETF(515850)获净申购3089.55万元,位居股票ETF净流入排名第165/1306。近20日,富国中证全指证券公司ETF(515850)获净申购5339.1万元,位居股票ETF净流入排名第116/1306。

富国中证全指证券公司ETF(515850)成立于2020年1月21日,基金全称为富国中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为富国中证全指证券公司ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。富国中证全指证券公司ETF(515850)跟踪标的指数为证券公司(399975)。

规模方面,截止8月26日,富国中证全指证券公司ETF(515850)最新份额为4.81亿份,最新规模为6.57亿元。回顾2025年12月31日,富国中证全指证券公司ETF(515850)份额为2.48亿份,规模为3.71亿元。即该基金今年以来份额增加94.03%,规模增加77.04%。

流动性方面,截止8月26日,富国中证全指证券公司ETF(515850)近20个交易日累计成交金额13.75亿元,日均成交金额6874.23万元;今年以来,157个交易日,累计成交金额65.89亿元,日均成交金额4196.74万元。

富国中证全指证券公司ETF(515850)现任基金经理为殷钦怡。殷钦怡自2024年7月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益41.39%。

最新定期报告显示,富国基金(515850)重仓股包括中信证券、东方财富、国泰海通、华泰证券、招商证券、广发证券、东方证券、兴业证券、中金公司、申万宏源,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600030中信证券14.37%283.40万8142.14万
300059东方财富13.34%371.04万7561.83万
601211国泰海通10.61%330.26万6010.73万
601688华泰证券6.19%170.04万3506.13万
600999招商证券3.99%107.26万2263.16万
000776广发证券3.59%86.99万2035.57万
600958东方证券2.55%153.40万1448.08万
601377兴业证券2.15%201.77万1218.68万
601995中金公司2.15%33.73万1219.34万
000166申万宏源2.06%264.73万1164.81万

跟踪证券公司(399975)的ETF包括国泰中证全指证券公司ETF(512880)、华宝中证全指证券公司ETF(512000)、天弘中证全指证券公司ETF(159841)、券商ETF(159842)、南方中证全指证券公司ETF(512900)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260826
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260826
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
512880国泰中证全指证券公司ETF631.8718.61-10.28-14.608.05国泰基金
512000华宝中证全指证券公司ETF384.789.88-5.80-11.32-13.11华宝基金
159841天弘中证全指证券公司ETF120.862.49-1.79-2.362.71天弘基金
159842券商ETF95.453.08-0.35-1.61-6.59银华基金
512900南方中证全指证券公司ETF80.960.61-0.27-0.51-0.74南方基金
512570易方达中证全指证券公司ETF45.401.64-0.68-1.170.45易方达基金
560090汇添富中证全指证券公司ETF27.710.98-0.50-0.520.06汇添富基金
515010华夏中证全指证券公司ETF25.520.60-0.28-1.00-1.23华夏基金
159260博时证券公司ETF8.900.13-0.06-0.01-0.93博时基金
515850富国中证全指证券公司ETF6.570.67-0.050.070.44富国基金
562870嘉实中证全指证券公司ETF5.620.10-0.01-0.00020.16嘉实基金
516200华安中证全指证券公司ETF4.730.11-0.02-0.00050.19华安基金
515560建信中证全指证券公司ETF1.970.13-0.020.010.02建信基金
560400华泰柏瑞中证全指证券公司ETF1.760.23-0.03-0.03-0.21华泰柏瑞基金
159848国联安证券ETF1.360.03-0.03-0.020.05国联安基金
159058大成中证全指证券公司ETF1.180.17-0.03-0.08大成基金
159008景顺长城中证全指证券公司ETF1.160.06-0.02-0.02-0.05景顺长城基金

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