11月21日,万家中证工业有色金属主题ETF(560860)收盘跌4.60%,成交额3.73亿元。
工业有色ETF(560860)成立于2023年2月22日,基金全称为万家中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为万家中证工业有色金属主题ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。工业有色ETF(560860)业绩比较基准为中证工业有色金属主题指数收益率。
规模方面,截止11月20日,工业有色ETF(560860)最新份额为40.54亿份,最新规模为56.39亿元。回顾2024年12月31日,工业有色ETF(560860)份额为4.34亿份,规模为3.44亿元。即该基金今年以来份额增加833.65%,规模增加1539.55%。
流动性方面,截止11月21日,工业有色ETF(560860)近20个交易日累计成交金额49.58亿元,日均成交金额2.48亿元;今年以来,215个交易日,累计成交金额201.23亿元,日均成交金额9359.61万元。
工业有色ETF(560860)现任基金经理为贺方舟。贺方舟自2024年11月2日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益61.82%。
最新定期报告显示,工业有色ETF(560860)重仓股包括北方稀土、洛阳钼业、中国铝业、华友钴业、云铝股份、铜陵有色、兴业银锡、中国稀土、江西铜业、西部矿业,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600111 | 北方稀土 | 11.39% | 851.00万 | 4.11亿 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 10.28% | 2362.84万 | 3.71亿 |
| 601600 | 中国铝业 | 6.08% | 2665.73万 | 2.20亿 |
| 603799 | 华友钴业 | 4.03% | 220.60万 | 1.45亿 |
| 000807 | 云铝股份 | 3.99% | 699.73万 | 1.44亿 |
| 000630 | 铜陵有色 | 3.83% | 2581.48万 | 1.38亿 |
| 000426 | 兴业银锡 | 3.81% | 418.16万 | 1.38亿 |
| 000831 | 中国稀土 | 3.58% | 249.80万 | 1.29亿 |
| 600362 | 江西铜业 | 3.43% | 348.73万 | 1.24亿 |
| 601168 | 西部矿业 | 3.42% | 560.96万 | 1.23亿 |
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